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净值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月:-0.47%
近1年:21.83%

单位净值 (2025-12-24)

1.0653-0.35%
近3月:-7.33%
近3年:28.78%

累计净值

1.0653
近6月:1.77%
成立来:6.53%
类型:指数型-股票规模:4.28亿元(2025-09-30)基金经理:严筱娴
成 立 日:2022-01-12管 理 人华夏基金基金评级
跟踪标的:中证港股通消费主题港元指数 | 年化跟踪误差:1.69%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.45%
    -0.47%
    -7.33%
    1.77%
    22.60%
    21.83%
    63.51%
    28.78%
    同类平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟踪标的
    0.58%
    0.34%
    -6.34%
    1.99%
    24.47%
    23.54%
    63.46%
    24.69%
    同类排名
    3800 | 4455
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    1831 | 3269
    1647 | 3249
    466 | 2357
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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30127.26%
    2024-12-31132.09%
    2024-06-3092.34%
    2023-12-3175.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
22 0 卖的只剩300股了,这一波下跌,一直拿个小几万,天 股友3m10188a66 12-23 18:30
48 2 哪个chun货把阿里成份股给剔除掉了?了?该去的不 好奇的余小达 12-23 10:57
21 0 下个礼拜能赚钱了吧?你即使不上涨,只要不急跌就行。 股友3m10188a66 12-19 16:14
21 1 这支基金肯定是接盘用的 股友3686R89q16 12-19 13:04
37 0 公告华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 12-18 19:25
14 0 这。。。 基民3380pL7081 12-18 10:59
31 2 目前还亏一个点不到。亏一点1分钱。不过底仓已经建好 股友3m10188a66 12-17 23:06
36 0 公告华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 12-14 19:10
104 0 公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金因指数编制方案 基金资讯 12-13 08:36
41 0 机构预计Labubu年销售额或将达到155亿元人民 小夏子2023 12-10 10:54
40 1 为啥天天跌啊 矿家子弟 12-09 15:00
29 0 得很呀 吃个桃子吧 12-09 10:11
149 0 消费热潮+指数焕新,聚焦港股消费板块的机遇窗口 华夏ETF君 12-08 08:27
594 0 游戏行业迎来 “AI+出海+版号”的黄金时代? 游戏ETF 12-04 11:09
31 0 太漂亮了,买回来一大半了。再能跌个2厘钱就全部买回 股友3m10188a66 12-01 10:55
36 0 公告关于同意长江证券股份有限公司为华夏中证港股通消费主 基金资讯 11-25 17:40
60 2 你可千万不能涨上来。昨天刚买了几千份,还没买好,连 股友3m10188a66 11-25 15:06
37 0 公告关于同意中国银河证券股份有限公司为华夏中证港股通消 基金资讯 11-24 17:55
919 4 消费也分老登和小登... 老豆说 11-24 14:29
41 0 公告华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 11-23 19:18
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