华安恒生科技(QDII-ETF)(513580)基金净值_估值

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净值估算(25-12-24 12:00)

近1月：-2.59%

近1年：18.41%

单位净值 (2025-12-25): 0.7263-0.11%; 近3月：-14.78%; 近3年：31.08%

累计净值: 0.7263; 近6月：1.44%; 成立来：-27.37%

类型：指数型-海外股票	规模：48.91亿元（2025-09-30）	基金经理：倪斌等
成立日：2021-05-20	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中芯国际	7.65%	--	股吧
腾讯控股	7.33%	--	股吧
网易-S	7.00%	--	股吧
美团-W	6.86%	--	股吧
比亚迪股份	6.60%	--	股吧
小米集团-W	6.42%	--	股吧
快手-W	5.43%	--	股吧
京东集团-	5.18%	--	股吧
百度集团-	3.63%	--	股吧

前十持仓占比合计：64.82%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	0.7263	0.7263	-0.11%
12-24	0.7271	0.7271	0.15%
12-23	0.7260	0.7260	-0.71%
12-22	0.7312	0.7312	0.88%
12-19	0.7248	0.7248	1.03%
12-18	0.7174	0.7174	-0.69%
12-17	0.7224	0.7224	1.02%
12-16	0.7151	0.7151	-1.81%
12-15	0.7283	0.7283	-2.48%
12-12	0.7468	0.7468	1.77%
12-11	0.7338	0.7338	-0.90%

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华安恒生科技(QDII-ETF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.24%	-2.59%	-14.78%	1.44%	19.42%	18.41%	52.04%	31.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.38%	-0.41%	-2.21%	8.91%	21.84%	20.32%	43.62%	53.93%
沪深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	0.76%	-0.83%	-13.03%	3.80%	23.08%	22.00%	55.00%	33.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 152	86 \| 152	117 \| 150	88 \| 144	88 \| 133	91 \| 133	50 \| 100	34 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	21.80%	-2.79%	19.76%	-3.72%	32.02%	2.88%	-8.01%	-1.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--	-7.62%	-0.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 355	290 \| 349	49 \| 341	218 \| 330	13 \| 319	169 \| 310	241 \| 280	178 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.29%	-8.64%	-20.76%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	116 \| 330	140 \| 276	103 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 118.99%
2024-12-31 72.25%
2024-06-30 128.53%
2023-12-31 162.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	118.99%
2024-12-31	72.25%
2024-06-30	128.53%
2023-12-31	162.57%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-31~至今	倪斌王超	270天	-2.25%
2022-07-18~2025-03-30	倪斌	2年又256天	29.17%
2021-05-20~2022-07-17	苏卿云倪斌	1年又58天	-42.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	最近空仓一个月了，没找到机会，继续等待	基民V86l256736	12-25 20:50
17	0	明天应该也是这样，跌了就买，涨了就卖，肯定是小波动	股友3m10188a66	12-25 16:42
19	1	这两天上涨的时候，卖了再买绝对没毛病。	股友3m10188a66	12-24 15:31
64	0	不知道还能不能抗得住	亏了好多钱不能买	12-24 12:37
15	0	他高溢价的影响。这两天至少少赚了将近两个点。既然影	股友3m10188a66	12-24 12:34
22	0	感觉到特别像去年底的走势，700以下有机会加仓么？	股友3m10188a66	12-23 18:28
21	0	今天没有想象中的抱枕，不过卖掉的又全部买回来了。	股友3m10188a66	12-22 12:55
39	2	这玩意也配有溢价？	股友392318i31T	12-22 09:56
59	1	怎么突然溢价这么多	lpslpsl	12-19 15:01
107	2	哈哈，这一下应该不亏钱喽。溢价这么高。应该是要加仓	股友3m10188a66	12-19 14:29
23	0	严格执行，卖后再买。把成本降下来，趁着赚钱先卖一笔	股友3m10188a66	12-19 09:36
38	1	怎么有人在etf里面坐庄啊?	股友516812rf99	12-18 21:20
43	1	刚赚钱还没开始卖，又下跌又亏了。明天如果上涨，看机	股友3m10188a66	12-18 21:19
40	0	公告关于华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QD	基金资讯	12-18 19:06
25	0	全仓恒科，现在累计还有10个点赢利。亏光也不走。	最善良的人	12-18 10:01
16	0	美股大跌，恒生能涨就是个奇迹？	基民CJKFo0	12-18 09:31
31	1	感觉自己有点不怕死，今天又加仓，加到五成以上了。	股友3m10188a66	12-17 18:44
23	0	涨几天的，不够你跌的	孔令辉1990	12-16 12:19
28	0	你牛，跌回七月份了，收益清零	有魄力的少思乐5	12-16 11:48
81	1	一直不敢重仓，目前还亏一个多点，如果不做t，现在要	股友3m10188a66	12-13 15:45

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