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单位净值 (2026-03-27)

1.65510.21%
近1月:-4.71%
近1年:25.17%

累计净值

1.6631
近3月:1.90%
近3年:--

近6月:8.60%
成立来:66.30%
类型:指数型-股票规模:166.44亿元(2025-12-31)基金经理:胡迪
成 立 日:2023-11-23管 理 人摩根基金(中国)基金评级
暂无评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.6551 1.6631 0.21%
    03-26 1.6516 1.6596 -0.93%
    03-25 1.6691 1.6751 1.11%
    03-24 1.6508 1.6568 1.11%
    03-23 1.6326 1.6386 -2.47%
    03-20 1.6740 1.6800 -0.50%
    03-19 1.6824 1.6884 -0.57%
    03-18 1.6921 1.6981 0.30%
    03-17 1.6870 1.6930 -0.12%
    03-16 1.6891 1.6951 -0.13%
    03-13 1.6913 1.6973 -0.30%
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    8.60%
    3.04%
    25.17%
    62.23%
    --
    同类平均
    -0.84%
    -6.44%
    -0.41%
    1.23%
    -0.03%
    23.29%
    47.89%
    24.62%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    同类排名
    2577 | 4973
    1986 | 4925
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    1182 | 4800
    1480 | 3651
    733 | 2633
    -- | 2050
    四分位排名

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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摩根基金(中国)

管理规模:2277.3亿旗下基金:249只
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