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单位净值 (2026-08-25)

1.1823-0.71%
近1月：3.99%
近1年：9.02%

累计净值

1.2191
近3月：0.96%
近3年：67.08%

近6月：-0.78%
成立来：23.23%
类型：指数型-股票规模：36.27亿元（2026-06-30）基金经理：万琼等
成 立 日：2021-05-11管 理 人：博时基金基金评级：
跟踪标的：港股通高股息率指数 | 年化跟踪误差：1.53%

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    08-24 1.1908 1.2276 0.00%
    08-21 1.1908 1.2276 1.60%
    08-20 1.1721 1.2089 1.18%
    08-19 1.1584 1.1952 0.61%
    08-18 1.1514 1.1882 0.72%
    08-17 1.1432 1.1800 1.15%
    08-14 1.1302 1.1670 0.13%
    08-13 1.1287 1.1655 -0.08%
    08-12 1.1296 1.1664 -0.32%
    08-11 1.1332 1.1700 -0.30%
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    跟踪标的
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