汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-26): 1.2951-0.88%; 近1月：5.96%; 近1年：24.07%

累计净值: 1.3721; 近3月：1.74%; 近3年：--

: 近6月：3.58%; 成立来：38.36%

类型：指数型-股票	规模：45.70亿元（2025-12-31）	基金经理：晏阳
成立日：2024-04-24	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：2.28%

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交易状态：场内交易

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民生银行	4.09%	--	股吧
裕元集团	3.86%	--	股吧
中国神华	3.78%	--	股吧
中国海洋石油	3.61%	--	股吧
海丰国际	3.60%	--	股吧
中国重汽	3.59%	--	股吧
中国石油股份	3.34%	--	股吧
中煤能源	3.33%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.71%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.2951	1.3721	-0.88%
02-25	1.3066	1.3836	0.01%
02-24	1.3065	1.3835	2.29%
02-13	1.2792	1.3542	-1.27%
02-12	1.2956	1.3706	0.26%
02-11	1.2923	1.3673	0.32%
02-10	1.2882	1.3632	0.62%
02-09	1.2802	1.3552	0.56%
02-06	1.2731	1.3481	0.24%
02-05	1.2701	1.3451	0.33%
02-04	1.2659	1.3409	1.26%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.40%	5.96%	1.74%	3.58%	6.89%	24.07%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.43%	-0.04%	10.00%	11.56%	6.54%	29.07%	58.68%	32.13%
沪深300	1.43%	0.42%	4.63%	6.16%	2.09%	19.37%	36.88%	16.40%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	1.72%	7.39%	6.18%	6.52%	9.11%	25.95%	47.74%	44.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2724 \| 4905	85 \| 4851	3809 \| 4683	3174 \| 4306	1947 \| 4811	1956 \| 3535	-- \| 2562	-- \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	良好	一般	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.04%	3.68%	11.15%	1.10%	2.10%	5.46%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%	4.16%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2267 \| 4812	3727 \| 4523	211 \| 4076	1699 \| 3635	986 \| 3464	2880 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	良好	不佳	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.55%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2445 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 108.28%
2024-12-31 125.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	108.28%
2024-12-31	125.45%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-18~至今晏阳 193天 2.58%
2024-04-24~2025-08-17 董瑾晏阳 1年又115天 34.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-18~至今	晏阳	193天	2.58%
2024-04-24~2025-08-17	董瑾晏阳	1年又115天	34.89%

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15	0	特别喜欢这个月月分红	西木东方	02-26 22:09
19	1	分红到账	股友7661WC1073	02-26 20:33
21	0	等到托们消声逆迹时再消消分批买入，这个红利ETF很	AKHq7	02-26 10:32
22	0	凡事看到托出来的必跌，很有规律，我现在空仓等待中，	AKHq7	02-26 10:29
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32	1	红利今天这么红，说明资金看好，有机会大涨。	优雅淡然的瘦子	02-25 13:58
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25	0	100％纯粹高股息，港股红利"权威经典之选"。	小白兔爱吃胡萝卜	02-25 12:30
20	0	我的妈呀，这是抱团红利了吗？	基民783N8250w8	02-25 10:14
17	0	行情的确是挺给力的，港股红利股息率更高，值得期待	Yayoyo	02-25 09:55
22	0	稳扎稳打的，股息率更高的港股红利跟上	大脚板15	02-24 10:46
288	3	这个股吧全是托，真吓人	李鸿铭	02-21 03:29
228	3	这基分红越来越少了，原来每手分6毛，上月每手分3毛	管子100	02-19 03:09
49	0	分红变少了	芒格家的咸鱼	02-18 12:58
46	0	港股红利股息率更高，继续持仓等涨了	天天都是艳阳天	02-13 14:07
56	0	这基年化股息率很高，还是很香的，我打算长持了	聪慧睿智的丁梦香	02-13 13:48
61	1	这分红真是去球吧	基民783N8250w8	02-13 11:53
40	0	港股通红利我转为长期投资了，今天能涨不？	优雅淡然的瘦子	02-13 10:50

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2026-02-24	每份派现金0.0020元
2026-01-27	每份派现金0.0030元
2025-12-26	每份派现金0.0060元
2025-11-25	每份派现金0.0060元
2025-10-28	每份派现金0.0060元
2025-09-24	每份派现金0.0060元
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2025-06-25	每份派现金0.0060元
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