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单位净值 (2026-06-18)

1.1936-2.36%
近1月：-6.57%
近1年：1.38%

累计净值

1.2729
近3月：-6.89%
近3年：--

近6月：-2.66%
成立来：27.75%
类型：指数型-股票规模：31.77亿元（2026-03-31）基金经理：晏阳
成 立 日：2024-04-24管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.22%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.1936 1.2729 -2.36%
    06-17 1.2225 1.3018 -1.40%
    06-16 1.2399 1.3192 -0.83%
    06-15 1.2503 1.3296 -0.07%
    06-12 1.2512 1.3305 1.27%
    06-11 1.2355 1.3148 -0.33%
    06-10 1.2396 1.3189 -0.80%
    06-09 1.2496 1.3289 -0.91%
    06-08 1.2611 1.3404 0.35%
    06-05 1.2567 1.3360 -0.10%
    06-04 1.2579 1.3372 -0.34%
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    1.38%
    24.61%
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    同类平均
    4.71%
    -0.08%
    4.87%
    11.46%
    8.59%
    35.76%
    57.88%
    37.06%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    跟踪标的
    -3.68%
    -7.34%
    -7.45%
    -0.17%
    0.81%
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    3069 | 3971
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    -- | 2156
    四分位排名

    不佳

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    一般

    一般

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    2025-12-31105.26%
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
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22 1 有毒啊 多财如意地丘处机 06-18 22:58
26 0 改该报警报警。该给基金公司打电话打电话 第1001个知情人士 06-18 21:17
27 2 真的有毒，天天跌，真的吃去吧 股友I06L579721 06-18 14:15
58 0 报名参赛就能晒，晒完就有红包拿 股友0V9950669L 06-18 13:23
179 1 晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略 股友5i0999L998 06-18 12:25
16 0 连续跌了这么多天666 股友I06L579721 06-18 11:03
14 0 这是要埋人吗 东方C4 06-18 10:47
13 0 还好之前卖了 股友0V9950669L 06-18 10:43
16 0 好过分啊 股友U8f9572131 06-18 10:34
18 1 这破玩意天天跌！长时长一点，跌的时候大跌，什么东西 股友nQf6Ps3008 06-18 09:56
107 0 这是我的ETF持仓，欢迎前来交流 榴莲糖3 06-18 09:30
29 0 公告汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 06-17 19:07
56 1 为了无人机和VR眼镜，冲榜了！ 榴莲糖3 06-17 16:08
59 0 我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机 股友5i0999L998 06-17 15:40
21 0 吐了吐了，连续跌了这么多天，吧 股友I06L579721 06-17 11:42
63 0 我持有这些标的，你怎么看？ 股友0V9950669L 06-17 07:20
63 0 为了无人机和VR眼镜，冲榜了！ 好运的好杨 06-16 22:38
106 0 我是冲着金条来的，你呢？ 股友5i0999L998 06-16 10:06
65 1 报名参赛就能晒，晒完就有红包拿 榴莲糖3 06-16 09:58
67 0 晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略 股友0V9950669L 06-16 09:52
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