港股通红利ETF汇添富(513820)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-17): 1.19680.15%; 近1月：-1.85%; 近1年：-0.40%

累计净值: 1.2791; 近3月：-6.29%; 近3年：--

: 近6月：-0.34%; 成立来：28.43%

类型：指数型-股票	规模：31.77亿元（2026-03-31）	基金经理：晏阳
成立日：2024-04-24	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：2.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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中国重汽	4.73%	--	股吧
中国海洋石油	4.45%	--	股吧
中国神华	4.21%	--	股吧
中煤能源	4.15%	--	股吧
海丰国际	4.13%	--	股吧
中国石油股份	4.02%	--	股吧
远东宏信	3.87%	--	股吧
万洲国际	3.67%	--	股吧
民生银行	3.59%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.71%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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业绩飘红投资专注
703.01%成立以来汇添富价值精选...
拥抱全球机遇
418.37%成立以来汇添富全球移动...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.1968	1.2791	0.15%
07-16	1.1950	1.2773	0.17%
07-15	1.1930	1.2753	0.66%
07-14	1.1852	1.2675	1.80%
07-13	1.1643	1.2466	0.50%
07-10	1.1585	1.2408	0.18%
07-09	1.1564	1.2387	-1.03%
07-08	1.1684	1.2507	1.69%
07-07	1.1490	1.2313	-0.76%
07-06	1.1578	1.2401	1.05%
07-03	1.1458	1.2281	1.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.31%	-1.85%	-6.29%	-0.34%	-0.79%	-0.40%	29.68%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.03%	-8.36%	-5.93%	-6.34%	-0.82%	17.25%	49.23%	27.58%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	3.51%	-2.29%	-7.38%	1.16%	1.06%	2.19%	29.11%	39.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 5330	1015 \| 5243	2678 \| 5028	1207 \| 4803	2161 \| 4779	3007 \| 4077	1843 \| 2861	-- \| 2175
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.22%	4.03%	0.04%	3.68%	11.15%	1.10%	2.10%	5.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-11.54%	6.42%	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%	4.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4255 \| 5312	606 \| 4961	2267 \| 4813	3728 \| 4524	211 \| 4076	1699 \| 3635	985 \| 3463	2879 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.55%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2446 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 105.26%
2025-06-30 108.28%
2024-12-31 125.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	105.26%
2025-06-30	108.28%
2024-12-31	125.45%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-18~至今晏阳 333天 -4.93%
2024-04-24~2025-08-17 董瑾晏阳 1年又115天 34.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-18~至今	晏阳	333天	-4.93%
2024-04-24~2025-08-17	董瑾晏阳	1年又115天	34.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	我持有这些标的，你怎么看？	顺势而为好好好	07-17 18:27
72	1	跑了祝各位发财	巴韭铽	07-17 13:32
36	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	好运的好杨	07-17 11:03
75	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	好运的好杨	07-15 09:53
31	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	好运的好杨	07-15 09:53
72	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	好运的好杨	07-15 01:53
23	0	这基是T+0的吗？	股友87r7y90123	07-14 14:42
75	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友367269m66K	07-14 09:53
127	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友367269m66K	07-14 09:53
69	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友367269m66K	07-14 09:53
59	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	好运的好杨	07-14 09:46
61	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	好运的好杨	07-13 15:57
82	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	顺势而为好好好	07-13 08:36
63	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	小白来送钱1	07-10 16:48
28	0	1.142-1.144	奔跑的弹涂鱼	07-10 14:19
78	2	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	好运的好杨	07-10 10:51
92	0	我是冲着金条来的，你呢？	好运的好杨	07-10 02:31
106	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	小白来送钱1	07-09 14:52
101	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	股友5i0999L998	07-09 10:26
91	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	好运的好杨	07-09 10:16

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2026-04-27	每份派现金0.0003元
2026-03-25	每份派现金0.0010元
2026-02-24	每份派现金0.0020元
2026-01-27	每份派现金0.0030元
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