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单位净值 (2026-05-08)

1.2821-0.27%
近1月：0.20%
近1年：21.46%

累计净值

1.3604
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：-2.04%
成立来：37.11%
类型：指数型-股票规模：31.77亿元（2026-03-31）基金经理：晏阳
成 立 日：2024-04-24管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.34%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.2821 1.3604 -0.27%
    05-07 1.2856 1.3639 -0.40%
    05-06 1.2907 1.3690 0.50%
    04-30 1.2843 1.3626 -1.50%
    04-29 1.3039 1.3822 1.27%
    04-28 1.2875 1.3658 0.43%
    04-27 1.2820 1.3603 -0.61%
    04-24 1.2902 1.3682 0.11%
    04-23 1.2888 1.3668 0.36%
    04-22 1.2842 1.3622 -1.35%
    04-21 1.3018 1.3798 1.53%
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    5.93%
    21.46%
    37.58%
    --
    同类平均
    2.47%
    7.30%
    5.67%
    9.08%
    9.63%
    38.20%
    55.73%
    37.36%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    跟踪标的
    -0.16%
    0.24%
    2.70%
    3.36%
    9.26%
    26.44%
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    -- | 2103
    四分位排名

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    2025-12-31105.26%
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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