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单位净值 (2026-04-17)

1.2817-0.45%
近1月：0.02%
近1年：25.13%

累计净值

1.3597
近3月：6.34%
近3年：--

近6月：3.68%
成立来：37.04%
类型：指数型-股票规模：45.70亿元（2025-12-31）基金经理：晏阳
成 立 日：2024-04-24管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.37%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-17 1.2817 1.3597 -0.45%
    04-16 1.2875 1.3655 0.31%
    04-15 1.2835 1.3615 -0.71%
    04-14 1.2927 1.3707 0.16%
    04-13 1.2906 1.3686 0.05%
    04-10 1.2900 1.3680 0.76%
    04-09 1.2803 1.3583 0.03%
    04-08 1.2799 1.3579 0.61%
    04-07 1.2722 1.3502 -0.10%
    04-03 1.2735 1.3515 0.08%
    04-02 1.2725 1.3505 0.13%
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    5.87%
    25.13%
    --
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    同类平均
    2.58%
    2.60%
    -0.43%
    9.28%
    5.44%
    37.68%
    54.00%
    27.52%
    沪深300
    1.99%
    1.97%
    -0.07%
    4.75%
    2.13%
    25.36%
    32.63%
    13.96%
    跟踪标的
    -0.71%
    0.49%
    9.21%
    9.46%
    9.11%
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    4612 | 5020
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    2234 | 4796
    2412 | 3723
    -- | 2667
    -- | 2082
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    2025-12-31105.26%
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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79 0 关于分红率 css744 04-19 18:02
38 0 公告汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 04-16 19:07
30 0 公告汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 04-16 19:06
90 2 分红越来越低了 陈师傅在此 04-14 20:32
63 0 公告汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 04-12 19:06
161 6 公告汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 04-11 13:35
37 0 公告汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证港股通高股 基金资讯 04-09 19:08
63 1 这个月会不会多分点？ 坤旭媛 04-09 10:17
25 0 偷吃啊 基民t1YZHJ 04-08 10:08
131 3 已老实，求放过。 波里个浪 04-07 11:16
45 0 分红越来越低是啥情况？ 股友8106i7t960 04-07 01:38
109 1 跟踪的指数都突破过新高，这破基金连上次高点都没涨到 xingdev 04-03 11:50
42 0 公告关于广发证券股份有限公司为汇添富中证港股通高股息投 基金资讯 04-02 17:49
151 4 分红越来越少了，是不是四月就不分红了，真的废 xingdev 04-01 14:52
40 0 公告关于汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券 基金资讯 03-31 19:06
38 0 公告汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 03-30 21:13
136 2 513820的分红只有513530的十分之一 红利钉子户 03-30 16:41
90 2 为什么他的份额在一直减少啊，是不是预示着资金流出， 坤旭媛 03-30 10:42
53 1 各位大哥，今天刚买的能此次分红么，谢谢老师 轻快的季节 03-27 20:34
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