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汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820
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单位净值 (2026-03-27)

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近1月：-1.99%
近1年：20.68%

累计净值

1.3550
近3月：4.88%
近3年：--

近6月：6.29%
成立来：36.54%
类型：指数型-股票规模：45.70亿元（2025-12-31）基金经理：晏阳
成 立 日：2024-04-24管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.38%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.2770 1.3550 0.57%
    03-26 1.2697 1.3477 -0.38%
    03-25 1.2745 1.3525 0.65%
    03-24 1.2673 1.3443 1.41%
    03-23 1.2497 1.3267 -2.32%
    03-20 1.2794 1.3564 0.00%
    03-19 1.2794 1.3564 -0.37%
    03-18 1.2842 1.3612 0.13%
    03-17 1.2825 1.3595 0.04%
    03-16 1.2820 1.3590 0.09%
    03-13 1.2808 1.3578 -1.13%
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    20.68%
    --
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    同类平均
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    -6.44%
    -0.41%
    1.23%
    -0.03%
    23.29%
    47.89%
    24.62%
    沪深300
    1.67%
    -4.64%
    -3.43%
    -3.21%
    -2.98%
    14.73%
    26.98%
    11.23%
    跟踪标的
    1.96%
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    7.49%
    10.37%
    7.78%
    23.66%
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    -- | 2634
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119 5 公告汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 03-25 09:26
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