恒生消费ETF景顺(513970)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-04): 0.8455-0.63%; 近1月：-3.79%; 近1年：-12.19%

累计净值: 0.8455; 近3月：-10.96%; 近3年：-6.28%

: 近6月：-12.82%; 成立来：-15.45%

类型：指数型-海外股票	规模：25.84亿元（2026-03-31）	基金经理：汪洋等
成立日：2023-04-12	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生消费指数 \| 年化跟踪误差：1.62%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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农夫山泉	6.43%	--	股吧
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蒙牛乳业	3.63%	--	股吧
美的集团	3.53%	--	股吧
海尔智家	3.42%	--	股吧
李宁	3.39%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.99%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	0.8455	0.8455	-0.63%
06-03	0.8509	0.8509	-0.91%
06-02	0.8587	0.8587	0.19%
06-01	0.8571	0.8571	1.87%
05-29	0.8414	0.8414	2.05%
05-28	0.8245	0.8245	-0.49%
05-27	0.8286	0.8286	-0.96%
05-26	0.8366	0.8366	-0.57%
05-25	0.8414	0.8414	-0.06%
05-22	0.8419	0.8419	-0.46%
05-21	0.8458	0.8458	-0.62%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.55%	-3.79%	-10.96%	-12.82%	-8.14%	-12.19%	2.75%	-6.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.83%	4.09%	-0.92%	1.57%	12.03%	34.34%	45.06%
沪深300	-0.19%	2.03%	6.56%	7.88%	5.94%	26.78%	35.65%	27.01%
跟踪标的跟踪标的：恒生消费指数	2.54%	-4.25%	-10.33%	-9.86%	-5.54%	-9.65%	2.54%	-7.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 151	117 \| 151	137 \| 151	50 \| 149	47 \| 149	116 \| 139	107 \| 115	75 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.32%	-8.84%	5.57%	4.87%	4.80%	-3.11%	20.17%	-7.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生消费指数	-3.01%	-8.10%	4.85%	4.16%	5.59%	-5.76%	21.11%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	142 \| 361	250 \| 359	270 \| 355	186 \| 349	148 \| 341	197 \| 330	81 \| 319	273 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.78%	10.46%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	289 \| 359	185 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 127.51%
2025-06-30 164.12%
2024-12-31 127.47%
2024-06-30 68.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	127.51%
2025-06-30	164.12%
2024-12-31	127.47%
2024-06-30	68.65%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-13~至今	汪洋金璜何音	52天	-5.97%
2024-05-29~2026-04-12	汪洋金璜	1年又318天	7.57%
2023-09-12~2024-05-28	汪洋张晓南金璜	259天	-6.22%
2023-05-13~2023-09-11	汪洋张晓南	121天	-2.75%
2023-04-12~2023-05-12	汪洋	30天	-7.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
93	1	排名靠前就有奖，我先晒为敬	badun77	06-04 11:37
82	1	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	badun77	06-03 11:03
87	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	自幼炒股	06-02 14:22
76	0	我持有这些标的，你怎么看？	自幼炒股	06-02 14:19
92	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	badun77	06-02 10:59
28	1	折价怎么这么多	股友N309387Q67	06-01 14:08
23	1	0.78见	披红斗篷的喵星人	05-29 14:01
38	1	持仓里面股票都没有跌到那么低的位置，基金怎么会跌这	kofwxm	05-29 12:19
19	0	个股不断新高，基金们不断新低，真的是好基金啊，呵呵	明智的柳舒茜	05-29 12:17
34	1	做个股都没有像这个ETF亏这么多	幸福的凌扬东	05-28 15:56
40	2	大盘涨你也跌大盘跌你更跌	股友5862w1a956	05-28 15:56
129	0	没有最低，只有更低。。。	回本就跑o	05-27 20:36
21	0	看来，未来都是机器人的世界了，确实不需要消费了	韭菜幻想时间	05-27 10:25
31	1	这折价太恶心了	股友2858I3N182	05-26 15:28
22	0	这种叫连跌12天	失控的心电图	05-26 15:03
23	0	都不知道干嘛买了它	股友69M2562O95	05-26 11:32
20	0	a股消费已经跌回924前了	士哆啤梨	05-26 09:43
22	0	十二个交易日只有一天红了百分之0.12，可笑不	股友5e700A3208	05-25 15:49
27	0	底裤掉了	n461213736340208	05-25 11:46
89	0	$恒生消费ETF景顺(SH513970)$	n461213736340208	05-25 11:35

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