景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-10): 0.94780.51%; 近1月：-8.55%; 近1年：4.76%

累计净值: 0.9478; 近3月：1.42%; 近3年：--

: 近6月：-8.03%; 成立来：-5.22%

类型：指数型-海外股票	规模：29.35亿元（2025-12-31）	基金经理：汪洋等
成立日：2023-04-12	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生消费指数 \| 年化跟踪误差：1.77%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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农夫山泉	6.13%	--	股吧
万洲国际	4.70%	--	股吧
海尔智家	3.83%	--	股吧
美的集团	3.41%	--	股吧
申洲国际	3.29%	--	股吧
蒙牛乳业	3.03%	--	股吧

前十持仓占比合计：57.99%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	0.9478	0.9478	0.51%
03-09	0.9430	0.9430	-1.57%
03-06	0.9580	0.9580	1.87%
03-05	0.9404	0.9404	-0.97%
03-04	0.9496	0.9496	-1.07%
03-03	0.9599	0.9599	-2.91%
03-02	0.9887	0.9887	-1.98%
02-27	1.0087	1.0087	0.57%
02-26	1.0030	1.0030	-1.53%
02-25	1.0186	1.0186	-0.08%
02-24	1.0194	1.0194	0.05%

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景顺长城恒生消费ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.26%	-8.55%	1.42%	-8.03%	2.98%	4.76%	22.69%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.03%	-2.68%	-2.08%	-1.33%	-0.25%	13.35%	38.42%	53.70%
沪深300	2.21%	-0.20%	3.35%	3.44%	1.61%	19.36%	31.07%	18.59%
跟踪标的跟踪标的：恒生消费指数	0.27%	-7.89%	4.70%	-5.15%	5.62%	4.68%	18.87%	-7.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	225 \| 252	232 \| 252	46 \| 250	135 \| 246	36 \| 250	134 \| 231	162 \| 193	-- \| 133
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	一般	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.84%	5.57%	4.87%	4.80%	-3.11%	20.17%	-7.74%	2.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：恒生消费指数	-8.10%	4.85%	4.16%	5.59%	-5.76%	21.11%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	250 \| 359	270 \| 355	186 \| 349	148 \| 341	197 \| 330	81 \| 319	273 \| 310	145 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.78%	10.46%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	289 \| 359	185 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 164.12%
2024-12-31 127.47%
2024-06-30 68.65%
2023-12-31 72.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	164.12%
2024-12-31	127.47%
2024-06-30	68.65%
2023-12-31	72.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-29~至今	汪洋金璜	1年又286天	12.67%
2023-09-12~2024-05-28	汪洋张晓南金璜	259天	-6.22%
2023-05-13~2023-09-11	汪洋张晓南	121天	-2.75%
2023-04-12~2023-05-12	汪洋	30天	-7.76%

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22	0	2月11日1.027跑的	刻苦耐劳之紫罗兰	02-26 14:40
18	0	都跑了吗	瓯江畔	02-26 14:10
27	0	年前已经解套跑了	刚强的西门晨光	02-26 13:36
23	0	这也太弱了	八方积玉de柯镇恶	02-26 13:22
2390	8	本周盈利10.5万，附持仓汇总~（周报334期）	望京博格	02-24 10:49
31	0	消费依旧疲软	清逸灵动的冉泰成	02-24 10:01
54	0	这港股真	不要打版	02-12 10:09
47	0	绿油油的一片，什么鬼	股友10762m76d9	02-12 10:06
76	1	放量滞涨，两天0％，折价率百分之6%，什么意思呢	wendijiesen	02-12 07:47
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