创新药ETF广发(515120)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-08): 0.63520.92%; 近1月：-6.70%; 近1年：-16.06%

累计净值: 0.6352; 近3月：19.94%; 近3年：10.18%

: 近6月：5.90%; 成立来：-36.48%

类型：指数型-股票	规模：104.27亿元（2026-06-30）	基金经理：罗国庆
成立日：2020-12-03	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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恒瑞医药	9.95%	-1.19%	股吧
科伦药业	4.49%	-1.88%	股吧
凯莱英	3.39%	4.63%	股吧
康龙化成	3.12%	3.64%	股吧
艾力斯	3.07%	-0.70%	股吧
百济神州	3.05%	-1.86%	股吧
复星医药	2.97%	0.44%	股吧
泰格医药	2.58%	8.20%	股吧
华东医药	2.57%	0.37%	股吧

前十持仓占比合计：46.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科伦转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科伦转债	0.16%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	0.6352	0.6352	0.92%
09-07	0.6294	0.6294	-0.32%
09-04	0.6314	0.6314	-0.88%
09-03	0.6370	0.6370	0.97%
09-02	0.6309	0.6309	-0.61%
09-01	0.6348	0.6348	-0.13%
08-31	0.6356	0.6356	-1.50%
08-28	0.6453	0.6453	-1.54%
08-27	0.6554	0.6554	0.80%
08-26	0.6502	0.6502	0.06%
08-25	0.6498	0.6498	2.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-6.70%	19.94%	5.90%	1.78%	-16.06%	40.31%	10.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.01%	-2.31%	-1.01%	-1.93%	2.39%	6.38%	65.25%	38.10%
沪深300	-1.14%	-2.89%	-3.29%	-2.18%	-1.54%	2.04%	41.08%	21.89%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	0.00%	-6.80%	19.32%	4.86%	0.84%	-16.81%	38.36%	7.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	786 \| 5442	4676 \| 5404	126 \| 5196	885 \| 4907	2363 \| 4775	3899 \| 4336	1908 \| 2951	1794 \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.15%	-1.54%	-14.07%	22.75%	7.15%	6.15%	-8.06%	23.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-2.95%	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3391 \| 5312	2351 \| 4961	4331 \| 4813	1618 \| 4524	403 \| 4076	671 \| 3635	2826 \| 3463	370 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.97%	-15.68%	-11.17%	-25.32%	-9.43%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2161 \| 4813	2486 \| 3463	1374 \| 2656	1309 \| 2207	1077 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 102.40%
2025-12-31 99.91%
2025-06-30 71.12%
2024-12-31 51.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	102.40%
2025-12-31	99.91%
2025-06-30	71.12%
2024-12-31	51.53%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-03~至今罗国庆 5年又280天 -37.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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28	0	跌不动就只有上升一条路	云随风动1	09-08 13:11
101	1	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	现代葛朗台	09-08 13:11
20	0	天天一两分钱跌个没完。	股友go17902857	09-08 11:35
23	0	横久必跌，赶紧跑路	股友2580n9y976	09-08 11:09
23	0	烂透了，止损是关键	黄金时代逆行者	09-08 11:08
17	0	专门是来搞心态的，你要么就跌狠一些下来，要么就上去	云随风动1	09-08 11:03
16	0	走的真恶心人	金榜的喻璟	09-08 10:58
20	0	搁这温水煮青蛙呢	假面圣刃	09-08 10:44
27	0	熬死人！	满仓梭哈往里干	09-08 10:40
111	4	判断失误，愿赌服输，准备割肉离场了。主力可能就是在	股友QOVwRC5377	09-08 10:38
20	0	不能割起码这个两天不能割已经连跌几天了最起码有个反	黑色t恤	09-08 10:38
41	0	只有遍地开花，创新药才能上涨，单单几个火车头是涨不	豆粕3500	09-08 10:25
92	0	第三次上影线没过去，清仓操作是对的，最近量缩的很快	中铁昆叔	09-08 10:13
93	1	你是有什么大利空吗？走成这个样子，天天阴跌。	云随风动1	09-08 09:58
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