创新药ETF广发(515120)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-16): 0.61860.45%; 近1月：-9.94%; 近1年：-15.80%

累计净值: 0.6186; 近3月：14.75%; 近3年：2.45%

: 近6月：2.93%; 成立来：-38.14%

类型：指数型-股票	规模：104.27亿元（2026-06-30）	基金经理：罗国庆
成立日：2020-12-03	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	11.40%	0.66%	股吧
恒瑞医药	9.95%	0.90%	股吧
科伦药业	4.49%	-0.32%	股吧
凯莱英	3.39%	2.98%	股吧
康龙化成	3.12%	1.86%	股吧
艾力斯	3.07%	0.71%	股吧
百济神州	3.05%	-0.48%	股吧
复星医药	2.97%	-0.23%	股吧
泰格医药	2.58%	1.77%	股吧
华东医药	2.57%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：46.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科伦转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科伦转债	0.16%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	0.6186	0.6186	0.45%
09-15	0.6158	0.6158	-0.98%
09-14	0.6219	0.6219	3.12%
09-11	0.6031	0.6031	-2.01%
09-10	0.6155	0.6155	-1.63%
09-09	0.6257	0.6257	-1.50%
09-08	0.6352	0.6352	0.92%
09-07	0.6294	0.6294	-0.32%
09-04	0.6314	0.6314	-0.88%
09-03	0.6370	0.6370	0.97%
09-02	0.6309	0.6309	-0.61%

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创新药ETF广发成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.13%	-9.94%	14.75%	2.93%	-0.88%	-15.80%	37.86%	2.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.68%	-3.73%	-6.33%	-3.38%	0.60%	2.50%	64.96%	36.52%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-1.13%	-10.02%	14.35%	1.90%	-1.80%	-16.59%	35.94%	0.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1722 \| 5465	5271 \| 5421	106 \| 5231	991 \| 4920	2663 \| 4773	3781 \| 4394	1994 \| 2954	1883 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.15%	-1.54%	-14.07%	22.75%	7.15%	6.15%	-8.06%	23.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-2.95%	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3391 \| 5312	2351 \| 4961	4331 \| 4813	1618 \| 4524	403 \| 4076	671 \| 3635	2826 \| 3463	370 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.97%	-15.68%	-11.17%	-25.32%	-9.43%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2161 \| 4813	2486 \| 3463	1374 \| 2656	1309 \| 2207	1077 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 102.40%
2025-12-31 99.91%
2025-06-30 71.12%
2024-12-31 51.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	102.40%
2025-12-31	99.91%
2025-06-30	71.12%
2024-12-31	51.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-03~至今罗国庆 5年又289天 -38.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-03~至今	罗国庆	5年又289天	-38.14%

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86	0	美联储加息的三种可能性，及对大盘和创新药的影响	菜菜才	09-16 18:11
37	2	跌的时候一个都跑不了。	豆粕3500	09-16 16:39
247	6	9.16午评：有资金抄底，下午观察3890压力位，	菜菜才	09-16 14:08
256	3	美国加息的影响，可能比预想的要大	菜菜才	09-16 14:05
93	1	目前看615附近织布筑底，科技今天大涨，莫非是要赌	菜菜才	09-16 11:36
18	0	跟大盘毫不相关	竹报的燧人	09-16 11:19
85	0	上方625压力还是挺大的，622减了一部分，等着看	菜菜才	09-16 10:33
161	2	晒晒我的账户。	Aaa股市繁华	09-16 10:26
24	0	满仓将近20天。	Aaa股市繁华	09-16 09:26
60	0	我持有这些标的，你怎么看？	滴溜呱啦	09-16 06:01
192	7	9.15收评：明天注意610支撑，大盘3850支撑	菜菜才	09-15 21:56
33	0	入袋为安、昨天买的	股友5131p619O9	09-15 13:45
34	0	9月是废了，就看10月到11月中	这名字取错了	09-15 13:17
206	1	9.15午评：科创又套人，下午注意关键位置支撑，预	菜菜才	09-15 12:52
55	0	注意几个关键位置，大盘3867（昨天低点）和385	菜菜才	09-15 10:28
25	0	彻底和科技成了跷跷板	落袋为安学会空仓	09-15 10:03
24	0	今天你要是能站上10日线就说明你强	云随风动1	09-15 09:40
29	0	没有上攻说明625是第一压力位，注意610支撑	菜菜才	09-15 09:38
203	1	9.14收评：创新药的防御属性可能走一波反弹，可以	菜菜才	09-15 05:07

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