创新药ETF广发(515120)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-26): 0.65020.06%; 近1月：3.40%; 近1年：-8.96%

累计净值: 0.6502; 近3月：12.90%; 近3年：11.87%

: 近6月：5.57%; 成立来：-34.98%

类型：指数型-股票	规模：104.27亿元（2026-06-30）	基金经理：罗国庆
成立日：2020-12-03	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	11.40%	-1.09%	股吧
恒瑞医药	9.95%	0.54%	股吧
科伦药业	4.49%	2.51%	股吧
凯莱英	3.39%	-0.19%	股吧
康龙化成	3.12%	-4.83%	股吧
艾力斯	3.07%	-1.68%	股吧
百济神州	3.05%	1.42%	股吧
复星医药	2.97%	-0.70%	股吧
泰格医药	2.58%	-2.72%	股吧
华东医药	2.57%	0.11%	股吧

前十持仓占比合计：46.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科伦转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科伦转债	0.16%	--

公司观点

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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	0.6502	0.6502	0.06%
08-25	0.6498	0.6498	2.07%
08-24	0.6366	0.6366	-4.73%
08-21	0.6682	0.6682	-4.52%
08-20	0.6998	0.6998	3.98%
08-19	0.6730	0.6730	-2.24%
08-18	0.6884	0.6884	-0.75%
08-17	0.6936	0.6936	0.98%
08-14	0.6869	0.6869	-1.29%
08-13	0.6959	0.6959	1.15%
08-12	0.6880	0.6880	-0.46%

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创新药ETF广发成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.39%	3.40%	12.90%	5.57%	4.18%	-8.96%	44.07%	11.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	2.20%	-6.64%	-3.57%	2.74%	7.58%	63.44%	40.60%
沪深300	0.05%	-1.26%	-7.22%	-2.88%	-0.85%	3.10%	38.10%	23.77%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-3.38%	3.23%	11.93%	4.60%	3.28%	-9.71%	42.16%	9.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5309 \| 5403	1862 \| 5364	98 \| 5146	701 \| 4900	1863 \| 4776	3499 \| 4271	1652 \| 2922	1734 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.15%	-1.54%	-14.07%	22.75%	7.15%	6.15%	-8.06%	23.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-2.95%	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3391 \| 5312	2351 \| 4961	4331 \| 4813	1618 \| 4524	403 \| 4076	671 \| 3635	2826 \| 3463	370 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.97%	-15.68%	-11.17%	-25.32%	-9.43%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2161 \| 4813	2486 \| 3463	1374 \| 2656	1309 \| 2207	1077 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 99.91%
2025-06-30 71.12%
2024-12-31 51.53%
2024-06-30 63.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	99.91%
2025-06-30	71.12%
2024-12-31	51.53%
2024-06-30	63.48%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-03~至今罗国庆 5年又268天 -34.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-03~至今	罗国庆	5年又268天	-34.98%

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18	1	大盘冒烟了你也不涨	满仓梭哈往里干	08-27 11:11
139	1	满仓的第二天。	Aaa股市繁华	08-27 10:42
71	3	640抄了0.5成，继续慢慢建仓，目前仓位2成。注	菜菜才	08-27 10:38
170	4	科技起来药就泄气！	它山之石	08-27 10:25
15	0	挣你点钱真难	基民5066Q8V796	08-27 10:11
12	0	都说了，再不卖又要新低了，大盘要走慢熊了，，那条话	豆粕3500	08-27 10:07
259	4	耐心等待机会出现！	它山之石	08-27 09:52
21	1	你别跌了	年底回本	08-27 09:36
22	0	韩国加息了，小日子和棒子都是高开低走，今天注意风险	菜菜才	08-27 09:25
98	2	达子财报反馈不错，双创最多回光返照，创新药才是价值	菜菜才	08-27 08:53
69	1	下午预测过于乐观了，达子情况不太妙，看盘后走势。明	菜菜才	08-26 23:55
27	0	跌的多涨得少	爱吃鲜炒鸡	08-26 19:56
37	0	明天换东财创新药，太弱了	爱吃鲜炒鸡	08-26 19:56
119	0	英伟达业绩无论好坏，对创新药影响都有限，大趋势不出	菜菜才	08-26 18:42
24	0	今天站稳0.645，小小加仓一笔	假面圣刃	08-26 17:16
96	0	[图片]	勇敢坚毅的严婧旻	08-26 16:56
67	0	[图片]	勇敢坚毅的严婧旻	08-26 16:55
28	0	还是盘整的状态，反正持仓吗，就每天做做地就这样没什	販賣日落665	08-26 15:24
117	0	8.26收盘：上证站上5日均线确认短期底部，创新药	菜菜才	08-26 15:14
24	0	1分混一天	云随风动1	08-26 15:00

同公司旗下基金

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广发基金

管理规模：17333.92亿旗下基金：957只

广发金融地产精选股票A

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广发盛世精选混合A

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