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单位净值 (2026-10-28): 1.5670-0.62%; 近1月：4.29%; 近1年：5.41%

累计净值: 1.5670; 近3月：6.65%; 近3年：60.68%

: 近6月：8.79%; 成立来：56.70%

类型：指数型-股票	规模：36.79亿元（2026-09-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2020-12-11	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	15.13%	-2.00%	股吧
兴业银行	9.33%	0.00%	股吧
工商银行	8.18%	-0.70%	股吧
交通银行	6.32%	-0.96%	股吧
农业银行	6.12%	0.41%	股吧
江苏银行	5.55%	-0.24%	股吧
浦发银行	3.86%	0.31%	股吧
宁波银行	3.57%	0.44%	股吧
平安银行	3.43%	-1.39%	股吧
上海银行	2.96%	-1.48%	股吧

前十持仓占比合计：64.45%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
齐鲁转债 0.04% 0.00%
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
齐鲁转债	0.04%	0.00%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	1.5670	1.5670	-0.62%
10-27	1.5768	1.5768	1.34%
10-26	1.5559	1.5559	1.79%
10-23	1.5286	1.5286	-1.20%
10-22	1.5471	1.5471	-0.26%
10-21	1.5512	1.5512	-0.47%
10-20	1.5586	1.5586	-0.93%
10-19	1.5733	1.5733	1.54%
10-16	1.5495	1.5495	-0.02%
10-15	1.5498	1.5498	-0.18%
10-14	1.5526	1.5526	-0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.02%	4.29%	6.65%	8.79%	5.99%	5.41%	25.82%	60.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.55%	-7.25%	-8.74%	-13.49%	-8.89%	-9.58%	15.16%	27.88%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	0.93%	3.91%	6.01%	5.63%	2.10%	0.93%	15.58%	40.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	291 \| 5618	33 \| 5562	34 \| 5362	13 \| 5042	179 \| 4759	189 \| 4499	734 \| 3017	236 \| 2310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	16.43%	-8.54%	-2.89%	6.06%	-8.78%	12.36%	2.75%	5.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	14.52%	-9.37%	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	145 \| 5605	3890 \| 5312	2956 \| 4961	383 \| 4813	4060 \| 4524	100 \| 4076	1277 \| 3635	585 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.69%	41.81%	-2.37%	-4.44%	-0.97%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2733 \| 4813	9 \| 3463	578 \| 2656	94 \| 2207	773 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 19.69%
2025-12-31 21.54%
2025-06-30 15.33%
2024-12-31 16.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	19.69%
2025-12-31	21.54%
2025-06-30	15.33%
2024-12-31	16.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-11~至今陈瑶 5年又323天 56.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-11~至今	陈瑶	5年又323天	56.70%

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15	0	险资今年是铁了心不折腾了，吃银行了	自由的池梦香	10-28 14:22
20	0	何人在此排兵布阵？	股友80Vy609387	10-28 14:08
19	0	银行分时量能又开始对轰了	河南淮商路	10-28 13:59
13	0	有卖才有买	揽月2500	10-28 13:54
12	0	直线拉升，你厉害	蜿财长河	10-28 13:45
15	0	科技最严厉的教父	kahalil	10-28 13:40
45	3	是不是今天涨科技了	满仓涨停168168	10-28 11:01
14	0	真是够了，卖的话还亏手续费	满仓涨停168168	10-28 10:50
28	0	今天这家伙这么大的净流入…是什么情况？macd还金	香雾的八方来财	10-27 16:16
26	0	好大的量能阿	我的4月真好	10-27 15:17
29	1	放爆量了，什么意思	经理手中小韭菜	10-27 15:06
22	0	遥遥领先	巴菲特来了A股	10-27 15:01
23	0	旺旺队开始买银行护盘了？	经理手中小韭菜	10-27 14:55
62	2	每次发什么银行新高什么的就卖一点，暴跌的时候偷偷的	ST赚小金币ovo	10-27 14:30
22	0	放暴量	元元巴菲豆	10-27 14:29
17	0	未免也太大量了吧	股友80Vy609387	10-27 14:15
28	1	这个量是几个意思	自由的池梦香	10-27 14:04

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