稀土ETF华泰柏瑞(516780)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-05): 0.95310.14%; 近1月：-3.50%; 近1年：76.68%

累计净值: 1.9062; 近3月：-8.82%; 近3年：85.64%

: 近6月：13.05%; 成立来：90.62%

类型：指数型-股票	规模：28.42亿元（2026-03-31）	基金经理：谭弘翔
成立日：2021-02-26	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀土产业指数 \| 年化跟踪误差：0.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方稀土	14.32%	0.00%	股吧
金风科技	7.81%	-2.67%	股吧
厦门钨业	7.09%	-3.14%	股吧
中国稀土	4.96%	1.27%	股吧
格林美	4.94%	-2.57%	股吧
包钢股份	4.83%	0.00%	股吧
中国铝业	4.77%	-2.02%	股吧
盛和资源	4.35%	2.72%	股吧
盛新锂能	4.08%	2.49%	股吧
领益智造	4.02%	0.60%	股吧

前十持仓占比合计：61.17%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华宏转债 0.08% 0.00%
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华宏转债	0.08%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.9531	1.9062	0.14%
06-04	0.9518	1.9036	0.07%
06-03	0.9511	1.9022	2.21%
06-02	0.9305	1.8610	1.36%
06-01	0.9180	1.8360	-1.03%
05-29	0.9276	1.8552	-4.25%
05-28	0.9688	1.9376	2.27%
05-27	0.9473	1.8946	-2.91%
05-26	0.9757	1.9514	0.25%
05-25	0.9733	1.9466	0.52%
05-22	0.9683	1.9366	2.47%

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稀土ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-05-22 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.75%	-3.50%	-8.82%	13.05%	8.01%	76.68%	126.87%	85.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证稀土产业指数	2.76%	-3.70%	-9.12%	12.82%	7.79%	75.42%	122.04%	78.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	198 \| 5181	3555 \| 5089	4085 \| 4920	1557 \| 4695	1820 \| 4790	565 \| 3938	295 \| 2785	213 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.33%	4.01%	48.11%	7.91%	7.49%	4.03%	17.05%	-9.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证稀土产业指数	1.38%	3.89%	47.92%	7.42%	7.39%	3.66%	16.77%	-9.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1312 \| 4960	585 \| 4812	400 \| 4523	360 \| 4076	493 \| 3635	741 \| 3464	1281 \| 3130	2319 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	78.70%	9.20%	-14.17%	-26.24%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 4812	1483 \| 3464	1585 \| 2655	1381 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 247.80%
2025-06-30 118.76%
2024-12-31 91.72%
2024-06-30 56.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	247.80%
2025-06-30	118.76%
2024-12-31	91.72%
2024-06-30	56.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-14~至今	谭弘翔	2年又22天	110.95%
2021-03-10~2024-05-13	李茜谭弘翔	3年又65天	-1.03%
2021-02-26~2021-03-09	李茜	11天	-8.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
231	2	我持有这些标的，你怎么看？	望诚心	06-05 20:45
38	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	胸毛及腰	06-05 13:36
27	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	胸毛及腰	06-05 13:36
21	0	垃圾操盘手	股友906q55R092	06-05 10:04
16	1	垃圾操盘手，稀土涨，你还恶意下跌	股海一叶舟562438603	06-05 10:03
25	0	上涨原因呢	都太天真了	06-03 12:01
219	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	望诚心	06-03 11:01
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38	1	拆分以后感觉不好了	股友906q55R092	06-03 06:20
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49	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	望诚心	06-02 23:19
20	0	真垃圾	股友906q55R092	06-02 10:36
26	0	垃圾不要再跌了	今晚打老虎546789	06-01 14:17
67	1	昨天减仓一半现在亏损比昨天涨的还多牛...垃圾	都太天真了	06-01 06:50
22	0	快加仓	股友987688XV51	05-29 14:48
24	0	这是啥啊...	都太天真了	05-29 14:26
28	0	怎么现在涨的时候就一点点地方一大截吧	股友906q55R092	05-29 11:25
28	0	垃圾啊	都太天真了	05-29 10:03
29	0	昨天涨一点点今天全吐了	秦时雨	05-29 09:20
29	0	不跟踪指数？	博学多才的厚土5	05-28 09:37

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