银华价值优选混合(519001)基金净值_估值

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银华价值优选混合(519001

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单位净值 (2026-08-07): 1.53270.39%; 近1月：-5.46%; 近1年：-14.43%

累计净值: 5.1746; 近3月：-14.45%; 近3年：-29.85%

: 近6月：-17.18%; 成立来：488.91%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：14.05亿元（2026-06-30）	基金经理：苏静然
成立日：2005-09-27	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	11.15%	1.28%	股吧
海光信息	9.30%	1.61%	股吧
中际旭创	5.46%	-3.68%	股吧
天孚通信	4.15%	2.40%	股吧
亨通光电	4.02%	6.00%	股吧
燕京啤酒	3.83%	-0.16%	股吧
南亚新材	3.73%	16.53%	股吧
百龙创园	3.64%	-1.89%	股吧
春风动力	3.35%	-0.49%	股吧
电投能源	2.77%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：51.40%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.5327	5.1746	0.39%
08-06	1.5267	5.1552	0.34%
08-05	1.5215	5.1384	1.76%
08-04	1.4952	5.0534	2.22%
08-03	1.4627	4.9483	-1.24%
07-31	1.4810	5.0075	1.04%
07-30	1.4657	4.9580	-2.14%
07-29	1.4978	5.0618	0.75%
07-28	1.4867	5.0259	-3.65%
07-27	1.5430	5.2079	2.02%
07-24	1.5125	5.1093	-1.26%

更多净值信息>

银华价值优选混合成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2007-05-10 每份基金份额折算3.2326份
2006-04-07 每10份派现金1.8000元
2006-02-06 每10份派现金0.4000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.49%	-5.46%	-14.45%	-17.18%	-16.56%	-14.43%	1.63%	-29.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.14%	-4.15%	-4.50%	3.16%	8.07%	23.62%	65.05%	32.83%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3721 \| 5499	2994 \| 5457	4585 \| 5305	4653 \| 5124	4705 \| 5031	4347 \| 4674	4029 \| 4205	3525 \| 3609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.54%	-8.22%	-3.55%	9.20%	3.10%	0.86%	-2.83%	11.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3276 \| 5464	4438 \| 5130	3142 \| 5130	4092 \| 4970	1874 \| 4802	3363 \| 4624	2411 \| 4618	1947 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.52%	-9.93%	-16.59%	-30.33%	-7.28%	55.52%	42.56%	-34.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4015 \| 5130	3612 \| 4618	2155 \| 4216	2357 \| 3578	1311 \| 2717	520 \| 1596	358 \| 926	493 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 60.87%
2025-06-30 58.80%
2024-12-31 68.23%
2024-06-30 333.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：三星混基，股票仓位较重，09年业绩出色，收益高达116.08%

报告期	基金换手率
2025-12-31	60.87%
2025-06-30	58.80%
2024-12-31	68.23%
2024-06-30	333.40%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-18~至今	苏静然	2年又112天	-7.24%
2017-10-30~2024-04-17	倪明苏静然	6年又171天	-28.49%
2013-08-30~2017-10-29	倪明	4年又61天	82.51%
2011-09-26~2013-08-29	陆文俊倪明	1年又338天	-3.56%
2008-10-23~2011-09-25	陆文俊	2年又337天	86.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	这个基金经理水平如何	要快乐一些	08-08 10:00
86	0	卖了。苍天饶过谁	凌空日月盆满万贯	08-06 03:31
73	0	这个经理管理了十年，赔了40%，还赖着不走，可见收	股友utPz1w	08-01 08:51
68	0	快换这个基金经理吧	绿色的秦涵菡5	07-30 19:45
206	1	银华基金以前挺牛的牌子真响，现在银华基金都不好，银	基民z0xYXe	07-29 11:58
192	1	11年的投资路，如此的结局	轻盈的沈隆香	07-23 11:55
218	1	这支基金的经理，就是一个垃圾管理人，从此再也不买银	顶呱呱之阿童木	07-23 11:55
162	2	这基金经理6月买了.中际旭创.天孚通信.亨通光电，	苦海明灯2015	07-23 11:54
173	1	此基金连续跌得不正常，天天跌，是否存在利益输送，有	基民C77555L261	07-23 11:52
175	1	15年持有你，至今已有11年，长线投资在你这里变成	轻盈的沈隆香	07-23 11:49
103	0	苍天大地，她二季度居然买了中际旭创，早干啥去了，这	苦海明灯2015	07-20 12:30
108	0	公告银华核心价值优选混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-20 09:10
98	0	苏经理，你是永远吃不着肉，但挨打一次都不少吧。	股友utPz1w	07-16 20:47
114	0	此经理真是理财高手	苦海明灯2015	07-16 04:58
82	0	$银华价值优选混合$再次感谢你。	点石广进的紫薇	07-01 10:24
147	1	太差劲，这么多股票红你的净值居然才长了0.08%为	股友3tATi3	06-30 12:56
101	0	$银华价值优选混合$谢谢你的改变！	点石广进的紫薇	06-26 11:11
178	1	苏经理，你把这只基金搞成10年收益是负的，还不准备	股友utPz1w	06-24 17:59
168	0	以前这个基金还不错，现在成了啥玩意，拉吉中的拉基。	无奈的思绪123	06-19 06:49
146	0	这基金经理没能力就让位呀，占那么多年的位置，为了自	股友C6529e1668	06-18 21:19

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近1月收益	728,600.00

2007-05-10	每份基金份额折算3.2326份
2006-04-07	每10份派现金1.8000元
2006-02-06	每10份派现金0.4000元

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