国泰金泰灵活配置混合A(519020)基金净值_估值

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国泰金泰灵活配置混合A(519020

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单位净值 (2026-09-08): 2.3779-0.85%; 近1月：-4.51%; 近1年：-13.28%

累计净值: 2.2457; 近3月：1.11%; 近3年：20.03%

: 近6月：-5.39%; 成立来：153.42%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.21亿元（2026-06-30）	基金经理：李海
成立日：2012-12-24	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
百济神州	9.01%	-1.86%	股吧
顺丰控股	8.88%	0.28%	股吧
恒瑞医药	8.87%	-1.19%	股吧
传音控股	8.49%	-0.97%	股吧
迈瑞医疗	7.54%	1.24%	股吧
贵州茅台	7.50%	-0.51%	股吧
乖宝宠物	7.01%	1.41%	股吧
东鹏饮料	6.80%	-1.46%	股吧
美的集团	6.71%	-1.30%	股吧
宁德时代	4.83%	-3.65%	股吧

前十持仓占比合计：75.64%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.69% --
前一持仓占比合计：0.69%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.69%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	2.3779	2.2457	-0.85%
09-07	2.3984	2.2645	-0.63%
09-04	2.4137	2.2785	0.40%
09-03	2.4041	2.2697	-0.08%
09-02	2.4060	2.2715	-0.96%
09-01	2.4292	2.2927	0.42%
08-31	2.4191	2.2835	-0.79%
08-28	2.4383	2.3011	-0.34%
08-27	2.4465	2.3086	0.00%
08-26	2.4466	2.3087	0.34%
08-25	2.4382	2.3010	0.88%

更多净值信息>

国泰金泰灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-01-17 每10份派现金0.6540元
2016-01-20 每10份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.11%	-4.51%	1.11%	-5.39%	-9.63%	-13.28%	31.06%	20.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.40%	-1.19%	-0.82%	1.15%	6.58%	11.66%	55.87%	34.42%
沪深300	-1.14%	-2.89%	-3.29%	-2.18%	-1.54%	2.04%	41.08%	21.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2091 \| 2319	1956 \| 2310	830 \| 2299	1579 \| 2297	1998 \| 2289	2057 \| 2271	1348 \| 2180	1136 \| 2100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.88%	-7.06%	-9.23%	23.80%	3.30%	5.65%	-4.05%	19.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1886 \| 2331	2082 \| 2333	2192 \| 2338	807 \| 2344	691 \| 2347	514 \| 2326	1703 \| 2331	129 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.66%	11.22%	10.37%	-21.57%	5.03%	58.73%	51.54%	-16.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1116 \| 2338	426 \| 2331	44 \| 2323	1448 \| 2294	1307 \| 2202	530 \| 2082	288 \| 1973	893 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 275.63%
2025-12-31 216.70%
2025-06-30 186.29%
2024-12-31 239.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：混合型基金，基金经理有12年证券从业经验，从2012年底开始管理该基金。

报告期	基金换手率
2026-06-30	275.63%
2025-12-31	216.70%
2025-06-30	186.29%
2024-12-31	239.73%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-27~至今	李海	8年又137天	129.88%
2017-01-24~2018-04-26	彭凌志李海	1年又92天	-6.74%
2015-06-30~2017-01-23	程洲樊利安	1年又208天	7.86%
2012-12-24~2015-06-29	程洲	2年又187天	9.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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64	0	公告国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 09:55
109	0	公告国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 18:08
114	0	公告国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-21 18:08
127	0	李海能力差，水平差	富有高升地雨农	07-22 08:59
145	0	公告国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:38
300	0	我劝李海别再玩投资了	富有高升地雨农	06-01 04:56
184	1	老观念老思想，落后了。	身体健康财务自由	04-24 15:20
193	0	李海因业绩差，其所管所有基金	富有高升地雨农	04-22 12:51
199	0	公告国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:30
185	0	看看前几大重仓都跌成啥样子了	富有高升地雨农	04-08 15:21
210	0	公告国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-30 09:34
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国泰中证油气产业ETF

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2017-01-17	每10份派现金0.6540元
2016-01-20	每10份派现金0.0700元

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