汇添富价值精选混合(519069)基金净值_估值

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汇添富价值精选混合(前端：519069 后端：519070

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单位净值 (2026-07-17): 3.3330-3.31%; 近1月：-6.22%; 近1年：26.68%

累计净值: 5.0300; 近3月：1.03%; 近3年：33.86%

: 近6月：5.18%; 成立来：703.01%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：76.69亿元（2026-03-31）	基金经理：劳杰男
成立日：2009-01-23	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	6.80%	-1.69%	股吧
徐工机械	5.68%	-1.89%	股吧
潍柴动力	5.02%	-4.13%	股吧
贵州茅台	4.98%	-0.48%	股吧
招商银行	4.94%	0.93%	股吧
紫金矿业	4.92%	-3.04%	股吧
中国平安	4.76%	0.06%	股吧
立讯精密	4.67%	-5.73%	股吧
圆通速递	4.38%	-1.67%	股吧
江苏银行	4.24%	0.53%	股吧

前十持仓占比合计：50.39%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 4.65% --
前一持仓占比合计：4.65%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	4.65%	--

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418.37%成立以来汇添富全球移动...
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103.62%成立以来汇添富中证新能...
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通胀降温+供给缺口，有色多品种受益
WAIC大会即将揭幕!国产超节点集...
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出口储能双引擎，电池板块或迎旺季！

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	3.3330	5.0300	-3.31%
07-16	3.4470	5.1440	-1.54%
07-15	3.5010	5.1980	-0.03%
07-14	3.5020	5.1990	2.70%
07-13	3.4100	5.1070	-1.45%
07-10	3.4600	5.1570	-1.73%
07-09	3.5210	5.2180	2.71%
07-08	3.4280	5.1250	-1.04%
07-07	3.4640	5.1610	-1.37%
07-06	3.5120	5.2090	0.54%
07-03	3.4930	5.1900	0.72%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.67%	-6.22%	1.03%	5.18%	7.83%	26.68%	33.43%	33.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-8.18%	-10.32%	-4.59%	-3.21%	2.94%	22.34%	50.44%	25.53%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1660 \| 5468	1867 \| 5440	1326 \| 5260	1191 \| 5057	1519 \| 5041	1681 \| 4642	2421 \| 4173	1207 \| 3597
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	14.64%	-0.36%	-0.39%	21.83%	0.24%	1.97%	-5.43%	6.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2417 \| 5464	2216 \| 5130	2074 \| 5130	2612 \| 4970	3122 \| 4802	2940 \| 4624	3300 \| 4618	3431 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.04%	11.20%	-17.06%	-28.14%	-4.59%	47.58%	40.12%	-13.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2772 \| 5130	920 \| 4618	2238 \| 4216	2178 \| 3578	1205 \| 2717	640 \| 1596	411 \| 926	45 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 184.13%
2025-06-30 150.41%
2024-12-31 160.72%
2024-06-30 153.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：产品特点：精选低估值优质个股，遵循行业均衡、个股集中、动态调整的风格，中长期业绩排名前列。

报告期	基金换手率
2025-12-31	184.13%
2025-06-30	150.41%
2024-12-31	160.72%
2024-06-30	153.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-13~至今	劳杰男	10年又189天	115.14%
2015-11-18~2016-01-12	陈晓翔劳杰男	55天	-11.98%
2015-06-26~2015-11-17	陈晓翔叶从飞	144天	-9.03%
2009-01-23~2015-06-25	陈晓翔	6年又154天	366.18%

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53	0	从来没有涨过3点几，亏起来就这么夸张吗？	愉快的交易	07-17 20:21
58	0	后悔没清仓，完了，又深套了	稳健生财的勇哥	07-17 19:51
154	4	到底买了些啥？什么时候能公布持仓？	融资融券好	07-17 19:29
63	0	笨蛋	有领导力的汪昂	07-15 23:06
139	1	$汇添富价值精选混合$你仓位到底换成啥了，我真的非	股友2m2r678385	07-10 08:40
99	1	今年解不了套了	什锦糖	07-08 20:47
165	2	当时被银行骗了	基民fqkyqL	07-03 19:37
111	0	劳你是什么玩意，买了你的基金6年了，还没有解套。	祈求回本赎回	07-03 19:35
151	3	感谢劳杰男经理，我的亏本越来越少！	股友9A87c23076	07-03 15:22
125	1	什么时候公布持仓啊，怎么左右都是一直在跌...	活力er	07-02 22:15
133	0	创新药摆脱单边下跌行情，进入震荡修复上行阶段，政策	三九感冒零	07-02 15:26
110	1	我都持有6年了，加油哦，不要辜负了我对你的信任	股友295971A2a0	07-02 13:59
142	1	看今天的净值，应该买了不少老登吧	爱最大522	07-01 21:26
136	1	什么时候更新持仓，我很好奇你买了啥	日进州鹤de風二中	07-01 19:51
82	0	敢不敢公布一下持仓	基民vVkOEq	07-01 19:07
82	0	哈哈哈，气笑了	什锦糖	06-30 19:50
123	1	到底换了什么票啊，什么都涨了，你就是不动，真差劲	年底6600	06-30 19:35
150	4	不知道买了啥	日进州鹤de風二中	06-30 10:42
73	0	你到底买了啥！！	赤鱼问鼎	06-29 21:14
83	0	l垃圾	基民066Vm21535	06-29 20:49

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-10-21	每份派现金0.1100元
2019-06-19	每份派现金0.0800元
2018-06-04	每份派现金0.0790元
2017-09-26	每份派现金0.5520元
2016-03-04	每份派现金0.2600元
2015-02-13	每份派现金0.1000元
2014-01-20	每份派现金0.0360元
2013-01-23	每份派现金0.0100元
2011-12-02	每份派现金0.3000元
2011-03-18	每份派现金0.0900元
2010-03-22	每份派现金0.0800元

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