汇添富价值精选混合(519069)基金净值_估值

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汇添富价值精选混合(前端：519069 后端：519070

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单位净值 (2026-04-02): 3.1080-0.96%; 近1月：-4.66%; 近1年：22.51%

累计净值: 4.8050; 近3月：0.55%; 近3年：17.19%

: 近6月：0.16%; 成立来：648.80%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：86.03亿元（2025-12-31）	基金经理：劳杰男
成立日：2009-01-23	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	7.05%	-3.02%	股吧
徐工机械	6.88%	-2.09%	股吧
中国平安	6.85%	-1.58%	股吧
宁德时代	6.01%	-1.12%	股吧
立讯精密	4.97%	-1.01%	股吧
招商银行	4.94%	-0.15%	股吧
建设银行	4.93%	1.38%	股吧
贵州茅台	4.09%	0.03%	股吧
圆通速递	3.14%	1.38%	股吧
华鲁恒升	3.13%	-2.38%	股吧

前十持仓占比合计：51.99%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 4.13% --
21国开 1.20% --
前二持仓占比合计：5.33%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	4.13%	--
21国开	1.20%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	3.1080	4.8050	-0.96%
04-01	3.1380	4.8350	1.88%
03-31	3.0800	4.7770	-0.61%
03-30	3.0990	4.7960	-0.29%
03-27	3.1080	4.8050	1.24%
03-26	3.0700	4.7670	-1.03%
03-25	3.1020	4.7990	1.70%
03-24	3.0500	4.7470	1.30%
03-23	3.0110	4.7080	-2.84%
03-20	3.0990	4.7960	0.29%
03-19	3.0900	4.7870	-2.34%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.24%	-4.66%	0.55%	0.16%	0.55%	22.51%	28.11%	17.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	-7.39%	0.18%	-1.37%	0.18%	26.69%	40.81%	16.26%
沪深300	0.03%	-5.28%	-3.26%	-3.49%	-3.26%	15.31%	25.09%	10.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1366 \| 5126	1248 \| 5126	2244 \| 5051	1985 \| 4841	2244 \| 5051	2290 \| 4490	2521 \| 4050	1541 \| 3458
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.36%	-0.39%	21.83%	0.24%	1.97%	-5.43%	6.46%	3.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2216 \| 5130	2072 \| 5130	2612 \| 4965	3115 \| 4794	2936 \| 4617	3294 \| 4611	3425 \| 4543	643 \| 4440
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.04%	11.20%	-17.06%	-28.14%	-4.59%	47.58%	40.12%	-13.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2772 \| 5130	919 \| 4611	2234 \| 4209	2175 \| 3571	1204 \| 2712	638 \| 1591	410 \| 922	45 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 184.13%
2025-06-30 150.41%
2024-12-31 160.72%
2024-06-30 153.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：产品特点：精选低估值优质个股，遵循行业均衡、个股集中、动态调整的风格，中长期业绩排名前列。

报告期	基金换手率
2025-12-31	184.13%
2025-06-30	150.41%
2024-12-31	160.72%
2024-06-30	153.79%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-13~至今	劳杰男	10年又83天	100.61%
2015-11-18~2016-01-12	陈晓翔劳杰男	55天	-11.98%
2015-06-26~2015-11-17	陈晓翔叶从飞	144天	-9.03%
2009-01-23~2015-06-25	陈晓翔	6年又154天	366.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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193	1	垃圾，银行的定投客户，全取出来吧，哈哈	tutu20034991	03-11 19:15
259	1	又偷吃了吧，这么早出净值！	股友OcKEda	02-27 22:56
612	3	查了下账，21年6月买的，当时沪指3600，现在还	什锦糖	02-20 15:40
420	2	周一跌周二涨，涨跌幅度不一样，但是涨跌金额是相同的	什锦糖	02-05 14:18
335	0	$汇添富价值精选混合$今天该涨两个点左又被狼吃了一	有远见的鲁铮10	02-04 19:23
336	0	按牢经理这个涨法十年都回不了本	基民085785qn72	02-03 11:32
314	0	完全跑不赢大盘只晓得跟跌不跟涨强烈要求换经理	基民085785qn72	02-03 11:27
395	1	$汇添富价值精选混合$经理呀，这业绩做这样喝水不怕	基民b6hgl9	02-02 22:02
344	0	涨得时候不涨，跌的时候狂跌d	股友192M0e8321	02-02 20:52
328	0	估值下线了	什锦糖	02-02 15:14
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366	0	上帝经理，昨天该大涨你不涨，今天跌你赶紧大跌！跟着	有远见的鲁铮10	01-30 21:54
513	2	这支基金昨天个股红那么多确直涨0.56%偷吃这么多	基民085785qn72	01-30 20:35
466	4	今天持仓股涨这么多，你们才涨这么点？	稳健生财的勇哥	01-30 19:51
394	1	太踏马过分了	愉快的交易	01-30 19:49

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-10-21	每份派现金0.1100元
2019-06-19	每份派现金0.0800元
2018-06-04	每份派现金0.0790元
2017-09-26	每份派现金0.5520元
2016-03-04	每份派现金0.2600元
2015-02-13	每份派现金0.1000元
2014-01-20	每份派现金0.0360元
2013-01-23	每份派现金0.0100元
2011-12-02	每份派现金0.3000元
2011-03-18	每份派现金0.0900元
2010-03-22	每份派现金0.0800元

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