汇添富价值精选混合(519069)基金净值_估值

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汇添富价值精选混合(前端：519069 后端：519070

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单位净值 (2026-10-16): 3.05400.46%; 近1月：-4.71%; 近1年：0.69%

累计净值: 4.7510; 近3月：-11.40%; 近3年：29.30%

: 近6月：-8.07%; 成立来：635.79%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：76.61亿元（2026-06-30）	基金经理：劳杰男
成立日：2009-01-23	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.11%	-0.54%	股吧
立讯精密	7.07%	0.04%	股吧
冰轮环境	4.96%	-1.53%	股吧
中国平安	4.52%	0.19%	股吧
中际旭创	4.45%	1.99%	股吧
江海股份	4.45%	-0.94%	股吧
招商银行	4.32%	-0.49%	股吧
科伦药业	4.29%	1.89%	股吧
江苏银行	4.15%	0.49%	股吧
建设银行	4.15%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：51.47%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 4.67% --
前一持仓占比合计：4.67%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	4.67%	--

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业绩飘红投资专注
635.79%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
76.58%成立以来汇添富中证新能...
聚焦高端制造
13.16%近1年汇添富高端制造...
中期“红包雨”来袭！红利板块价值凸显
集成电路出口暴增，科技修复的“引擎...
国产创新药入选再创新高，全球医药格...
基本面强劲但估值承压，存储板块矛盾...
复产预期未兑现，能源供需博弈加剧？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	3.0540	4.7510	0.46%
10-15	3.0400	4.7370	-0.30%
10-14	3.0490	4.7460	-0.88%
10-13	3.0760	4.7730	-0.58%
10-12	3.0940	4.7910	-0.99%
10-09	3.1250	4.8220	0.68%
10-08	3.1040	4.8010	-0.64%
09-30	3.1240	4.8210	0.61%
09-29	3.1050	4.8020	-0.13%
09-28	3.1090	4.8060	-1.74%
09-24	3.1640	4.8610	-1.95%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.27%	-4.71%	-11.40%	-8.07%	-1.20%	0.69%	19.76%	29.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.45%	-10.18%	-13.00%	-12.23%	-5.64%	-4.10%	28.83%	26.37%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1030 \| 5603	1448 \| 5577	2453 \| 5430	1643 \| 5202	1590 \| 4991	1554 \| 4793	2264 \| 4251	1438 \| 3708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-11.53%	14.64%	-0.36%	-0.39%	21.83%	0.24%	1.97%	-5.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2493 \| 5603	2417 \| 5464	2216 \| 5130	2074 \| 5130	2612 \| 4970	3122 \| 4802	2940 \| 4624	3300 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.04%	11.20%	-17.06%	-28.14%	-4.59%	47.58%	40.12%	-13.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2772 \| 5130	920 \| 4618	2238 \| 4216	2178 \| 3578	1205 \| 2717	640 \| 1596	411 \| 926	45 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

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对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 242.61%
2025-12-31 184.13%
2025-06-30 150.41%
2024-12-31 160.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：产品特点：精选低估值优质个股，遵循行业均衡、个股集中、动态调整的风格，中长期业绩排名前列。

报告期	基金换手率
2026-06-30	242.61%
2025-12-31	184.13%
2025-06-30	150.41%
2024-12-31	160.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-13~至今	劳杰男	10年又279天	96.23%
2015-11-18~2016-01-12	陈晓翔劳杰男	55天	-11.98%
2015-06-26~2015-11-17	陈晓翔叶从飞	144天	-9.03%
2009-01-23~2015-06-25	陈晓翔	6年又154天	366.18%

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145	0	这都买的啥啊，跌起来真是无底线啊	稳健生财的勇哥	09-24 20:48
105	0	所以说不是经理厉害，而是风口成就了经理，当大浪退去	基民飞基	09-18 14:27
108	0	所谓的金牛基金经理	愉快的交易	09-17 20:21
157	1	劳还是汇添富的头牌基金经理和领导，看看他的业绩，就	祈求回本赎回	09-17 20:19
179	1	这二砂子没救了…天天跌……	年底6600	09-17 20:18
168	1	别人大涨你不涨别人大跌你赶紧跟上	基民085785qn72	09-16 20:34
158	2	今天最多微涨	稳健生财的勇哥	09-16 20:34
167	1	这是什么垃圾东西，捞男能不能给点力	股友6f95788z53	09-15 20:33
165	1	给我整自闭了，咋办？	稳健生财的勇哥	09-15 20:19
160	1	$汇添富价值精选混合$劳经理，你自己看看近三个月的	股友35679p6L85	09-14 20:04
206	1	劳跌跌，买了你6年，还亏25%，永远不要买基金了，	祈求回本赎回	09-14 20:04
104	0	今天到现在都不敢发净值，肯定是死了	愉快的交易	09-10 20:27
110	0	价值投资，呵呵	稳健生财的勇哥	09-10 15:42
114	0	$汇添富价值精选混合$真TM恶心	云间逐梦	09-09 19:40
217	4	我到底买了个什么鬼基金？天天跌，还大跌	稳健生财的勇哥	09-09 15:06

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-10-21	每10份派现金1.1000元
2019-06-19	每10份派现金0.8000元
2018-06-04	每10份派现金0.7900元
2017-09-26	每10份派现金5.5200元
2016-03-04	每10份派现金2.6000元
2015-02-13	每10份派现金1.0000元
2014-01-20	每10份派现金0.3600元
2013-01-23	每10份派现金0.1000元
2011-12-02	每10份派现金3.0000元
2011-03-18	每10份派现金0.9000元
2010-03-22	每10份派现金0.8000元

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