港股通创新药ETF万家(520700)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-24): 1.6266-2.85%; 近1月：10.41%; 近1年：-13.74%

累计净值: 1.6266; 近3月：15.14%; 近3年：--

: 近6月：1.59%; 成立来：62.66%

类型：指数型-股票	规模：7.00亿元（2026-06-30）	基金经理：贺方舟
成立日：2024-09-13	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.46%

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交易状态：场内交易

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信达生物	10.09%	--	股吧
百济神州	9.70%	--	股吧
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康方生物	7.10%	--	股吧
石药集团	6.16%	--	股吧
翰森制药	5.90%	--	股吧
中国生物制药	5.42%	--	股吧
三生制药	3.76%	--	股吧
科伦博泰生物	3.27%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.31%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.6266	1.6266	-2.85%
08-21	1.6743	1.6743	0.04%
08-20	1.6737	1.6737	4.40%
08-19	1.6032	1.6032	-0.82%
08-18	1.6165	1.6165	1.66%
08-17	1.5901	1.5901	0.80%
08-14	1.5775	1.5775	-2.41%
08-13	1.6165	1.6165	0.74%
08-12	1.6047	1.6047	-0.63%
08-11	1.6148	1.6148	0.50%
08-10	1.6067	1.6067	1.44%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.30%	10.41%	15.14%	1.59%	9.45%	-13.74%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.21%	1.47%	-6.35%	-3.57%	2.00%	8.53%	62.49%	38.29%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	3.74%	14.01%	19.59%	7.24%	17.79%	-6.28%	135.10%	83.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	266 \| 5396	139 \| 5367	53 \| 5135	1287 \| 4902	893 \| 4779	3640 \| 4244	-- \| 2922	-- \| 2215
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.31%	1.31%	-21.92%	36.20%	24.06%	26.66%	-11.33%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	-11.07%	3.82%	-20.95%	36.28%	25.62%	27.64%	-11.88%	36.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4392 \| 5312	1317 \| 4961	4503 \| 4813	969 \| 4524	3 \| 4076	11 \| 3635	3026 \| 3463	-- \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	67.11%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	142 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 163.47%
2024-12-31 129.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	163.47%
2024-12-31	129.81%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-26~至今	贺方舟	333天	-12.54%
2025-06-25~2025-09-25	杨坤贺方舟	92天	29.84%
2024-09-13~2025-06-24	杨坤	284天	43.25%

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41	6	每次都会卖飞的基金	会止盈	08-25 16:10
43	3	这玩意就是一早就得卖，不然就是老奶奶下楼梯	山明水秀999	08-25 15:08
33	0	拉买港股三生制药吧，让你们知道什么是大盘逆子	MCX75001	08-25 15:05
20	0	又卖飞	股友32c2295O38	08-25 14:35
17	0	求你高抬贵手，哪怕有一次温柔	我不说你可真是的	08-25 13:08
85	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	一路开挂的巴菲扬	08-25 11:43
44	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友7677692x1I	08-25 10:25
142	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友8k77600q17	08-25 09:05
30	0	成交量跟不上来，还是会要跌下年线来的！	长沙周哥	08-24 20:19
55	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	Moonquakes12	08-24 17:19
21	0	今天没舍得割肉，明天有没有机会再高点	股友32c2295O38	08-24 15:46
42	1	我持有这些标的，你怎么看？	金鳞御令	08-24 14:45
51	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	未满则安	08-24 14:44
26	0	咋就跌不动了	牛马也炒股	08-24 13:45
216	2	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友8k77600q17	08-24 13:36
40	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友x26v220399	08-24 13:17
125	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友7677692x1I	08-24 11:47
47	2	韭菜们，还晒吗	夏末秋凉见	08-24 10:44
178	2	买了一段时间了，今天想起来晒一下	萌新太善良	08-24 04:22
102	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友7677692x1I	08-22 17:39

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