基金品种

全球市场

净值估算(26-01-21 15:00)

--
近1月:3.78%
近1年:90.65%

单位净值 (2026-01-21)

1.64130.45%
近3月:-4.61%
近3年:--

累计净值

1.6413
近6月:-1.59%
成立来:64.13%
类型:指数型-股票规模:8.84亿元(2025-12-31)基金经理:贺方舟
成 立 日:2024-09-13管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通创新药指数 | 年化跟踪误差:1.27%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -5.07%
    3.78%
    -4.61%
    -1.59%
    10.44%
    90.65%
    --
    --
    同类平均
    -0.04%
    8.14%
    7.29%
    23.69%
    5.97%
    37.78%
    62.29%
    28.98%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    跟踪标的
    -4.97%
    4.90%
    -2.64%
    0.27%
    11.23%
    97.57%
    92.62%
    13.18%
    同类排名
    4528 | 4767
    3280 | 4736
    4235 | 4519
    3839 | 4110
    908 | 4777
    115 | 3459
    -- | 2511
    -- | 1988
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31129.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
26 0 什么玩意,永久拉黑 双拳打爆四手 01-21 13:02
29 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 01-21 11:16
13 0 太拉了吧 七号楼的花 01-21 11:13
30 0 公告万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金更 基金资讯 01-20 19:11
26 0 公告万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2 基金资讯 01-20 19:11
29 0 公告万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基 基金资讯 01-20 19:11
43 2 今天好多人都丢了筹码,下跌是为了更好的上涨,低位在 南哥加油 01-20 10:18
36 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩 基金资讯 01-19 19:13
22 0 太弱了 坚决的钱顺昊 01-15 11:18
28 0 ,上一点点就马上掉了 可爱的范昆 01-13 10:52
23 0 。加油加油! 上官总 01-13 09:44
42 1 除了这玩意都在涨,绝了 YC618 01-12 13:48
28 0 可以拉上去了 坚决的钱顺昊 01-12 13:10
589 3 2025年ETF规模突破6万亿,创新药ETF业绩年 临窗听树声 01-11 09:15
36 0 其实创新药和芯片、AI一样都是重点发展的产业,也是 这个人很懒188 01-08 13:03
32 0 这个星期这么强势 股市摆渡人生 01-08 11:18
36 0 今天要下来了 m0492 01-08 09:27
53 1 请问这个可以T+0交易吗 大运势不可挡 01-07 20:39
45 0 航空航天板块最近一些公司订单和产能释放的消息,已经 扶不起的ABC 01-07 15:20
49 1 这个是不是卖出以后t+2才能买其他的ETF或者是再 超短止损低吸核心 01-07 15:19
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1