港股通创新药ETF万家(520700)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-13): 1.61650.74%; 近1月：11.76%; 近1年：-10.19%

累计净值: 1.6165; 近3月：8.13%; 近3年：--

: 近6月：0.26%; 成立来：61.65%

类型：指数型-股票	规模：7.00亿元（2026-06-30）	基金经理：贺方舟
成立日：2024-09-13	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.53%

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交易状态：场内交易

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信达生物	10.09%	--	股吧
百济神州	9.70%	--	股吧
药明康德	8.33%	--	股吧
康方生物	7.10%	--	股吧
石药集团	6.16%	--	股吧
翰森制药	5.90%	--	股吧
中国生物制药	5.42%	--	股吧
三生制药	3.76%	--	股吧
科伦博泰生物	3.27%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.31%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	1.6165	1.6165	0.74%
08-12	1.6047	1.6047	-0.63%
08-11	1.6148	1.6148	0.50%
08-10	1.6067	1.6067	1.44%
08-07	1.5839	1.5839	6.22%
08-06	1.4911	1.4911	0.52%
08-05	1.4834	1.4834	1.21%
08-04	1.4657	1.4657	2.71%
08-03	1.4270	1.4270	-1.10%
07-31	1.4428	1.4428	0.39%
07-30	1.4372	1.4372	-2.42%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.41%	11.76%	8.13%	0.26%	8.77%	-10.19%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	0.45%	-7.00%	-0.64%	4.36%	16.68%	62.71%	35.45%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	8.52%	12.06%	9.15%	2.80%	13.61%	-5.44%	117.07%	75.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 5367	96 \| 5325	110 \| 5099	2172 \| 4902	1303 \| 4779	3687 \| 4197	-- \| 2903	-- \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.31%	1.31%	-21.92%	36.20%	24.06%	26.66%	-11.33%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	-11.07%	3.82%	-20.95%	36.28%	25.62%	27.64%	-11.88%	36.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4392 \| 5312	1317 \| 4961	4503 \| 4813	969 \| 4524	3 \| 4076	11 \| 3635	3026 \| 3463	-- \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	67.11%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	142 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 163.47%
2024-12-31 129.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	163.47%
2024-12-31	129.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-26~至今	贺方舟	322天	-13.09%
2025-06-25~2025-09-25	杨坤贺方舟	92天	29.84%
2024-09-13~2025-06-24	杨坤	284天	43.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	此外的风	08-14 00:30
30	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	日积月累y	08-14 00:02
40	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	相貌堂堂地白鹭	08-13 22:06
34	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	OK了老铁们	08-13 21:29
38	0	$港股通创新药ETF万家(SH520700)$	鹏飞的理财日记	08-13 19:53
22	2	精准掌控，一买就跌	红红红红红好看	08-13 17:52
203	0	资金剧烈调转方向！长短资金出现巨大分歧，当下行情一	旺柴小馆	08-13 15:39
51	1	我持有这些标的，你怎么看？	小七啊啊	08-13 14:35
18	0	$钱钱快过来	陈承峰	08-13 14:24
24	2	再拉起来一点，1.620就可以了	小菜耶	08-13 14:24
19	0	[微笑]	陈承峰	08-13 14:17
18	0	一到快下班了，你就开始织布了，我也是手贱	红红红红红好看	08-13 14:14
22	1	绷不住了，看来我得在这当老赖了	为什么一卖就涨	08-13 13:57
76	7	我要被你气笑了，我一买入你就跌	小菜耶	08-13 13:46
87	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	给个糖	08-13 11:45
23	0	真看不懂了，单纯是资金来避险拉上去的吗？	格局你就输了	08-13 11:44
27	1	怎么老是折价这么多？	股友9190R6299X	08-13 11:20
23	2	被压住了，不让涨	下一秒反转	08-13 11:03
34	1	科技跳水创新药拉了一下，还以科技小反弹医药要砸一下	股友A9195p8998	08-13 11:02
28	1	每天开盘时看着比东财强，到最后还是东财比你强。	BBL铭	08-13 10:22

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