万家中证港股通创新药ETF(520700)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-20): 1.4389-1.51%; 近1月：-10.75%; 近1年：28.22%

累计净值: 1.4389; 近3月：-9.02%; 近3年：--

: 近6月：-22.28%; 成立来：43.89%

类型：指数型-股票	规模：8.84亿元（2025-12-31）	基金经理：贺方舟
成立日：2024-09-13	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.51%

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百济神州	9.97%	--	股吧
信达生物	9.59%	--	股吧
康方生物	8.17%	--	股吧
中国生物制药	6.84%	--	股吧
石药集团	6.66%	--	股吧
翰森制药	6.43%	--	股吧
药明康德	4.93%	--	股吧
三生制药	4.83%	--	股吧
晶泰控股	3.19%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.89%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.4389	1.4389	-1.51%
03-19	1.4609	1.4609	-2.81%
03-18	1.5032	1.5032	1.51%
03-17	1.4809	1.4809	0.35%
03-16	1.4757	1.4757	2.73%
03-13	1.4365	1.4365	-1.58%
03-12	1.4595	1.4595	-1.97%
03-11	1.4889	1.4889	-1.50%
03-10	1.5116	1.5116	3.18%
03-09	1.4650	1.4650	-1.68%
03-06	1.4900	1.4900	4.20%

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万家中证港股通创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	-10.75%	-9.02%	-22.28%	-3.18%	28.22%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.08%	-4.01%	2.88%	3.05%	0.82%	22.31%	42.64%	28.80%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	0.46%	-9.87%	-6.05%	-18.89%	-0.39%	35.48%	80.86%	28.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	365 \| 4951	4429 \| 4927	4504 \| 4743	4345 \| 4438	3829 \| 4804	1206 \| 3624	-- \| 2612	-- \| 2039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-21.92%	36.20%	24.06%	26.66%	-11.33%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	-20.95%	36.28%	25.62%	27.64%	-11.88%	36.95%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4502 \| 4812	969 \| 4523	3 \| 4076	11 \| 3635	3027 \| 3464	-- \| 3130	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	67.11%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	142 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 129.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	129.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-26~至今	贺方舟	178天	-22.64%
2025-06-25~2025-09-25	杨坤贺方舟	92天	29.84%
2024-09-13~2025-06-24	杨坤	284天	43.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
9	0	触底大反弹	股友637A001D63	03-23 13:58
9	0	这货在干嘛	麋鹿i	03-23 13:18
23	0	下个星期吃肉咯	股友9I13Q23912	03-20 10:43
26	0	又被你玩的团团转	逢高就T别贪	03-19 14:55
31	0	公告关于同意国泰海通证券股份有限公司为万家中证港股通创	基金资讯	03-18 17:50
17	0	被你玩得千千遍……唉	基民0t69f88636	03-18 09:59
21	0	掉的时候，疯狂的掉，张的时候比登天还难	股友637A001D63	03-16 13:54
35	0	高开低走，大资金收割散户，同样的故事天天上演……	金色年华168	03-12 11:01
59	1	直接搁在最底部散户心态的痛	YC618	03-12 09:22
39	1	大盘下午会往上，	m0492	03-09 10:01
25	0	什么原因要这样跌？	m0492	03-09 09:54
27	0	还亏10个点	股友3997K576A3	03-06 11:53
57	1	昨天卖了你今天就开始涨了	基民6V380A8892	03-06 09:41
22	0	现在该往上涨了	m0492	03-05 09:34
42	0	现在亏30个点了，这玩个屁什么时候能上去	股友8P16902d76	03-04 14:13
26	0	跌跌不休跌跌不休	基民6V380A8892	03-03 11:36
24	0	有毛病？！	钱来钱来94	03-03 09:51
24	0	这是怎么肥事，天天掉！	麋鹿i	03-03 09:34
37	1	亏20个点，或套牢20年，李大霄误我，买好股没好报	股友8P16902d76	03-02 10:11
21	0	发生了什么	麋鹿i	03-02 10:03

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