易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)基金净值_估值

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易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870

)

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单位净值 (2025-12-23): 0.96991.55%; 近1月：-0.02%; 近1年：--

累计净值: 0.9699; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-3.01%

类型：指数型-海外股票	规模：3.00亿元（2025-11-06）	基金经理：林伟斌
成立日：2025-11-05	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：巴西BOVESPA \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	0.9699	0.9699	1.55%
12-22	0.9551	0.9551	-1.25%
12-19	0.9672	0.9672	0.52%
12-18	0.9622	0.9622	0.55%
12-17	0.9569	0.9569	-1.76%
12-16	0.9740	0.9740	-3.60%
12-15	1.0104	1.0104	1.25%
12-12	0.9979	0.9979	0.63%
12-11	0.9917	0.9917	1.37%
12-10	0.9783	0.9783	-0.19%
12-09	0.9802	0.9802	0.10%

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易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.42%	-0.02%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	2.13%	-1.76%	10.89%	21.85%	21.42%	43.64%	53.94%
沪深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
跟踪标的跟踪标的：巴西BOVESPA	0.98%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	357 \| 359	282 \| 359	-- \| 355	-- \| 347	-- \| 330	-- \| 330	-- \| 274	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-05~至今林伟斌 50天 -3.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-05~至今	林伟斌	50天	-3.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
12	0	大家醒醒吧，巴西股指涨就是为了对冲汇率贬值，甚至都	haiqing1976	12-25 15:37
638	13	勾庄，你从来没让我失望，这8万股我准备拿30年的，	ST钓鱼哥	12-25 15:35
186	3	今天还在坚持，拿满30年！	ST钓鱼哥	12-25 15:11
11	0	这2天暂停申购赎回，二级市场是否会出现溢价交易？	haiqing1976	12-25 14:30
138	0	我陪了我，啊啊啊啊，啊啊啊啊啊	大A_扫地僧	12-25 10:55
21	0	这是什么组合我不知道，赚了百分2卖了，跌下来再进。	王顺金	12-24 19:56
398	2	超短线跑路，t0绝不过夜，有就行。	朱莉爱我一次吧	12-24 15:32
551	5	哈哈哈哈，笑死我了，今天怎么不敢砸了？不是洗盘吗？	ST钓鱼哥	12-24 12:42
251	6	明天要不要割肉，越买越跌，巴西指数高位宽幅震荡，明	李年乐	12-24 10:52
261	11	我一割就涨啊，算了确实不熟悉这个，今天很多人都跑了	焦糖瓜子李	12-24 10:42
12	0	$巴西ETF(SH520870)$	山顶冻人吖	12-24 09:38
51	1	预计开盘1.9%左右，收盘2.6%左右	股市吧l交易随笔	12-24 09:26
173	1	人仔正在升值	小交易者	12-23 22:14
199	2	今天砸盘挺凶狠的，折价这么多，明天应该有个反弹把!	心有纤纤结	12-23 20:57
136	9	跟踪误差为什么这么大	n1437454960d6ab9	12-23 17:25
89	1	指数远远涨不过汇率贬值的速度，最近几天汇率感觉就是	林紫绿燕	12-23 16:17
66	3	我就很好奇，天天这么砸，勾庄自己不亏吗？还有谁能赚	ST钓鱼哥	12-23 16:02
25	0	巴西雷亚尔对美元贬值而人民币对美元升值，基金有汇兑	小交易者	12-23 15:31
50	4	952建仓了，是不是买早了，感觉买这个不是很踏实	股友16f5C28835	12-23 15:17
198	7	饿死胆小的，冲冲冲	大学生血战股市	12-23 15:16

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