易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)基金净值_估值

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易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870

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单位净值 (2026-03-18): 1.1298-0.70%; 近1月：-3.49%; 近1年：--

累计净值: 1.1298; 近3月：17.42%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：12.98%

类型：指数型-海外股票	规模：3.00亿元（2025-11-06）	基金经理：林伟斌
成立日：2025-11-05	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：巴西BOVESPA \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-18	1.1298	1.1298	-0.70%
03-17	1.1378	1.1378	1.46%
03-16	1.1214	1.1214	1.61%
03-13	1.1036	1.1036	-1.84%
03-12	1.1243	1.1243	-3.56%
03-11	1.1658	1.1658	0.05%
03-10	1.1652	1.1652	2.09%
03-09	1.1414	1.1414	2.39%
03-06	1.1148	1.1148	-1.00%
03-05	1.1261	1.1261	-3.92%
03-04	1.1721	1.1721	3.72%

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易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-03-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.09%	-3.49%	17.42%	--	15.32%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.33%	-2.31%	-0.77%	-4.37%	-1.06%	9.98%	35.02%	50.13%
沪深300	-2.23%	-1.66%	0.33%	1.81%	-1.01%	14.29%	28.11%	15.77%
跟踪标的跟踪标的：巴西BOVESPA	-2.35%	-3.66%	13.69%	23.46%	--	36.63%	41.50%	76.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	311 \| 331	158 \| 331	23 \| 329	-- \| 324	22 \| 329	-- \| 311	-- \| 261	-- \| 177
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	优秀	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 359	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 359	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-05~至今林伟斌 134天 13.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-05~至今	林伟斌	134天	13.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
432	3	这周难度确实大，不踩准节奏很难玩。被套的也别难过，	专注ETF投资100年	03-19 18:03
11	0	今天尾盘全仓买入，明天是死是活？	醉无风	03-19 17:48
54	2	这是t0吗大哥们	知行合益0117	03-19 15:55
15	0	熊来了吗	牛子真大	03-19 15:29
287	9	巴西今天降息25个基点，算是小利好，目前看震荡	专注ETF投资100年	03-19 14:06
36	0	公告易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证	基金资讯	03-19 12:35
141	1	明天早上5:30分公布利率决议，有点小紧张	心有纤纤结	03-19 05:49
109	3	巴西是个好基金，买在无人处，卖在人声鼎沸时，后复权	海油成本16	03-18 22:11
35	0	又卖了飞了等明天吧	A股由我主宰	03-18 15:00
33	1	老六，尾盘又拉了	我相信620	03-18 14:48
41	1	为何还是上周五的净值，你跟新这么慢的吗@易方达基金	焦糖瓜子李	03-18 14:33
54	3	跌的时候跟巴西，涨的时候跟大A，你玩我们啊	狮吟盈野	03-18 14:21
206	4	巴西要降息了吗？	拳打大A脚踢ETF	03-18 13:54
31	1	你个垃圾，克我	会行大运	03-18 13:26
37	0	公告易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证	基金资讯	03-18 12:35
175	4	指数红、汇率红，外围期货红这么多都这么杀溢价，如果	心有纤纤结	03-18 11:19
100	3	最近难度大，轻仓过夜，高抛低吸	专注ETF投资100年	03-18 10:45
25	1	1.215是不是死透了又是	GGBOND股票版	03-18 10:37
51	1	玛德利润都跌没了都知道高开就跑唉太贪心了	A股由我主宰	03-18 10:25
19	0	局势稳定了，今天晚上还得涨	ETF收割机	03-18 10:22

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