港股通创新药ETF嘉实(520970)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-28): 0.9440-1.18%; 近1月：15.60%; 近1年：-3.39%

累计净值: 0.9440; 近3月：26.63%; 近3年：--

: 近6月：8.87%; 成立来：-5.60%

类型：指数型-股票	规模：9.97亿元（2026-06-30）	基金经理：张超梁
成立日：2025-07-30	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：1.39%

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交易状态：场内交易

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药明生物	10.61%	--	股吧
信达生物	10.12%	--	股吧
百济神州	9.73%	--	股吧
药明康德	8.35%	--	股吧
康方生物	7.13%	--	股吧
石药集团	6.18%	--	股吧
翰森制药	5.93%	--	股吧
中国生物制药	5.44%	--	股吧
三生制药	3.77%	--	股吧
科伦博泰生物	3.28%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.54%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	0.9440	0.9440	-1.18%
08-27	0.9553	0.9553	0.96%
08-26	0.9462	0.9462	0.92%
08-25	0.9376	0.9376	3.10%
08-24	0.9094	0.9094	-2.86%
08-21	0.9362	0.9362	0.04%
08-20	0.9358	0.9358	4.41%
08-19	0.8963	0.8963	-0.82%
08-18	0.9037	0.9037	1.65%
08-17	0.8890	0.8890	0.81%
08-14	0.8819	0.8819	-2.41%

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港股通创新药ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.83%	15.60%	26.63%	8.87%	13.57%	-3.39%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	3.79%	-4.96%	-3.03%	3.62%	7.98%	66.41%	40.38%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	0.80%	15.85%	27.47%	11.32%	18.70%	2.26%	130.20%	82.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1501 \| 5449	47 \| 5379	4 \| 5163	534 \| 4901	779 \| 4776	3308 \| 4283	-- \| 2930	-- \| 2221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.40%	1.31%	-21.95%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	-11.07%	3.82%	-20.95%	36.28%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4399 \| 5312	1318 \| 4961	4504 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 128.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	128.45%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-30~至今张超梁 1年又30天 -5.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-30~至今	张超梁	1年又30天	-5.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	我持有这些标的，你怎么看？	我未敗	08-28 15:27
118	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	后来遇遇见	08-28 09:33
33	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	我未敗	08-27 22:45
65	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	后来遇遇见	08-27 16:21
128	0	mRNA肿瘤疫苗迎来里程碑式突破！关注港股创新药产	嘉实基金	08-27 14:48
75	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	后来遇遇见	08-27 09:28
28	0	偷吃的太多了吧	基民IXQ4ga	08-26 20:45
25	0	真是坑货	雷厉风行的赵芸菲	08-26 13:42
81	0	政策全链条支持体系持续完善，创新药产业链迎来系统性	界面新闻	08-26 10:59
84	0	政策全链条支持体系持续完善，创新药产业链迎来系统性	有连云	08-26 10:53
26	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	我未敗	08-26 10:52
91	0	我持有这些标的，你怎么看？	后来遇遇见	08-26 09:53
42	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	我未敗	08-25 15:15
93	1	mRNA肿瘤疫苗迎来里程碑式突破，港股通创新药ET	界面新闻	08-25 14:35
26	1	在三个同类基金中，天天都是涨最少跌最多，经理下岗吧	chairyy5885	08-25 14:06
173	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	后来遇遇见	08-25 09:01
25	0	坚决不追高	赤沙之o蝎	08-24 19:05
111	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	后来遇遇见	08-24 09:28
50	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	后来遇遇见	08-24 09:28
66	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	后来遇遇见	08-23 10:35

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