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单位净值 (2026-04-30)

0.85520.12%
近1月:1.56%
近1年:--

累计净值

0.8552
近3月:-3.66%
近3年:--

近6月:-9.06%
成立来:-14.48%
类型:指数型-股票规模:10.55亿元(2026-03-31)基金经理:张超梁
成 立 日:2025-07-30管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通创新药指数 | 年化跟踪误差:--

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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    1.56%
    -3.66%
    -9.06%
    2.89%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.98%
    8.69%
    0.96%
    6.79%
    6.98%
    37.99%
    52.86%
    34.09%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    跟踪标的
    -0.13%
    2.42%
    -1.69%
    -4.82%
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    42.79%
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    33.80%
    同类排名
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    4173 | 5003
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    3333 | 4796
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    -- | 2717
    -- | 2101
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    2025-12-31128.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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