建信优化配置混合A(530005)基金净值_估值

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建信优化配置混合A(530005

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单位净值 (2026-08-28): 1.7148-1.33%; 近1月：-1.20%; 近1年：30.22%

累计净值: 2.8116; 近3月：-2.37%; 近3年：37.82%

: 近6月：13.99%; 成立来：261.36%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：16.75亿元（2026-06-30）	基金经理：刘克飞
成立日：2007-03-01	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	9.88%	-2.85%	股吧
中际旭创	9.44%	-0.90%	股吧
芯源微	8.28%	-1.94%	股吧
华峰测控	7.93%	-2.74%	股吧
中科飞测	7.68%	-2.96%	股吧
工业富联	7.60%	0.28%	股吧
中微公司	7.51%	-2.40%	股吧
芯碁微装	6.92%	-4.51%	股吧
长川科技	6.78%	-2.70%	股吧
海光信息	5.52%	-0.20%	股吧

前十持仓占比合计：77.54%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26中信 0.60% --
华峰转债 0.06% --
前二持仓占比合计：0.66%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26中信	0.60%	--
华峰转债	0.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.7148	2.8116	-1.33%
08-27	1.7379	2.8347	1.42%
08-26	1.7135	2.8103	1.17%
08-25	1.6937	2.7905	-1.43%
08-24	1.7182	2.8150	-2.12%
08-21	1.7554	2.8522	0.78%
08-20	1.7418	2.8386	0.35%
08-19	1.7357	2.8325	-5.22%
08-18	1.8313	2.9281	0.10%
08-17	1.8295	2.9263	3.61%
08-14	1.7658	2.8626	0.51%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.31%	-1.20%	-2.37%	13.99%	13.47%	30.22%	61.72%	37.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.13%	4.51%	-4.33%	-0.10%	7.46%	12.63%	56.32%	36.99%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2136 \| 2336	2256 \| 2329	1052 \| 2319	277 \| 2317	564 \| 2309	385 \| 2288	813 \| 2199	779 \| 2111
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	51.85%	-7.21%	1.46%	34.79%	-2.87%	-4.78%	-4.73%	6.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	348 \| 2331	2091 \| 2333	798 \| 2338	404 \| 2344	2100 \| 2347	2207 \| 2326	1803 \| 2331	1284 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.49%	-1.12%	-14.78%	-12.42%	3.74%	46.07%	43.38%	-25.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	979 \| 2338	1585 \| 2331	1541 \| 2323	857 \| 2294	1411 \| 2202	799 \| 2082	518 \| 1973	1372 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	良好	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 273.57%
2025-12-31 254.17%
2025-06-30 282.85%
2024-12-31 212.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金进行分散化投资以规避风险，十大重仓股占净值比均控制在5%以下，寻求政策、流动性带来的阶段机会，积极参与主题投资。

报告期	基金换手率
2026-06-30	273.57%
2025-12-31	254.17%
2025-06-30	282.85%
2024-12-31	212.93%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-22~至今	刘克飞	1年又220天	45.59%
2021-09-29~2025-01-21	周智硕	3年又115天	-19.59%
2016-04-22~2021-09-28	邱宇航	5年又160天	67.79%
2015-05-20~2016-04-21	陶灿邱宇航	337天	-30.26%
2014-03-06~2015-05-19	陶灿马志强	1年又74天	105.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
55	005，大跌。	斯斯文文地史湘云	08-28 20:26
49	公告建信优化配置混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 09:24
75	005，大涨，盈利。	斯斯文文地史湘云	08-27 20:43
55	盈利。	斯斯文文地史湘云	08-26 20:23
59	005，大涨。	斯斯文文地史湘云	08-26 20:22
58	005，大跌。	斯斯文文地史湘云	08-25 21:24
56	005，大跌。	斯斯文文地史湘云	08-24 20:24
69	005，中涨，盈利。	斯斯文文地史湘云	08-21 20:26
90	公告建信优化配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:41
64	005，小涨，盈利。	斯斯文文地史湘云	08-20 20:20
59	005，巨跌。	斯斯文文地史湘云	08-19 21:04
80	两年404%，今天的波动没那么吓人	基民念念碎	08-19 16:06
60	005，小涨。	斯斯文文地史湘云	08-18 20:22
73	005，巨涨，盈利。	斯斯文文地史湘云	08-17 20:20
102	005，中涨，盈利。	斯斯文文地史湘云	08-14 20:35
80	005，大跌。	斯斯文文地史湘云	08-13 20:30
104	怎么感觉这个净值是套着指数来的	公基中的战斗基	08-13 20:23
86	005，大涨。	斯斯文文地史湘云	08-12 20:36
91	回辙	基民620k13e367	08-11 20:46
73	005，大跌。	斯斯文文地史湘云	08-11 20:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每10份派现金0.9100元
2022-01-13	每10份派现金0.4200元
2021-01-20	每10份派现金1.3500元
2020-01-14	每10份派现金2.3000元
2018-01-19	每10份派现金0.4880元
2007-11-07	每10份派现金5.5000元

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