建信优化配置混合A(530005)基金净值_估值

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建信优化配置混合A(530005

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单位净值 (2026-10-19): 1.4448-0.72%; 近1月：-13.28%; 近1年：6.07%

累计净值: 2.5416; 近3月：-14.67%; 近3年：19.11%

: 近6月：-6.19%; 成立来：204.46%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：16.75亿元（2026-06-30）	基金经理：刘克飞
成立日：2007-03-01	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	9.88%	-3.46%	股吧
中际旭创	9.44%	-1.39%	股吧
芯源微	8.28%	-5.81%	股吧
华峰测控	7.93%	-3.44%	股吧
中科飞测	7.68%	-10.36%	股吧
工业富联	7.60%	-0.15%	股吧
中微公司	7.51%	-6.08%	股吧
芯碁微装	6.92%	-4.94%	股吧
长川科技	6.78%	-3.81%	股吧
海光信息	5.52%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：77.54%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26中信 0.60% --
华峰转债 0.06% --
前二持仓占比合计：0.66%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26中信	0.60%	--
华峰转债	0.06%	--

公司观点

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业绩坚挺，获权威大奖
23.44%近3年建信双息红利债...
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主动管理赋能场内工具建信均衡优选...
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【世界投资者周】保持韧性不烧心，火...
指数与量化投资攻略

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-19	1.4448	2.5416	-0.72%
10-16	1.4553	2.5521	-0.13%
10-15	1.4572	2.5540	-0.92%
10-14	1.4707	2.5675	-1.68%
10-13	1.4959	2.5927	-0.60%
10-12	1.5050	2.6018	-1.18%
10-09	1.5230	2.6198	-0.33%
10-08	1.5281	2.6249	-2.56%
09-30	1.5682	2.6650	-0.51%
09-29	1.5763	2.6731	-0.28%
09-28	1.5808	2.6776	-2.65%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.00%	-13.28%	-14.67%	-6.19%	-4.40%	6.07%	16.15%	19.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.18%	-9.69%	-6.73%	-9.83%	-3.51%	0.99%	21.79%	26.85%
沪深300	-2.65%	-7.38%	-7.83%	-11.72%	-9.84%	-7.53%	6.35%	18.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1459 \| 2314	1624 \| 2313	1804 \| 2297	868 \| 2289	1216 \| 2280	587 \| 2266	1009 \| 2183	1032 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-26.35%	51.85%	-7.21%	1.46%	34.79%	-2.87%	-4.78%	-4.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1880 \| 2327	348 \| 2331	2091 \| 2333	798 \| 2338	404 \| 2344	2100 \| 2347	2207 \| 2326	1803 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.49%	-1.12%	-14.78%	-12.42%	3.74%	46.07%	43.38%	-25.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	979 \| 2338	1585 \| 2331	1541 \| 2323	857 \| 2294	1411 \| 2202	799 \| 2082	518 \| 1973	1372 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 273.57%
2025-12-31 254.17%
2025-06-30 282.85%
2024-12-31 212.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：本基金进行分散化投资以规避风险，十大重仓股占净值比均控制在5%以下，寻求政策、流动性带来的阶段机会，积极参与主题投资。

报告期	基金换手率
2026-06-30	273.57%
2025-12-31	254.17%
2025-06-30	282.85%
2024-12-31	212.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-22~至今	刘克飞	1年又271天	22.66%
2021-09-29~2025-01-21	周智硕	3年又115天	-19.59%
2016-04-22~2021-09-28	邱宇航	5年又160天	67.79%
2015-05-20~2016-04-21	陶灿邱宇航	337天	-30.26%
2014-03-06~2015-05-19	陶灿马志强	1年又74天	105.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
43	005，中跌，12连阴。	斯斯文文地史湘云	10-19 20:31
59	！彻底完蛋了。	清新的苗昆	10-16 14:12
77	005，中跌，11连阴。	斯斯文文地史湘云	10-15 20:22
63	005，大跌。	斯斯文文地史湘云	10-14 20:53
64	005，中跌。	斯斯文文地史湘云	10-13 20:56
73	005，大跌，新低。	斯斯文文地史湘云	10-12 20:56
100	005，小跌。	斯斯文文地史湘云	10-09 21:52
94	005，大跌，新低。	斯斯文文地史湘云	10-08 20:37
116	005，中跌。	斯斯文文地史湘云	09-30 20:27
106	005，小跌。	斯斯文文地史湘云	09-29 20:20
113	这只基金上市至今近20年持有了！基持有近20年。基	清新的苗昆	09-29 13:02
100	005，大跌，新低。	斯斯文文地史湘云	09-28 20:20
131	005，大跌。	斯斯文文地史湘云	09-24 20:23
103	005，小跌。	斯斯文文地史湘云	09-22 20:19
106	005，中涨，盈利。	斯斯文文地史湘云	09-21 20:20
128	公告建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	09-21 09:46
111	公告建信优化配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	09-21 09:25
141	005，大涨，盈利。	斯斯文文地史湘云	09-18 20:25
124	CPO产业化提速，光通信逻辑更清晰	恒科今天支棱了吗	09-18 13:14
112	005，小跌。	斯斯文文地史湘云	09-17 20:39

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每10份派现金0.9100元
2022-01-13	每10份派现金0.4200元
2021-01-20	每10份派现金1.3500元
2020-01-14	每10份派现金2.3000元
2018-01-19	每10份派现金0.4880元
2007-11-07	每10份派现金5.5000元

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