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单位净值 (2026-06-18): 1.1259-2.95%; 近1月：0.22%; 近1年：-3.07%

累计净值: 1.1259; 近3月：-5.77%; 近3年：14.36%

: 近6月：-12.92%; 成立来：12.59%

类型：指数型-股票	规模：30.73亿元（2026-03-31）	基金经理：董瑾
成立日：2023-02-27	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	13.52%	-2.31%	股吧
中信证券	13.28%	-2.96%	股吧
国泰海通	10.61%	-2.76%	股吧
华泰证券	5.89%	-4.17%	股吧
招商证券	3.24%	-2.72%	股吧
广发证券	3.00%	-3.64%	股吧
东方证券	2.68%	-2.75%	股吧
申万宏源	2.39%	-3.50%	股吧
兴业证券	2.30%	-4.28%	股吧
中金公司	2.14%	-2.31%	股吧

前十持仓占比合计：59.05%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.1259	1.1259	-2.95%
06-17	1.1601	1.1601	-0.14%
06-16	1.1617	1.1617	1.08%
06-15	1.1493	1.1493	2.59%
06-12	1.1203	1.1203	3.43%
06-11	1.0831	1.0831	-0.93%
06-10	1.0933	1.0933	1.45%
06-09	1.0777	1.0777	0.38%
06-08	1.0736	1.0736	-1.54%
06-05	1.0904	1.0904	-0.63%
06-04	1.0973	1.0973	-1.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.95%	0.22%	-5.77%	-12.92%	-13.40%	-3.07%	23.64%	14.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.71%	-0.08%	4.87%	11.46%	8.59%	35.76%	57.88%	37.06%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	3.97%	0.02%	-6.01%	-13.24%	-13.70%	-4.16%	20.93%	11.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3024 \| 5176	2529 \| 5121	3327 \| 4956	4192 \| 4726	4267 \| 4790	3294 \| 3971	2107 \| 2805	1602 \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-15.13%	-4.09%	11.37%	4.42%	-7.11%	3.40%	42.73%	-8.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4695 \| 4960	3393 \| 4812	3173 \| 4523	770 \| 4076	3423 \| 3635	828 \| 3464	41 \| 3130	2268 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.60%	28.01%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3109 \| 4812	173 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 57.69%
2025-06-30 46.97%
2024-12-31 31.03%
2024-06-30 20.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	57.69%
2025-06-30	46.97%
2024-12-31	31.03%
2024-06-30	20.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-06~至今	董瑾	47天	-2.59%
2025-09-29~2026-05-05	董瑾何丽竹	218天	-11.54%
2023-02-27~2025-09-28	董瑾	2年又214天	30.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	一个不占用的	06-21 09:14
89	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	一个不占用的	06-20 09:00
73	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	一个不占用的	06-19 08:35
41	2	赶紧下来吧，卖丢了	涨停板到来	06-18 14:05
220	1	我的持仓在此，请高手点评	股友etvU9N	06-18 11:43
98	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	一个不占用的	06-18 08:09
19	0	吴清：打造首批资本市场科技金融实践样本南方财经6月	让量化资金接盘	06-17 11:24
27	0	公告关于招商证券股份有限公司为汇添富中证全指证券公司交	基金资讯	06-16 17:44
24	0	这个基金前十大持仓没有银河证券，明显不合理，持有一	想想都乐	06-16 09:57
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47	1	公募风格新规落地，长期净化生态•中基协发布主题基金	让量化资金接盘	06-15 14:15
23	0	1点20分这个量是啥情况？	我就是来逛逛	06-15 13:31
23	0	终于发了了	涵涵0905	06-15 09:58
97	0	我的持仓在此，请高手点评	股友etvU9N	06-13 08:38
31	1	难受死了，没管住手……	让量化资金接盘	06-12 14:32
30	1	没用的东西！	汪海霖	06-09 13:51
26	1	真垃圾	涵涵0905	06-09 13:51
39	0	来了！又有新动作，北证50ETF渐行渐近……	让量化资金接盘	06-07 16:51
112	0	我是冲着金条来的，你呢？	股友etvU9N	06-07 08:11
97	1	指导意见是私募基金领域“1+N+X”制度体系中的方	让量化资金接盘	06-05 21:25

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