红利质量ETF易方达(560370)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-06): 0.9133-0.37%; 近1月：7.68%; 近1年：--

累计净值: 0.9173; 近3月：-3.62%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-8.23%

类型：指数型-股票	规模：0.99亿元（2026-06-30）	基金经理：宋钊贤
成立日：2026-02-10	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指红利质量指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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三七互娱	6.91%	-2.13%	股吧
电投能源	5.88%	2.51%	股吧
中国铝业	5.42%	-1.64%	股吧
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亿联网络	4.25%	0.56%	股吧
招商轮船	4.22%	-1.22%	股吧

前十持仓占比合计：56.00%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	0.9133	0.9173	-0.37%
08-05	0.9167	0.9207	0.84%
08-04	0.9091	0.9131	0.09%
08-03	0.9083	0.9123	-0.15%
07-31	0.9097	0.9137	0.61%
07-30	0.9042	0.9082	1.29%
07-29	0.8927	0.8967	2.26%
07-28	0.8730	0.8770	0.01%
07-27	0.8729	0.8769	1.68%
07-24	0.8585	0.8625	-2.25%
07-23	0.8783	0.8823	0.30%

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红利质量ETF易方达成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2026-07-13 每10份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	7.68%	-3.62%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.35%	-4.26%	-5.24%	-0.38%	3.35%	17.98%	60.54%	29.89%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
跟踪标的跟踪标的：中证全指红利质量指数	0.98%	6.91%	-5.10%	-9.10%	-2.45%	8.81%	28.18%	22.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3943 \| 5345	175 \| 5303	2056 \| 5081	-- \| 4869	-- \| 4779	-- \| 4173	-- \| 2896	-- \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.92%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	--	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指红利质量指数	-12.85%	3.08%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4362 \| 5312	-- \| 4961	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-02-10~至今宋钊贤 178天 -8.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-10~至今	宋钊贤	178天	-8.23%

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70	1	涨幅榜丨同类涨幅第一！红利质量ETF易方达（560	财中社	08-06 14:39
81	1	我反复看了好几遍，总觉得这个基金的持仓股很一般，太	yangquanxi	07-24 10:48
49	0	公告易方达中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	07-20 19:07
92	3	名字好听，还红利呢，买其他易方达的还没有跌这么难看	基民O89i328185	07-17 22:22
56	0	公告关于东方证券股份有限公司为易方达中证全指红利质量交	基金资讯	07-17 18:03
73	1	红利在交割单里能看到，不知到了哪里了	基民O89i328185	07-17 14:35
62	1	分红多会到账	基民O89i328185	07-17 14:30
101	5	什么时候推出联接基金？@易方达基金	yangquanxi	07-15 22:48
139	2	$红利质量ETF易方达$为什么大盘涨会跌，大盘跌你	立夏如风	07-10 09:53
93	1	当时买基金时，好多支基金挑着买的，选来选去怎么买到	基民733tc35787	07-10 09:33
77	1	这么多基金就它跌的最凶，从买到手就没涨过，一直在跌	基民733tc35787	07-10 09:33
86	2	易方达怎么不做消费红利ETF出来呢，都是扎堆出这种	杂货铺掌柜	07-08 15:13
101	0	公告易方达中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	07-08 00:04
94	1	基金为什么一直跌？不会调仓吗？	家财发财的孤独雁	07-02 08:50
63	0	这只基金是不是翻身不了了	股友623W63971E	06-23 11:10
61	0	当初就是因为看的是易方达买的，太差劲了，太失望	基民O89i328185	06-18 18:57
111	1	这个规模咋掉这么厉害，会不会清盘能不能入手啊	价值红利投资	06-15 16:22
84	1	什么时候推出联接基金？@易方达基金	yangquanxi	06-12 16:57
125	2	这个月分红吗	基民G09681z869	06-08 10:22
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