华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-10): 1.5427-3.25%; 近1月：13.68%; 近1年：62.44%

累计净值: 1.5427; 近3月：40.23%; 近3年：--

: 近6月：50.79%; 成立来：54.27%

类型：指数型-股票	规模：0.24亿元（2025-12-31）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-10-09	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证油气产业指数 \| 年化跟踪误差：1.23%

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交易状态：场内交易

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中国海油	9.98%	-5.49%	股吧
中国石油	9.95%	-7.20%	股吧
中国石化	9.70%	-6.29%	股吧
杰瑞股份	8.12%	1.10%	股吧
招商轮船	5.32%	4.77%	股吧
广汇能源	4.15%	-5.64%	股吧
中远海能	3.52%	2.38%	股吧
恒力石化	2.94%	-2.67%	股吧
荣盛石化	2.55%	-0.87%	股吧
洲际油气	2.30%	-9.98%	股吧

前十持仓占比合计：58.53%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.5427	1.5427	-3.25%
03-09	1.5945	1.5945	-0.66%
03-06	1.6051	1.6051	-1.85%
03-05	1.6354	1.6354	-0.83%
03-04	1.6491	1.6491	-2.79%
03-03	1.6965	1.6965	6.76%
03-02	1.5891	1.5891	7.60%
02-27	1.4769	1.4769	1.68%
02-26	1.4525	1.4525	0.06%
02-25	1.4517	1.4517	1.75%
02-24	1.4268	1.4268	6.26%

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华泰柏瑞中证油气产业ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.07%	13.68%	40.23%	50.79%	33.54%	62.44%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.41%	-0.63%	6.70%	9.99%	5.16%	28.33%	52.56%	33.13%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
跟踪标的跟踪标的：中证油气产业指数	-9.13%	13.75%	41.11%	50.55%	34.31%	60.88%	47.62%	54.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4909 \| 4916	21 \| 4906	18 \| 4726	44 \| 4391	16 \| 4808	162 \| 3562	-- \| 2585	-- \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	12.47%	6.92%	-0.38%	-3.67%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证油气产业指数	12.12%	6.02%	-1.10%	-3.19%	-4.28%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 4812	3491 \| 4523	2912 \| 4076	3074 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.40%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2546 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 123.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	123.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-09~至今李沐阳 1年又152天 59.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-09~至今	李沐阳	1年又152天	59.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	1	公告关于同意国泰海通证券股份有限公司为华泰柏瑞中证油气	基金资讯	03-10 21:40
15	0	今天这波下跌，也是一个博反弹的机会	股友86K879m862	03-10 14:15
16	0	你们加油不涨价吗？	长跌随缘盈亏随心	03-10 14:06
13	0	虽说动用储备了，但是什么时候停下，确实难说	我的口袋由你独家赞助	03-10 13:58
11	0	现在的地缘谁说的准	四月的蔷薇1	03-10 13:49
14	0	触底反弹了都	心静无钱zz	03-10 13:41
13	0	回到最初的起点了	韭菜A刺心	03-10 13:31
19	0	今天还有涨的可能吗？	自在飞翔的纸鸢	03-10 13:21
14	0	会有护盘的，应该跌不了多少	随风飘散的诗意	03-10 13:11
14	0	地缘的影响多少是有的，现在来说，这个下跌，差不多就	casually随便F	03-10 12:56
15	0	不跟涨，也别跌！	跨越时间的信使	03-10 11:30
18	0	现实中油气涨钱，股票里油气股票下跌。双亏！！！	科创备yushu	03-10 11:25
18	1	不要重仓，国内不会让原油价格涨太多的，我们原油来源	熊窝探险家	03-10 11:23
14	0	这是被黄金下跌影响了嘛？	用钱深至到套牢	03-10 11:12
11	0	费用好便宜啊，才0.2%，我买的大多都是0.6%	香港古力娜扎	03-10 11:02
12	0	我先走了，留下的发财哈	熊窝探险家	03-10 10:49
13	0	最后的跑路机会！	唯金是也	03-10 10:36
18	0	人家伊都说了，什么时候结束，人家说了算，奶龙在那自	天空的蓝透着一种绿	03-10 10:17
16	0	油气告一段落了？？？	A北君	03-10 10:07
15	0	下面缺口，我买点	豁达的昆哥	03-10 09:54

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