央企红利ETF华泰柏瑞(561580)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-24): 1.25370.93%; 近1月：4.96%; 近1年：6.24%

累计净值: 1.3987; 近3月：4.03%; 近3年：41.99%

: 近6月：2.24%; 成立来：40.80%

类型：指数型-股票	规模：22.28亿元（2026-06-30）	基金经理：李茜
成立日：2023-05-18	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证中央企业红利指数 \| 年化跟踪误差：0.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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招商轮船	3.40%	-3.94%	股吧
中国石油	2.77%	-0.27%	股吧
中国神华	2.65%	1.03%	股吧
建设银行	2.61%	1.23%	股吧
中国银行	2.59%	1.32%	股吧
中国海油	2.52%	-0.41%	股吧
交通银行	2.39%	1.12%	股吧
南钢股份	2.39%	3.69%	股吧
工商银行	2.38%	1.54%	股吧

前十持仓占比合计：30.66%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.2537	1.3987	0.93%
08-21	1.2422	1.3872	-0.09%
08-20	1.2433	1.3883	0.06%
08-19	1.2425	1.3875	0.53%
08-18	1.2359	1.3809	1.28%
08-17	1.2203	1.3653	0.96%
08-14	1.2137	1.3537	-0.17%
08-13	1.2158	1.3558	-0.62%
08-12	1.2234	1.3634	-0.20%
08-11	1.2258	1.3658	-0.32%
08-10	1.2297	1.3697	0.95%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.74%	4.96%	4.03%	2.24%	4.80%	6.24%	31.47%	41.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.21%	1.47%	-6.35%	-3.57%	2.00%	8.53%	62.49%	38.29%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
跟踪标的跟踪标的：中证中央企业红利指数	2.69%	3.74%	0.90%	-1.30%	1.00%	1.12%	19.53%	24.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	188 \| 5396	838 \| 5367	377 \| 5135	1182 \| 4902	1607 \| 4779	2326 \| 4244	2157 \| 2922	735 \| 2215
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.77%	3.86%	4.22%	5.40%	3.56%	-2.53%	1.98%	12.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证中央企业红利指数	-14.29%	3.68%	3.33%	3.55%	2.01%	-3.18%	1.05%	9.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4428 \| 5312	643 \| 4961	557 \| 4813	3592 \| 4524	991 \| 4076	2903 \| 3635	995 \| 3463	2331 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.89%	28.20%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2784 \| 4813	160 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 45.28%
2025-06-30 38.09%
2024-12-31 62.71%
2023-12-31 101.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	45.28%
2025-06-30	38.09%
2024-12-31	62.71%
2023-12-31	101.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-18~至今李茜 3年又100天 40.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-18~至今	李茜	3年又100天	40.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	跟风晒一下我的ETF操作	星沐清宁	08-24 23:38
73	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	平和的王芝蔓	08-24 14:14
42	1	我想不通，持仓为什么有保利	从入门到销户	08-24 13:55
70	2	问一下这个产品分红年化大概多少？	股友GtbF758080	08-24 11:28
52	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	财富军规4943	08-24 09:44
72	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	有远见的汪硕7	08-24 06:56
78	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	有远见的汪硕7	08-23 10:26
42	0	海狗和招船肯定要过前高的，中油和那几个煤炭因为石油	火焰猫燐	08-22 23:56
176	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	平和的王芝蔓	08-22 19:40
91	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友8YAbn8	08-22 13:52
59	1	这个ETF现在的股息率是多少？怎么算的呀？	cjm05035350	08-22 00:56
28	0	非要这周最后一天搞这种，差这3厘吗。不能让我红一周	清风散人75	08-21 16:16
224	4	这走势不是拉高出货是什么？	股友615xp78812	08-21 15:15
22	1	这货是怎么做到，大盘跌它也跌，涨它也跌，不涨不跌它	宝宝真可爱	08-21 15:03
32	1	差这么多？	勇敢牛牛加仓中	08-21 14:12
18	0	这价格过分了吧，犯法了，想做江洋大盗	振明财富	08-21 14:10
18	0	偷吃了吗？	股友tn75103027	08-21 13:10
25	0	感觉怪怪的，前十大持仓红的不得了，怎么你还是绿的，	火焰猫燐	08-21 11:29
24	0	不如港股红利了	基层民众	08-21 11:19
24	0	这对吗？这对吗？这对吗？	游资小脑斧	08-21 11:18

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近1月收益	728,600.00

2026-08-17	每10份派现金0.0500元
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2026-05-18	每10份派现金0.0500元
2026-04-20	每10份派现金0.0500元
2026-03-23	每10份派现金0.0500元
2026-02-26	每10份派现金0.1000元
2026-01-21	每10份派现金0.1000元
2025-12-15	每10份派现金0.1000元
2025-11-17	每10份派现金0.1000元
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