央企红利ETF华泰柏瑞(561580)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-14): 1.30420.80%; 近1月：3.46%; 近1年：12.43%

累计净值: 1.4542; 近3月：13.52%; 近3年：48.51%

: 近6月：5.86%; 成立来：47.05%

类型：指数型-股票	规模：22.28亿元（2026-06-30）	基金经理：李茜
成立日：2023-05-18	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证中央企业红利指数 \| 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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中远海控	6.96%	0.93%	股吧
招商轮船	3.40%	0.80%	股吧
中国石油	2.77%	2.45%	股吧
中国神华	2.65%	2.14%	股吧
建设银行	2.61%	0.26%	股吧
中国银行	2.59%	-0.57%	股吧
中国海油	2.52%	4.26%	股吧
交通银行	2.39%	0.25%	股吧
南钢股份	2.39%	3.27%	股吧
工商银行	2.38%	-0.47%	股吧

前十持仓占比合计：30.66%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.3042	1.4542	0.80%
10-13	1.2938	1.4438	0.65%
10-12	1.2855	1.4355	0.38%
10-09	1.2806	1.4306	0.10%
10-08	1.2793	1.4293	1.61%
09-30	1.2590	1.4090	0.99%
09-29	1.2467	1.3967	-0.26%
09-28	1.2500	1.4000	-0.06%
09-24	1.2507	1.4007	0.18%
09-23	1.2484	1.3984	-0.71%
09-22	1.2573	1.4073	-0.54%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.59%	3.46%	13.52%	5.86%	9.46%	12.43%	24.26%	48.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.08%	-5.41%	-10.40%	-9.20%	-5.40%	-3.26%	23.28%	29.28%
沪深300	-3.21%	-5.86%	-12.07%	-10.29%	-8.90%	-7.08%	6.47%	15.13%
跟踪标的跟踪标的：中证中央企业红利指数	3.71%	3.24%	11.71%	1.91%	5.18%	7.07%	12.84%	30.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	51 \| 5580	25 \| 5507	12 \| 5322	150 \| 4995	240 \| 4765	274 \| 4461	1111 \| 3005	461 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	16.62%	-12.77%	3.86%	4.22%	5.40%	3.56%	-2.53%	1.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证中央企业红利指数	14.13%	-14.29%	3.68%	3.33%	3.55%	2.01%	-3.18%	1.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	142 \| 5605	4428 \| 5312	643 \| 4961	557 \| 4813	3592 \| 4524	991 \| 4076	2903 \| 3635	995 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.89%	28.20%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2784 \| 4813	160 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 58.10%
2025-12-31 45.28%
2025-06-30 38.09%
2024-12-31 62.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	58.10%
2025-12-31	45.28%
2025-06-30	38.09%
2024-12-31	62.71%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-18~至今李茜 3年又151天 47.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-18~至今	李茜	3年又151天	47.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	TOPahao	10-14 18:42
91	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	TOPahao	10-14 18:42
146	7	又分红了，上个月的还没花完呢，花不完，根本花不完	每天都是板板板	10-14 17:57
24	0	都别跑，刚回到3月份高点而已！我才回本。	我叫拿得住	10-14 14:58
283	1	买了一段时间了，今天想起来晒一下	之言之语	10-14 14:47
33	2	这个点位准备减仓一点了	基民kWhTvy	10-14 14:41
25	0	科创跌倒，红利吃饱	暴躁蜡笔小新	10-14 13:55
158	4	外面风大雨大，这里按月发工资，还每月涨点，舒服啊。	清风散人75	10-14 13:44
34	1	清仓，在的人发财	大A百万撤离	10-14 12:57
91	2	卖不卖啊	基民XIJDq8	10-14 12:11
17	0	怎么感觉今年分的没有去年多呀？倒是价格一直上	股友320g6P7723	10-14 10:51
171	6	三月1.30的高点，谁能懂，到现在都没回本	我叫拿得住	10-14 10:42
59	1	公告华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	10-14 10:33
24	0	上月的快花完了；刚好要发工资感谢....感谢主力	姚钱数888	10-14 10:28
40	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	黎明18	10-14 10:25
82	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	基民kWhTvy	10-14 01:27
99	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友7591q70g63	10-14 00:58
88	2	如果能突破前高1.32元，就完美了。箱体就会整体上	A龙仔	10-13 17:14
302	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	之言之语	10-13 15:18
120	1	跟风晒一下我的ETF操作	小金不要幻想了	10-13 13:32

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近1月收益	728,600.00

2026-10-19	每10份派现金0.0500元
2026-09-14	每10份派现金0.0500元
2026-08-17	每10份派现金0.0500元
2026-07-20	每10份派现金0.0500元
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2026-05-18	每10份派现金0.0500元
2026-04-20	每10份派现金0.0500元
2026-03-23	每10份派现金0.0500元
2026-02-26	每10份派现金0.1000元
2026-01-21	每10份派现金0.1000元
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