净值估算(25-07-17 15:00)
单位净值 (2025-07-16)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 116.84% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 116.27% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 113.05% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-16 | 1.2541 | 1.2691 | -0.28% |
07-15 | 1.2576 | 1.2726 | -0.56% |
07-14 | 1.2647 | 1.2797 | 0.82% |
07-11 | 1.2594 | 1.2694 | -0.49% |
07-10 | 1.2656 | 1.2756 | 0.74% |
07-09 | 1.2563 | 1.2663 | 0.17% |
07-08 | 1.2542 | 1.2642 | 0.45% |
07-07 | 1.2486 | 1.2586 | 0.44% |
07-04 | 1.2431 | 1.2531 | 0.90% |
07-03 | 1.2320 | 1.2420 | 0.03% |
07-02 | 1.2316 | 1.2416 | 0.74% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.22% | 5.30% | 8.44% | 9.18% | 4.79% | 17.58% | 25.34% | -- |
同类平均 | 1.30% | 4.58% | 9.57% | 10.37% | 7.41% | 25.85% | 7.23% | 1.09% |
沪深300 | 0.61% | 4.24% | 6.95% | 5.83% | 2.53% | 15.22% | 4.33% | -5.04% |
跟踪标的 | -0.87% | 3.53% | 5.93% | 6.84% | 1.87% | 12.55% | 15.18% | 24.64% |
同类排名 | 3340 | 4060 | 1213 | 3988 | 1981 | 3760 | 1510 | 3454 | 1693 | 3424 | 1791 | 2914 | 248 | 2229 | -- | 1812 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | -- |
近1年 125.69%
近1年 125.27%
近1年 116.84%
近1年 116.27%
近1年 114.90%
近1年 17.58%
日涨幅2.81%
日涨幅2.81%
日涨幅2.49%
日涨幅2.48%
日涨幅2.47%
日涨幅2.46%
日涨幅1.26%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
金元顺安元启灵活配置混合 | 623人 |
易方达蓝筹精选混合 | 789人 |
招商中证白酒指数(LO | 698人 |
华泰柏瑞上证红利ETF | 610人 |
华泰柏瑞中证红利低波E | 669人 |
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