央企红利ETF华泰柏瑞(561580)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-22): 1.2573-0.54%; 近1月：1.62%; 近1年：9.91%

累计净值: 1.4073; 近3月：9.78%; 近3年：39.81%

: 近6月：0.79%; 成立来：41.77%

类型：指数型-股票	规模：22.28亿元（2026-06-30）	基金经理：李茜
成立日：2023-05-18	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证中央企业红利指数 \| 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	6.96%	-0.90%	股吧
招商轮船	3.40%	-6.24%	股吧
中国石油	2.77%	1.12%	股吧
中国神华	2.65%	1.52%	股吧
建设银行	2.61%	-0.09%	股吧
中国银行	2.59%	0.30%	股吧
中国海油	2.52%	-1.34%	股吧
交通银行	2.39%	0.00%	股吧
南钢股份	2.39%	-1.13%	股吧
工商银行	2.38%	0.12%	股吧

前十持仓占比合计：30.66%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.2573	1.4073	-0.54%
09-21	1.2641	1.4141	1.15%
09-18	1.2497	1.3997	-0.02%
09-17	1.2499	1.3999	-0.07%
09-16	1.2508	1.4008	-0.14%
09-15	1.2526	1.4026	-0.63%
09-14	1.2606	1.4106	-0.33%
09-11	1.2698	1.4148	-0.93%
09-10	1.2817	1.4267	-0.48%
09-09	1.2879	1.4329	1.21%
09-08	1.2725	1.4175	1.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	1.62%	9.78%	0.79%	5.52%	9.91%	42.36%	39.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.57%	-0.98%	-5.53%	1.75%	2.59%	4.85%	66.35%	41.39%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
跟踪标的跟踪标的：中证中央企业红利指数	0.12%	1.31%	6.80%	-3.08%	1.35%	4.50%	29.30%	22.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4608 \| 5484	896 \| 5436	261 \| 5235	2535 \| 4940	1571 \| 4767	1368 \| 4403	1813 \| 2960	837 \| 2277
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.77%	3.86%	4.22%	5.40%	3.56%	-2.53%	1.98%	12.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证中央企业红利指数	-14.29%	3.68%	3.33%	3.55%	2.01%	-3.18%	1.05%	9.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4428 \| 5312	643 \| 4961	557 \| 4813	3592 \| 4524	991 \| 4076	2903 \| 3635	995 \| 3463	2331 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.89%	28.20%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2784 \| 4813	160 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 58.10%
2025-12-31 45.28%
2025-06-30 38.09%
2024-12-31 62.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	58.10%
2025-12-31	45.28%
2025-06-30	38.09%
2024-12-31	62.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-18~至今李茜 3年又128天 42.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-18~至今	李茜	3年又128天	42.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	快下来吧爸爸接你回家	股友H63109266C	09-22 15:49
22	0	在我看来这只基金胜过所有红利基金，每月分红诚意满满	川渝女财神	09-22 15:08
48	2	麻烦问下分过红的朋友，这只etf每月分红，扣百分之	股友DOQkLw	09-22 14:20
55	2	这里是太稳了吗？没有人讨论，看到的都是广告贴	回本难	09-22 13:47
77	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	谨慎的石淼洋	09-22 13:39
34	2	这个月什么时候分红呀？	红红的大枫叶	09-22 13:17
83	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	黎明18	09-22 10:14
117	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	之言之语	09-22 10:00
63	1	央企红利真香	勇敢坚毅的邱杰	09-21 19:29
110	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	基民YLsU3i	09-21 15:03
71	0	跟风晒一下我的ETF操作	谨慎的石淼洋	09-21 14:51
112	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	黎明18	09-21 13:13
102	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	之言之语	09-21 09:48
122	1	我持有这些标的，你怎么看？	谨慎的石淼洋	09-20 19:46
68	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	黎明18	09-20 10:17
97	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	独具慧眼的蔡亦凡	09-19 20:20
52	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	黎明18	09-19 12:46
104	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	谨慎的石淼洋	09-18 19:47
88	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	黎明18	09-18 09:51
91	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	黎明18	09-17 21:54

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-09-14	每10份派现金0.0500元
2026-08-17	每10份派现金0.0500元
2026-07-20	每10份派现金0.0500元
2026-06-15	每10份派现金0.0500元
2026-05-18	每10份派现金0.0500元
2026-04-20	每10份派现金0.0500元
2026-03-23	每10份派现金0.0500元
2026-02-26	每10份派现金0.1000元
2026-01-21	每10份派现金0.1000元
2025-12-15	每10份派现金0.1000元
2025-11-17	每10份派现金0.1000元

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