央企红利ETF华泰柏瑞(561580)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-17): 1.22030.96%; 近1月：5.58%; 近1年：5.62%

累计净值: 1.3653; 近3月：0.33%; 近3年：34.21%

: 近6月：2.00%; 成立来：37.05%

类型：指数型-股票	规模：22.28亿元（2026-06-30）	基金经理：李茜
成立日：2023-05-18	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证中央企业红利指数 \| 年化跟踪误差：0.86%

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交易状态：场内交易

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中国石油	2.77%	0.09%	股吧
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建设银行	2.61%	0.59%	股吧
中国银行	2.59%	0.34%	股吧
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南钢股份	2.39%	0.00%	股吧
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前十持仓占比合计：30.66%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.2203	1.3653	0.96%
08-14	1.2137	1.3537	-0.17%
08-13	1.2158	1.3558	-0.62%
08-12	1.2234	1.3634	-0.20%
08-11	1.2258	1.3658	-0.32%
08-10	1.2297	1.3697	0.95%
08-07	1.2181	1.3581	-0.29%
08-06	1.2216	1.3616	0.31%
08-05	1.2178	1.3578	-0.42%
08-04	1.2229	1.3629	-1.78%
08-03	1.2451	1.3851	0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	5.58%	0.33%	2.00%	2.01%	5.62%	28.87%	34.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	7.37%	-2.26%	1.38%	6.49%	18.21%	66.45%	40.01%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
跟踪标的跟踪标的：中证中央企业红利指数	-0.47%	4.43%	-2.77%	-1.44%	-1.65%	0.58%	17.16%	17.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3671 \| 5375	3371 \| 5338	1384 \| 5108	2213 \| 4902	2937 \| 4779	2872 \| 4203	2270 \| 2912	1027 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.77%	3.86%	4.22%	5.40%	3.56%	-2.53%	1.98%	12.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证中央企业红利指数	-14.29%	3.68%	3.33%	3.55%	2.01%	-3.18%	1.05%	9.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4428 \| 5312	643 \| 4961	557 \| 4813	3592 \| 4524	991 \| 4076	2903 \| 3635	995 \| 3463	2331 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.89%	28.20%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2784 \| 4813	160 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 45.28%
2025-06-30 38.09%
2024-12-31 62.71%
2023-12-31 101.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	45.28%
2025-06-30	38.09%
2024-12-31	62.71%
2023-12-31	101.72%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-18~至今李茜 3年又93天 37.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-18~至今	李茜	3年又93天	37.05%

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98	5	今天买的，有分红吗？请问	洋洋洒洒地莉丽丝	08-18 09:56
1	0	还会到250不	基民XIJDq8	08-18 09:56
38	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	谨慎的石淼洋	08-18 09:15
31	1	在哪里查看分红	洋洋洒洒地莉丽丝	08-17 22:01
209	3	今天不错，科技跌它涨，科技涨它不跌，很硬。下午科创	清风散人75	08-17 20:20
100	1	跟风晒一下我的ETF操作	响当当的超人	08-17 14:40
90	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	星沐清宁	08-17 14:14
24	0	李茜，这个ETF每天都比央企红利指数低一点点，溢价	清风散人75	08-17 14:04
38	2	13号买的，今天卖掉的话，分红还有吗？	善画的慕茜	08-17 13:02
42	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	财富军规4943	08-17 10:12
23	1	快速填权，不错	基层民众	08-17 10:05
243	6	央企红利指数跑输红利指数一大截，ETF又跑输央企红	清风散人75	08-14 19:57
423	4	买了一段时间了，今天想起来晒一下	谨慎的石淼洋	08-14 16:14
179	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	星沐清宁	08-14 14:29
34	0	今日分红登记日。	n436113585511760	08-14 13:03
26	0	今天股权登记日，为什么价格会控制的这么好？	股友30d3W15601	08-14 10:50
11	0	又开始一连串的下跌，己4连跌。	木123易7946	08-14 09:49
134	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	有远见的汪硕7	08-14 09:41
25	0	日K线看着像头肩顶形态	天天黄道吉日	08-14 09:26
152	2	又开启了长期天天阴跌模式	我叫拿得住	08-13 19:45

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近1月收益	728,600.00

2026-08-17	每10份派现金0.0500元
2026-07-20	每10份派现金0.0500元
2026-06-15	每10份派现金0.0500元
2026-05-18	每10份派现金0.0500元
2026-04-20	每10份派现金0.0500元
2026-03-23	每10份派现金0.0500元
2026-02-26	每10份派现金0.1000元
2026-01-21	每10份派现金0.1000元
2025-12-15	每10份派现金0.1000元
2025-11-17	每10份派现金0.1000元
2025-10-20	每10份派现金0.2000元

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