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央企红利ETF华泰柏瑞(561580
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单位净值 (2026-04-21)

1.27020.75%
近1月：-0.24%
近1年：20.10%

累计净值

1.3952
近3月：4.82%
近3年：--

近6月：5.89%
成立来：40.32%
类型：指数型-股票规模：15.35亿元（2026-03-31）基金经理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证中央企业红利指数 | 年化跟踪误差：0.79%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.2702 1.3952 0.75%
    04-20 1.2607 1.3857 0.27%
    04-17 1.2623 1.3823 -0.39%
    04-16 1.2673 1.3873 0.05%
    04-15 1.2667 1.3867 0.34%
    04-14 1.2624 1.3824 -0.01%
    04-13 1.2625 1.3825 -0.37%
    04-10 1.2672 1.3872 -0.20%
    04-09 1.2697 1.3897 -0.63%
    04-08 1.2777 1.3977 0.52%
    04-07 1.2711 1.3911 0.31%
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    4.45%
    20.10%
    28.78%
    --
    同类平均
    1.77%
    5.16%
    0.06%
    7.35%
    6.03%
    37.12%
    56.37%
    32.22%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    跟踪标的
    -0.27%
    -1.23%
    3.18%
    3.43%
    3.28%
    13.36%
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    同类排名
    3676 | 4991
    4261 | 4969
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    2833 | 4796
    2693 | 3728
    2067 | 2673
    -- | 2087
    四分位排名

    一般

    不佳

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    一般

    一般

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    不佳

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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3145.28%
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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