央企红利ETF华泰柏瑞(561580)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>央企红利ETF华泰柏瑞手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

央企红利ETF华泰柏瑞(561580

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-06-05): 1.21570.12%; 近1月：-2.92%; 近1年：12.37%

累计净值: 1.3457; 近3月：-6.28%; 近3年：33.78%

: 近6月：-0.47%; 成立来：34.85%

类型：指数型-股票	规模：15.35亿元（2026-03-31）	基金经理：李茜
成立日：2023-05-18	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证中央企业红利指数 \| 年化跟踪误差：0.77%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

财通集成电路产业股（006502）	近1年	367.58%	购买
财通集成电路产业股（006503）	近1年	363.92%	购买
东财通信A（008326）	近1年	302.12%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

华泰柏瑞基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	6.78%	3.66%	股吧
中国神华	3.50%	-1.02%	股吧
中国海油	3.19%	-0.76%	股吧
中国石油	2.92%	-0.38%	股吧
招商轮船	2.71%	-1.07%	股吧
南钢股份	2.45%	-2.17%	股吧
中信银行	2.41%	0.55%	股吧
中国石化	2.31%	1.45%	股吧
中国银行	2.29%	2.54%	股吧
大秦铁路	2.26%	0.78%	股吧

前十持仓占比合计：30.82%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

董辰屡创新高
30.33%近2年华泰柏瑞富利混...
金融地产板块稀缺牛基
42.01%近2年华泰柏瑞新金融...
科创50“心动的信号”
62.58%近1年华泰柏瑞上证科...
芒收夏麦红利渐生
“再不买就来不及了？” | 分化行...
AI投资进入“中场休息”阶段了吗？
催化不断的创新药为何持续回调？
从“下南洋”到“新出海”：中国制造...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.59%06-05
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.2157	1.3457	0.12%
06-04	1.2143	1.3443	-1.32%
06-03	1.2306	1.3606	-0.36%
06-02	1.2351	1.3651	-0.58%
06-01	1.2423	1.3723	1.84%
05-29	1.2199	1.3499	1.54%
05-28	1.2014	1.3314	-0.59%
05-27	1.2085	1.3385	-1.02%
05-26	1.2210	1.3510	-0.04%
05-25	1.2215	1.3515	0.11%
05-22	1.2202	1.3502	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	-2.92%	-6.28%	-0.47%	0.37%	12.37%	26.00%	33.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证中央企业红利指数	-0.44%	-3.37%	-6.91%	-1.61%	-0.42%	7.53%	13.99%	16.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	922 \| 5181	3332 \| 5089	3650 \| 4920	3282 \| 4695	3129 \| 4790	2801 \| 3938	2005 \| 2785	1025 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.86%	4.22%	5.40%	3.56%	-2.53%	1.98%	12.49%	2.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证中央企业红利指数	3.68%	3.33%	3.55%	2.01%	-3.18%	1.05%	9.24%	2.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	643 \| 4960	557 \| 4812	3591 \| 4523	990 \| 4076	2903 \| 3635	996 \| 3464	2330 \| 3130	340 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.89%	28.20%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2783 \| 4812	160 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 45.28%
2025-06-30 38.09%
2024-12-31 62.71%
2023-12-31 101.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	45.28%
2025-06-30	38.09%
2024-12-31	62.71%
2023-12-31	101.72%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-18~至今李茜 3年又19天 34.69%
更多央企红利ETF华泰柏瑞基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-18~至今	李茜	3年又19天	34.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	三分热度呀	06-05 19:01
34	0	我持有这些标的，你怎么看？	三分热度呀	06-05 19:00
171	6	华能蒙电和桂冠电力把这个基拉低了，这是准备给电力接	管住手就是胜利	06-05 17:10
44	3	这基金经理也是菜的一匹	风度儒雅的沐泽8	06-05 17:02
57	0	大家成本多少了？我1.180	红利爱好家	06-05 16:47
33	2	各位大佬，我也不贪，我买这个能达到日利率3%吗，我	开始攒股	06-05 16:46
23	1	这经理真够菜。反正你分红低于0:05我就清仓	八方腾达的	06-05 15:38
13	0	上涨不行，跳水第一名	股友032m63y287	06-05 14:51
14	0	下周又该分红了吧	股友RaVYAC	06-05 14:46
303	3	下半年能否每月分0.02元？	股海韭浪	06-05 14:13
11	0	要不就是低开低走，要不就是高开出货收绿	顾大局之桑椹	06-05 10:02
121	0	芒收夏麦红利渐生	华泰柏瑞基金	06-05 09:29
61	0	我的持仓在此，请高手点评	凯丽小白	06-05 09:28
18	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	凯丽小白	06-05 09:28
41	0	我是冲着金条来的，你呢？	一百万就退休	06-05 09:23
74	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	崽子的账户	06-04 19:49
120	4	华能蒙电啥时候调进来的？	梭哈买老登	06-04 15:39
108	3	这还是红利吗？涨得时候涨不过大盘，跌的时候比大盘还	股友032m63y287	06-04 15:31
297	7	感谢反弹让我回本，溜了，月初抄底一路补，心累	Lio梅西	06-04 15:26
313	7	下个月分红会是0.1吗，再0.05人都跑隔壁去了	振先森	06-04 14:58

同公司旗下基金

更多>

华泰柏瑞基金

管理规模：6162.78亿旗下基金：342只

华泰柏瑞北证50成份指

日涨幅5.30%

购买

华泰柏瑞北证50成份指

日涨幅5.30%

购买

华泰柏瑞北证50成份指

日涨幅5.29%

购买

华泰柏瑞科技创新混合发

日涨幅2.44%

购买

华泰柏瑞科技创新混合发

日涨幅2.44%

购买

通用航空ETF华泰柏瑞

日涨幅2.28%

购买

华泰柏瑞量化阿尔法A

日涨幅1.69%

购买

截止:06-05 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	1863人
南方标普红利低波50E	2082人
招商中证白酒指数(LO	1851人
红利ETF华泰柏瑞	1788人
红利低波ETF华泰柏瑞	2126人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-05-18	每份派现金0.0050元
2026-04-20	每份派现金0.0050元
2026-03-23	每份派现金0.0050元
2026-02-26	每份派现金0.0100元
2026-01-21	每份派现金0.0100元
2025-12-15	每份派现金0.0100元
2025-11-17	每份派现金0.0100元
2025-10-20	每份派现金0.0200元
2025-09-15	每份派现金0.0200元
2025-08-18	每份派现金0.0200元
2025-07-14	每份派现金0.0050元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

一般

一般

一般

一般

一般

一般

良好

优秀

优秀

不佳

优秀

不佳

良好

一般

优秀

一般

优秀

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益129%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外