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单位净值 (2026-03-27)

1.23470.80%
近1月:-4.44%
近1年:20.30%

累计净值

1.2507
近3月:-2.54%
近3年:--

近6月:1.42%
成立来:25.10%
类型:指数型-股票规模:1.54亿元(2025-12-31)基金经理:李孝华
成 立 日:2025-01-15管 理 人华富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A100指数 | 年化跟踪误差:0.61%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.2347 1.2507 0.80%
    03-26 1.2249 1.2409 -1.38%
    03-25 1.2420 1.2580 1.46%
    03-24 1.2241 1.2401 1.10%
    03-23 1.2158 1.2267 -3.08%
    03-20 1.2545 1.2654 -0.40%
    03-19 1.2596 1.2705 -1.91%
    03-18 1.2841 1.2950 0.37%
    03-17 1.2794 1.2903 -0.56%
    03-16 1.2866 1.2975 0.13%
    03-13 1.2849 1.2958 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.17%
    -4.44%
    -2.54%
    1.42%
    -1.75%
    20.30%
    --
    --
    同类平均
    -0.84%
    -6.44%
    -0.41%
    1.23%
    -0.03%
    23.29%
    47.89%
    24.62%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    跟踪标的
    -1.19%
    -4.48%
    -2.89%
    0.03%
    -2.01%
    16.58%
    31.93%
    13.21%
    同类排名
    2915 | 4973
    1867 | 4925
    3065 | 4771
    2331 | 4481
    2991 | 4800
    1924 | 3651
    -- | 2633
    -- | 2050
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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45 0 你做的真不行。 Lvv1 06-17 07:57
52 0 这做市商有点垃圾呀 老马识基666 05-26 09:39
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