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单位净值 (2026-06-05)

1.3391-2.13%
近1月:0.04%
近1年:32.77%

累计净值

1.3551
近3月:5.19%
近3年:--

近6月:7.63%
成立来:35.68%
类型:指数型-股票规模:1.20亿元(2026-03-31)基金经理:李孝华
成 立 日:2025-01-15管 理 人华富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A100指数 | 年化跟踪误差:0.73%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.3391 1.3551 -2.13%
    06-04 1.3683 1.3843 -0.68%
    06-03 1.3776 1.3936 0.56%
    06-02 1.3699 1.3859 1.45%
    06-01 1.3503 1.3663 -1.28%
    05-29 1.3678 1.3838 -0.76%
    05-28 1.3783 1.3943 0.24%
    05-27 1.3750 1.3910 -0.61%
    05-26 1.3835 1.3995 0.44%
    05-25 1.3774 1.3934 1.67%
    05-22 1.3548 1.3708 1.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.10%
    0.04%
    5.19%
    7.63%
    6.56%
    32.77%
    --
    --
    同类平均
    -1.49%
    -0.92%
    2.21%
    7.91%
    5.99%
    32.44%
    53.24%
    36.97%
    沪深300
    -2.70%
    -3.25%
    1.14%
    1.99%
    1.81%
    21.67%
    31.88%
    23.39%
    跟踪标的
    -3.21%
    -4.33%
    0.95%
    2.01%
    2.31%
    24.14%
    34.56%
    25.59%
    同类排名
    3736 | 5181
    1964 | 5089
    1447 | 4920
    2248 | 4695
    2085 | 4790
    1832 | 3938
    -- | 2785
    -- | 2143
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31104.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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