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单位净值 (2026-10-23)

1.12412.14%
近1月:-9.35%
近1年:-7.97%

累计净值

1.1534
近3月:-15.25%
近3年:--

近6月:-13.65%
成立来:15.06%
类型:指数型-股票规模:1.12亿元(2026-06-30)基金经理:朱程辉
成 立 日:2025-01-15管 理 人:华富基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:中证A100指数 | 年化跟踪误差:0.73%

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交易状态:场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-23 1.1241 1.1534 2.14%
    10-22 1.1006 1.1299 -1.94%
    10-21 1.1224 1.1517 -1.24%
    10-20 1.1365 1.1658 -0.60%
    10-19 1.1434 1.1727 -0.10%
    10-16 1.1445 1.1738 0.30%
    10-15 1.1411 1.1704 -1.07%
    10-14 1.1534 1.1827 -1.54%
    10-13 1.1714 1.2007 -0.37%
    10-12 1.1757 1.2050 -0.70%
    10-09 1.1840 1.2133 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.78%
    -9.35%
    -15.25%
    -13.65%
    -9.63%
    -7.97%
    --
    --
    同类平均
    -0.54%
    -9.70%
    -9.97%
    -12.86%
    -7.68%
    -6.27%
    17.68%
    33.64%
    沪深300
    -1.57%
    -9.12%
    -13.17%
    -14.23%
    -11.33%
    -10.88%
    3.33%
    18.16%
    跟踪标的
    -1.90%
    -9.50%
    -15.68%
    -15.72%
    -12.31%
    -11.60%
    3.54%
    18.51%
    同类排名
    3826 | 5630
    2657 | 5563
    4139 | 5355
    2849 | 5036
    2899 | 4767
    2708 | 4485
    -- | 3019
    -- | 2304
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3067.73%
    2025-12-31104.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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