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单位净值 (2026-04-27)

1.3203-0.03%
近1月:6.93%
近1年:33.56%

累计净值

1.3363
近3月:2.16%
近3年:--

近6月:4.30%
成立来:33.77%
类型:指数型-股票规模:1.20亿元(2026-03-31)基金经理:李孝华
成 立 日:2025-01-15管 理 人华富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A100指数 | 年化跟踪误差:0.64%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-27 1.3203 1.3363 -0.03%
    04-24 1.3207 1.3367 0.43%
    04-23 1.3151 1.3311 -0.25%
    04-22 1.3184 1.3344 0.47%
    04-21 1.3122 1.3282 0.42%
    04-20 1.3067 1.3227 0.64%
    04-17 1.2984 1.3144 -0.60%
    04-16 1.3062 1.3222 1.19%
    04-15 1.2909 1.3069 -0.18%
    04-14 1.2932 1.3092 1.32%
    04-13 1.2763 1.2923 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.04%
    6.93%
    2.16%
    4.30%
    5.06%
    33.56%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    6.11%
    -0.72%
    4.79%
    6.08%
    36.99%
    53.23%
    34.29%
    沪深300
    0.28%
    5.96%
    1.39%
    1.16%
    3.05%
    25.98%
    33.11%
    19.62%
    跟踪标的
    0.66%
    6.39%
    1.41%
    2.59%
    4.25%
    28.90%
    36.70%
    21.45%
    同类排名
    974 | 5010
    1865 | 4990
    1480 | 4853
    2440 | 4519
    2644 | 4796
    1861 | 3757
    -- | 2709
    -- | 2101
    四分位排名

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    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31104.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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