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单位净值 (2026-08-26)

0.92992.74%
近1月:-0.17%
近1年:-16.88%

累计净值

0.9299
近3月:4.24%
近3年:--

近6月:-5.22%
成立来:-7.01%
类型:指数型-股票规模:4.96亿元(2026-06-30)基金经理:张钟玉
成 立 日:2025-07-17管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指证券公司指数 | 年化跟踪误差:0.51%

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    近3月
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    近1年
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    阶段涨幅
    3.00%
    -0.17%
    4.24%
    -5.22%
    -8.80%
    -16.88%
    --
    --
    同类平均
    -0.04%
    2.20%
    -6.64%
    -3.57%
    2.74%
    7.58%
    63.44%
    40.60%
    沪深300
    0.05%
    -1.26%
    -7.22%
    -2.88%
    -0.85%
    3.10%
    38.10%
    23.77%
    跟踪标的
    2.84%
    -0.85%
    2.66%
    -6.99%
    -10.69%
    -19.07%
    33.68%
    5.62%
    同类排名
    227 | 5403
    3842 | 5364
    387 | 5146
    2901 | 4900
    3916 | 4776
    3792 | 4271
    -- | 2922
    -- | 2219
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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3190.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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