红利低波ETF易方达(563020)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-22): 1.16550.03%; 近1月：0.77%; 近1年：2.75%

累计净值: 1.2865; 近3月：6.32%; 近3年：--

: 近6月：-1.38%; 成立来：29.37%

类型：指数型-股票	规模：113.61亿元（2026-06-30）	基金经理：宋钊贤等
成立日：2023-12-06	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：0.88%

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交易状态：场内交易

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上海银行	2.76%	-0.63%	股吧
南京银行	2.62%	-0.34%	股吧
华润江中	2.62%	0.58%	股吧
平安银行	2.60%	-0.94%	股吧
成都银行	2.53%	-0.74%	股吧
格力电器	2.42%	0.47%	股吧
江苏银行	2.38%	-0.17%	股吧
山东高速	2.34%	0.30%	股吧
陕鼓动力	2.31%	-0.44%	股吧
沪农商行	2.31%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：24.89%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.1655	1.2865	0.03%
09-21	1.1651	1.2861	0.20%
09-18	1.1628	1.2838	-0.09%
09-17	1.1639	1.2849	-0.38%
09-16	1.1683	1.2893	-0.73%
09-15	1.1769	1.2979	-0.84%
09-14	1.1869	1.3079	0.37%
09-11	1.1825	1.3035	-0.95%
09-10	1.2059	1.3149	0.32%
09-09	1.2020	1.3110	0.30%
09-08	1.1984	1.3074	0.99%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.97%	0.77%	6.32%	-1.38%	0.82%	2.75%	23.75%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.18%	-0.87%	-6.93%	1.86%	2.70%	4.41%	66.53%	39.03%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	-0.77%	-0.10%	2.75%	-1.87%	-3.49%	-2.85%	12.53%	9.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5306 \| 5490	1451 \| 5442	421 \| 5241	3151 \| 4944	2609 \| 4771	2558 \| 4407	2570 \| 2964	-- \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.30%	2.30%	2.85%	-3.57%	6.79%	-0.67%	-0.51%	6.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	-12.80%	1.94%	2.49%	-5.00%	4.58%	-1.35%	0.18%	4.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4268 \| 5312	973 \| 4961	826 \| 4813	4001 \| 4524	424 \| 4076	2347 \| 3635	1451 \| 3463	2834 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.21%	22.82%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3009 \| 4813	364 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 86.93%
2025-12-31 84.45%
2025-06-30 83.21%
2024-12-31 91.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	86.93%
2025-12-31	84.45%
2025-06-30	83.21%
2024-12-31	91.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-05~至今	宋钊贤杨正旺	230天	1.10%
2025-11-29~2026-02-04	宋钊贤	67天	-2.78%
2025-05-10~2025-11-28	鲍杰	202天	6.47%
2023-12-06~2025-05-09	林伟斌鲍杰	1年又155天	23.62%

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29	1	2026年9月23日收盘数据。	时间复利花开	09-23 17:11
120	4	这个ETF每个月分红吗	股友123X6Q8136	09-23 15:30
34	2	擦的一买就亏	股友3132377Wu7	09-23 15:19
58	1	确认了，前两天只是下跌中继，现在开始正式吸血，节前	Matsk	09-23 12:07
30	0	绿利高波我谢谢你	一嚸嚸	09-23 11:39
47	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	海浪的终蕊	09-23 11:10
58	2	1.092和1.147卖掉了，什么时候再大跌一次？	霜雪冰风	09-23 10:41
36	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	焰耕资本	09-23 09:39
88	0	跟风晒一下我的ETF操作	XXoo	09-23 09:16
182	5	为什么不能像6月那样一口气跌到底？磨磨唧唧	Matsk	09-23 07:03
45	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	舒缓的许茹雪	09-23 06:40
4095	37	联想大跌超6%，它只跌0.07%还遭资金疯抢！调仓	老王说投资	09-22 20:31
208	0	运动与投资第683天，每周1000元，定投24年，	数字与时间的艺术品	09-22 20:12
96	0	我持有这些标的，你怎么看？	修缘11	09-22 16:31
38	1	卖红利买科技	你是要疯啊	09-22 15:00
209	0	红利周度速递	易方达指数通	09-22 13:23
58	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	小蝌蚪辛苦的	09-22 13:18
122	2	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	海浪的终蕊	09-22 11:25
46	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	焰耕资本	09-22 10:53
134	4	请教一下懂行的老师。这个和159307谁的股息率更	基民3JGODL	09-22 10:06

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近1月收益	728,600.00

2026-09-11	每10份派现金0.1200元
2026-06-10	每10份派现金0.1200元
2026-03-11	每10份派现金0.1200元
2025-12-10	每10份派现金0.1200元
2025-09-10	每10份派现金0.1200元
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