红利低波ETF易方达(563020)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-27): 1.1769-0.57%; 近1月：1.47%; 近1年：-1.12%

累计净值: 1.2859; 近3月：3.05%; 近3年：--

: 近6月：0.65%; 成立来：29.32%

类型：指数型-股票	规模：113.61亿元（2026-06-30）	基金经理：宋钊贤等
成立日：2023-12-06	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：0.88%

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交易状态：场内交易

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南京银行	2.62%	-0.85%	股吧
华润江中	2.62%	2.21%	股吧
平安银行	2.60%	-1.19%	股吧
成都银行	2.53%	-0.16%	股吧
格力电器	2.42%	-0.78%	股吧
江苏银行	2.38%	-0.74%	股吧
山东高速	2.34%	-4.52%	股吧
陕鼓动力	2.31%	0.46%	股吧
沪农商行	2.31%	0.78%	股吧

前十持仓占比合计：24.89%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.1769	1.2859	-0.57%
08-26	1.1837	1.2927	0.36%
08-25	1.1794	1.2884	-0.12%
08-24	1.1808	1.2898	1.07%
08-21	1.1683	1.2773	-0.48%
08-20	1.1739	1.2829	0.59%
08-19	1.1670	1.2760	1.19%
08-18	1.1533	1.2623	0.36%
08-17	1.1492	1.2582	0.27%
08-14	1.1461	1.2551	-0.37%
08-13	1.1503	1.2593	-0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.47%	3.05%	0.65%	0.78%	-1.12%	14.63%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.63%	-4.31%	-2.58%	4.10%	10.43%	66.83%	42.46%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	0.09%	0.99%	0.09%	-2.55%	-2.80%	-5.39%	6.03%	12.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3865 \| 5413	2540 \| 5366	579 \| 5156	1643 \| 4901	2971 \| 4776	3169 \| 4279	2682 \| 2930	-- \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.30%	2.30%	2.85%	-3.57%	6.79%	-0.67%	-0.51%	6.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	-12.80%	1.94%	2.49%	-5.00%	4.58%	-1.35%	0.18%	4.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4268 \| 5312	973 \| 4961	826 \| 4813	4001 \| 4524	424 \| 4076	2347 \| 3635	1451 \| 3463	2834 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.21%	22.82%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3009 \| 4813	364 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 84.45%
2025-06-30 83.21%
2024-12-31 91.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	84.45%
2025-06-30	83.21%
2024-12-31	91.57%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-05~至今	宋钊贤杨正旺	204天	1.06%
2025-11-29~2026-02-04	宋钊贤	67天	-2.78%
2025-05-10~2025-11-28	鲍杰	202天	6.47%
2023-12-06~2025-05-09	林伟斌鲍杰	1年又155天	23.62%

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102	0	运动与投资第657天，每周1000元，定投24年，	数字与时间的艺术品	08-27 21:14
75	3	这个和易方达红利ETF区别是啥	钱从四面八方来v	08-27 17:49
26	1	为什么卖不出去	股友I727P15238	08-27 17:26
43	2	昨天1.185清仓，等机会再买进	大趋势ETF	08-27 17:11
301	1	运动与投资第656天，每周1000元，定投24年，	数字与时间的艺术品	08-27 15:08
31	2	三天的涨幅一天跌完，优秀！	坚持就是胜利518	08-27 14:39
63	2	今天1.17买了一大堆	酬勤888	08-27 14:10
34	2	涨10天。一天就给跌完了！	股友1AD1201661	08-27 13:38
97	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	星沐清宁	08-27 12:16
143	4	今天完蛋，银行暴跌，估计-3%左右	Matsk	08-27 11:45
122	0	好股票	论持久壹股T	08-27 11:31
294	7	完啦，科技起飞，红利M头确认，今天跌5%左右	Matsk	08-27 11:19
24	0	反弹又结束了，跌5个点再回来	股友5113xp0732	08-27 10:53
27	0	服了涨零点几跌起来1个点以上的跌	股友22EV780789	08-27 10:41
38	1	1.166触发网格加仓，不知道今天能不能到。	牛牛和嘟嘟	08-27 10:41
47	0	跟风晒一下我的ETF操作	基民TrxOI8	08-27 10:22
60	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	XXoo	08-27 09:22
71	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	小蝌蚪辛苦的	08-27 08:04
33	1	多方炮，往上还是往下	股友9u051l1602	08-27 07:53

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2026-06-10	每10份派现金0.1200元
2026-03-11	每10份派现金0.1200元
2025-12-10	每10份派现金0.1200元
2025-09-10	每10份派现金0.1200元
2025-06-12	每10份派现金0.1000元
2025-03-12	每10份派现金0.0900元
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