A500ETF华泰柏瑞(563360)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-07-28): 1.2647-3.16%; 近1月：-8.39%; 近1年：16.38%

累计净值: 1.2647; 近3月：-4.61%; 近3年：--

: 近6月：-4.87%; 成立来：26.42%

类型：指数型-股票	规模：315.37亿元（2026-06-30）	基金经理：谭弘翔
成立日：2024-09-25	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：0.28%

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交易状态：场内交易

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招商银行	1.32%	1.51%	股吧
紫金矿业	1.25%	-0.25%	股吧
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前十持仓占比合计：20.55%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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春风转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-28	1.2647	1.2647	-3.16%
07-27	1.3060	1.3060	1.56%
07-24	1.2860	1.2860	-1.89%
07-23	1.3108	1.3108	0.19%
07-22	1.3083	1.3083	-0.60%
07-21	1.3162	1.3162	3.79%
07-20	1.2681	1.2681	0.83%
07-17	1.2577	1.2577	-4.18%
07-16	1.3125	1.3125	-1.92%
07-15	1.3382	1.3382	-0.67%
07-14	1.3472	1.3472	2.25%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.91%	-8.39%	-4.61%	-4.87%	0.33%	16.38%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.12%	-6.62%	-5.20%	-6.85%	-0.17%	14.28%	53.77%	26.54%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-4.00%	-8.81%	-5.46%	-5.80%	-0.65%	14.74%	41.98%	18.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3660 \| 5322	2885 \| 5272	2423 \| 5064	2342 \| 4846	2226 \| 4781	1535 \| 4124	-- \| 2886	-- \| 2193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	14.88%	-2.02%	0.70%	22.13%	1.81%	-0.26%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	14.26%	-2.06%	0.43%	21.34%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1743 \| 5312	2625 \| 4961	1837 \| 4813	1690 \| 4524	2121 \| 4076	2158 \| 3635	-- \| 3463	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.88%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1761 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 88.22%
2024-12-31 69.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	88.22%
2024-12-31	69.23%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-25~至今谭弘翔 1年又306天 30.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-25~至今	谭弘翔	1年又306天	30.55%

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15	0	明天恐怕要瀑布杀	坚持仙蛊	07-28 22:29
19	0	跟风晒一下我的ETF操作	基民VODXL3	07-28 22:21
29	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	07-28 19:07
23	0	一块钱，我买点	鲲鹏冲天直上	07-28 18:30
155	0	跟风晒一下我的ETF操作	ETF我在行	07-28 08:04
131	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友05GH873275	07-27 14:48
158	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	AMJYSYS	07-27 10:04
121	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	ETF我在行	07-27 08:05
111	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友68Lsxv	07-26 14:49
30	0	待到山花烂漫时你在丛中笑	股友931A986D85	07-26 13:23
88	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	ETF我在行	07-26 01:56
30	0	现在可以建仓了吗？是不是价格有点高？	狂放的聂岑	07-25 20:35
29	0	现在可以建仓吗，价格是不是高了	狂放的聂岑	07-25 20:35
70	0	跟风晒一下我的ETF操作	基民VODXL3	07-25 16:24
85	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	ETF我在行	07-25 09:32
84	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友68Lsxv	07-25 09:25
50	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	基民VODXL3	07-24 17:21
74	0	跟风晒一下我的ETF操作	ETF我在行	07-24 16:12
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