A500ETF华泰柏瑞(563360)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-23): 1.13572.11%; 近1月：-10.24%; 近1年：-7.53%

累计净值: 1.1357; 近3月：-13.36%; 近3年：--

: 近6月：-14.96%; 成立来：13.52%

类型：指数型-股票	规模：315.37亿元（2026-06-30）	基金经理：谭弘翔
成立日：2024-09-25	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：0.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	4.27%	-2.96%	股吧
宁德时代	3.13%	0.17%	股吧
新易盛	2.54%	-3.57%	股吧
贵州茅台	2.22%	1.12%	股吧
兆易创新	1.63%	-5.33%	股吧
中国平安	1.53%	1.66%	股吧
寒武纪	1.52%	3.84%	股吧
招商银行	1.32%	1.75%	股吧
紫金矿业	1.25%	-4.58%	股吧
北方华创	1.14%	-3.81%	股吧

前十持仓占比合计：20.55%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.1357	1.1357	2.11%
10-22	1.1122	1.1122	-2.08%
10-21	1.1358	1.1358	-0.79%
10-20	1.1449	1.1449	-0.24%
10-19	1.1476	1.1476	0.13%
10-16	1.1461	1.1461	0.16%
10-15	1.1443	1.1443	-1.64%
10-14	1.1634	1.1634	-1.53%
10-13	1.1815	1.1815	-0.24%
10-12	1.1843	1.1843	-1.18%
10-09	1.1985	1.1985	0.18%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.91%	-10.24%	-13.36%	-14.96%	-9.90%	-7.53%	11.23%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	-9.70%	-9.97%	-12.86%	-7.68%	-6.27%	17.68%	33.64%
沪深300	-1.70%	-7.56%	-11.74%	-13.96%	-11.37%	-11.95%	3.72%	16.77%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-1.59%	-9.05%	-12.53%	-16.18%	-11.58%	-10.69%	7.16%	20.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2566 \| 5630	3106 \| 5563	3781 \| 5355	3194 \| 5036	2979 \| 4767	2590 \| 4485	1580 \| 3019	-- \| 2304
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-14.39%	14.88%	-2.02%	0.70%	22.13%	1.81%	-0.26%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-14.96%	14.26%	-2.06%	0.43%	21.34%	0.84%	-0.37%	-1.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3309 \| 5605	1743 \| 5312	2625 \| 4961	1837 \| 4813	1690 \| 4524	2121 \| 4076	2158 \| 3635	-- \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	一般	一般	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.88%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1761 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 96.30%
2025-12-31 88.22%
2024-12-31 69.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	96.30%
2025-12-31	88.22%
2024-12-31	69.23%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-25~至今谭弘翔 2年又31天 13.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-25~至今	谭弘翔	2年又31天	13.52%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
16	0	沿5日线规律下跌	股友NTrCK9	10-26 16:34
45	2	咋不跌了，一路补到现在，有本事跌破1呗	轻雾迷离	10-26 15:03
17	0	专门等砸到尾盘抄底，Xnm	大扑棱蛾子	10-26 14:59
22	0	谁在砸盘？？？	huazier	10-26 14:44
30	0	汪汪队，开始了	经纶成金的尔康	10-26 14:43
23	0	把钱还我，我不玩了	一二的布布王子	10-26 14:41
36	1	2年定投，今天亏光所以盈利	坚持仙蛊	10-26 10:39
147	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	基民BX5UAk	10-26 10:29
53	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	天堂何处风雨声	10-26 07:35
46	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友8P6882671o	10-26 06:20
198	1	实现财务自由的要义	ADU10885188	10-25 22:41
556	8	财务健康与财务自由	ADU10885188	10-23 18:57
50	2	昨天开始买，买了16万份	金圣2000	10-23 15:54
204	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	基民BX5UAk	10-23 11:02
81	1	这崩盘还是机会	股友7W6072553a	10-23 10:56
68	3	该清了	yipan211	10-23 09:26
50	1	中国版标普500，哈哈哈哈哈哈哈	一夜暴富不可能哦	10-22 17:45
242	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	基民BX5UAk	10-22 15:04
136	3	完犊子，节前买的，现在都亏10个点，这下不知道要多	股友8781k836G6	10-22 13:15
97	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	n319713752347684	10-22 11:05

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