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单位净值 (2026-10-15)

1.1722-0.53%
近1月:2.17%
近1年:5.95%

累计净值

1.2077
近3月:6.48%
近3年:--

近6月:-4.02%
成立来:21.00%
类型:指数型-股票规模:5.42亿元(2026-06-30)基金经理:曲蕾蕾
成 立 日:2025-04-24管 理 人:摩根基金(中国)基金评级:
暂无评级
跟踪标的:沪深300自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.05%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 1.1722 1.2077 -0.53%
    10-14 1.1784 1.2139 0.95%
    10-13 1.1673 1.2028 0.29%
    10-12 1.1639 1.1994 0.77%
    10-09 1.1550 1.1905 0.45%
    10-08 1.1498 1.1853 1.05%
    09-30 1.1379 1.1734 0.90%
    09-29 1.1277 1.1632 -0.18%
    09-28 1.1297 1.1652 0.28%
    09-24 1.1266 1.1621 -0.23%
    09-23 1.1292 1.1647 -0.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.95%
    2.17%
    6.48%
    -4.02%
    0.53%
    5.95%
    --
    --
    同类平均
    -4.27%
    -6.87%
    -11.83%
    -10.78%
    -7.30%
    -6.58%
    23.79%
    26.68%
    沪深300
    -3.35%
    -6.38%
    -12.97%
    -11.08%
    -10.02%
    -9.56%
    8.04%
    13.72%
    跟踪标的
    2.01%
    1.68%
    5.28%
    -6.24%
    -1.14%
    3.53%
    11.23%
    41.79%
    同类排名
    222 | 5554
    95 | 5516
    145 | 5324
    932 | 5003
    879 | 4765
    405 | 4465
    -- | 3009
    -- | 2295
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30157.69%
    2025-12-31145.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
45 0 规模先被汇添富超过,低费率的又有易方达,分红又没有 股友20657w6W70 09-29 15:05
49 0 现金流负责稳,科技负责增 恒科今天支棱了吗 09-21 17:43
62 0 现金流打底,科技增加进攻弹性 我只在意有你的消息 09-04 11:32
65 1 没看见隔壁汇添富吗?不会运作就清盘 股友20657w6W70 08-31 12:20
82 0 公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 08-30 19:09
61 0 科技仓想更有弹性,产品要怎么选 我只在意有你的消息 08-20 11:13
90 0 现金流负责稳,科技负责增长 我是泰勒888 08-04 18:02
88 0 看不见竞争对手是怎么的,还在那高费率低分红 股友20657w6W70 08-04 10:51
123 0 公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-20 19:11
138 0 别信什么“这次不一样”,太阳底下无新事,每次下跌的 稳健投基手 07-16 15:29
101 0 现在的回撤放在十年的长河里看,就是K线图上一条几乎 理性炒股研究所 07-16 14:44
96 0 焦虑是因为想掌控自己掌控不了的东西,定投就是把主动 复利滚雪球炒股 07-16 14:02
100 0 同事今天又晒他短线抓了个涨停,我笑笑不说话,定投的 神秘的西藏 07-16 12:25
117 0 看看历史K线图,哪次大底不是磨出来的?现在磨得越久 高增稳利 07-15 20:12
129 0 就你这独家都做不大规模,用你的想想,没有低费率,没 股友20657w6W70 07-11 14:10
127 0 分红有一茬没一茬的,成分股的分红均匀的分出来不会吗 股友20657w6W70 07-11 14:08
130 0 成分股6月集中分红,你就分这么点,打发叫花子吗? 股友20657w6W70 07-11 14:07
154 0 公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-10 08:46
158 0 公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-06 19:06
155 0 公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-06 19:06

摩根基金(中国)

管理规模:2431.28亿旗下基金:260只
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