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单位净值 (2026-03-30)

1.22850.17%
近1月:-1.71%
近1年:--

累计净值

1.2601
近3月:5.34%
近3年:--

近6月:12.15%
成立来:26.36%
类型:指数型-股票规模:4.54亿元(2025-12-31)基金经理:曲蕾蕾
成 立 日:2025-04-24管 理 人摩根基金(中国)基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300自由现金流指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-30 1.2285 1.2601 0.17%
    03-27 1.2264 1.2580 0.40%
    03-26 1.2215 1.2531 -0.38%
    03-25 1.2262 1.2578 0.19%
    03-24 1.2239 1.2555 0.63%
    03-23 1.2162 1.2478 -2.56%
    03-20 1.2481 1.2797 -1.02%
    03-19 1.2610 1.2926 -0.23%
    03-18 1.2639 1.2955 -0.46%
    03-17 1.2698 1.3014 -0.57%
    03-16 1.2771 1.3087 -1.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.01%
    -1.71%
    5.34%
    12.15%
    4.98%
    --
    --
    --
    同类平均
    2.68%
    -6.60%
    -0.53%
    -1.15%
    -0.20%
    23.84%
    45.23%
    24.27%
    沪深300
    1.67%
    -4.64%
    -3.43%
    -3.21%
    -2.98%
    14.73%
    26.98%
    11.23%
    跟踪标的
    1.04%
    -1.09%
    6.00%
    12.13%
    5.64%
    21.21%
    31.57%
    50.00%
    同类排名
    4196 | 4938
    774 | 4921
    634 | 4792
    365 | 4491
    714 | 4800
    -- | 3654
    -- | 2634
    -- | 2062
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31145.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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摩根基金(中国)

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