300自由现金流ETF摩根(563900)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-13): 1.0694-0.47%; 近1月：-6.91%; 近1年：4.05%

累计净值: 1.1010; 近3月：-13.03%; 近3年：--

: 近6月：-10.39%; 成立来：9.99%

类型：指数型-股票	规模：6.06亿元（2026-03-31）	基金经理：曲蕾蕾
成立日：2025-04-24	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300自由现金流指数 \| 年化跟踪误差：1.01%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石油	9.86%	4.21%	股吧
中国移动	9.12%	1.61%	股吧
中国海油	8.33%	2.38%	股吧
上汽集团	6.10%	-1.78%	股吧
格力电器	5.89%	1.20%	股吧
中国电信	5.27%	1.24%	股吧
美的集团	4.69%	1.79%	股吧
中远海控	2.81%	1.00%	股吧
XD长城汽	2.25%	0.60%	股吧
牧原股份	2.24%	1.07%	股吧

前十持仓占比合计：56.56%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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多维挖掘潜力股
314.89%成立以来摩根核心成长股...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-13	1.0694	1.1010	-0.47%
07-10	1.0744	1.1060	0.61%
07-09	1.0679	1.0995	-0.52%
07-08	1.0735	1.1051	-0.52%
07-07	1.0791	1.1107	-1.20%
07-06	1.0922	1.1238	1.43%
07-03	1.0768	1.1084	1.37%
07-02	1.0622	1.0938	0.47%
07-01	1.0572	1.0888	0.96%
06-30	1.0471	1.0787	-1.00%
06-29	1.0577	1.0893	0.76%

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300自由现金流ETF摩根成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2026-07-14 每份派现金0.0039元
2026-01-13 每份派现金0.0100元
2025-10-16 每份派现金0.0122元
2025-07-08 每份派现金0.0094元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2026-07-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.09%	-6.91%	-13.03%	-10.39%	-8.61%	4.05%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.76%	-0.80%	0.97%	-1.64%	3.90%	24.40%	56.32%	32.74%
沪深300	-3.03%	-1.72%	1.06%	-1.38%	1.41%	16.95%	35.22%	20.44%
跟踪标的跟踪标的：沪深300自由现金流指数	-2.39%	-7.54%	-14.09%	-10.95%	-9.14%	1.89%	7.67%	27.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1467 \| 5258	4292 \| 5213	4175 \| 5009	3368 \| 4802	3593 \| 4785	2877 \| 4054	-- \| 2854	-- \| 2177
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.26%	4.37%	6.83%	8.32%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300自由现金流指数	-15.01%	5.03%	6.14%	6.95%	0.87%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4563 \| 5312	529 \| 4960	336 \| 4812	3413 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 145.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	145.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今曲蕾蕾 264天 -3.17%
2025-04-24~2025-10-21 毛时超 180天 14.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	曲蕾蕾	264天	-3.17%
2025-04-24~2025-10-21	毛时超	180天	14.13%

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27	0	就你这独家都做不大规模，用你的想想，没有低费率，没	股友20657w6W70	07-11 14:10
29	0	分红有一茬没一茬的，成分股的分红均匀的分出来不会吗	股友20657w6W70	07-11 14:08
31	0	成分股6月集中分红，你就分这么点，打发叫花子吗？	股友20657w6W70	07-11 14:07
41	0	公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-10 08:46
45	0	公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-06 19:06
50	0	公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-06 19:06
99	4	14710月分红，这是暂停的节奏吗？	涪江北	06-09 11:52
62	0	你不降费，不分红，你等着竞争对手吃掉你，愚蠢至极	股友20657w6W70	05-30 14:19
65	1	你不稳定分红，马上就会引起躺平收息的投资者，到时他	股友20657w6W70	05-20 18:46
63	0	费率高，分红又不稳定，大家回避这种无良基金，尤其是	股友20657w6W70	05-20 15:16
151	1	问题征集帖 \| #沪市ETF百花大赏#：精选高质量	沪市ETF百花大赏	05-12 18:57
64	0	公告关于招商证券股份有限公司为摩根沪深300自由现金流	基金资讯	05-08 17:54
76	0	这么好的指数做出这么烂的产品，滚回丑国去	股友20657w6W70	04-29 09:08
61	0	到底怎么个分红？还能不能稳定分，经理出来说话，不能	股友20657w6W70	04-27 15:08
68	0	你大概还不知道暂停分红的后果，劝你慎重，规模会教你	股友20657w6W70	04-27 14:47
65	0	这个季度的分红在哪里？想要作死尽管试试，看看到底规	股友20657w6W70	04-26 08:57
73	0	公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-21 19:12
77	0	公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	03-30 19:29
97	0	公告关于同意中信证券股份有限公司为摩根沪深300自由现	基金资讯	03-25 17:47
74	0	公告关于同意广发证券股份有限公司为摩根沪深300自由现	基金资讯	03-25 17:44

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2026-07-14	每份派现金0.0039元
2026-01-13	每份派现金0.0100元
2025-10-16	每份派现金0.0122元
2025-07-08	每份派现金0.0094元

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