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单位净值 (2026-08-21)

1.17250.13%
近1月:3.85%
近1年:10.65%

累计净值

1.2080
近3月:-1.18%
近3年:--

近6月:-2.94%
成立来:21.03%
类型:指数型-股票规模:5.42亿元(2026-06-30)基金经理:曲蕾蕾
成 立 日:2025-04-24管 理 人摩根基金(中国)基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.01%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.1725 1.2080 0.13%
    08-20 1.1710 1.2065 0.72%
    08-19 1.1626 1.1981 -0.26%
    08-18 1.1656 1.2011 0.47%
    08-17 1.1601 1.1956 0.48%
    08-14 1.1546 1.1901 0.20%
    08-13 1.1523 1.1878 -1.33%
    08-12 1.1678 1.2033 -0.11%
    08-11 1.1691 1.2046 -0.80%
    08-10 1.1785 1.2140 1.48%
    08-07 1.1613 1.1968 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.55%
    3.85%
    -1.18%
    -2.94%
    0.56%
    10.65%
    --
    --
    同类平均
    -0.87%
    0.53%
    -3.65%
    -1.37%
    3.60%
    12.64%
    64.07%
    39.93%
    沪深300
    -3.75%
    -1.85%
    -5.82%
    -3.07%
    -1.44%
    4.23%
    37.15%
    22.55%
    跟踪标的
    0.94%
    2.75%
    -2.17%
    -6.52%
    -0.31%
    7.98%
    25.45%
    46.52%
    同类排名
    706 | 5429
    1045 | 5364
    1674 | 5133
    2881 | 4902
    2880 | 4779
    2164 | 4242
    -- | 2915
    -- | 2212
    四分位排名

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    一般

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    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31145.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
21 0 科技仓想更有弹性,产品要怎么选 我只在意有你的消息 08-20 11:13
18 0 没看见隔壁汇添富吗?不会运作就清盘 股友20657w6W70 08-19 14:30
54 0 现金流负责稳,科技负责增长 我是泰勒888 08-04 18:02
53 0 看不见竞争对手是怎么的,还在那高费率低分红 股友20657w6W70 08-04 10:51
74 0 公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-20 19:11
93 0 别信什么“这次不一样”,太阳底下无新事,每次下跌的 稳健投基手 07-16 15:29
68 0 现在的回撤放在十年的长河里看,就是K线图上一条几乎 理性炒股研究所 07-16 14:44
66 0 焦虑是因为想掌控自己掌控不了的东西,定投就是把主动 复利滚雪球炒股 07-16 14:02
68 0 同事今天又晒他短线抓了个涨停,我笑笑不说话,定投的 神秘的西藏 07-16 12:25
86 0 看看历史K线图,哪次大底不是磨出来的?现在磨得越久 高增稳利 07-15 20:12
92 0 就你这独家都做不大规模,用你的想想,没有低费率,没 股友20657w6W70 07-11 14:10
93 0 分红有一茬没一茬的,成分股的分红均匀的分出来不会吗 股友20657w6W70 07-11 14:08
100 0 成分股6月集中分红,你就分这么点,打发叫花子吗? 股友20657w6W70 07-11 14:07
124 0 公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-10 08:46
129 0 公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-06 19:06
122 0 公告摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-06 19:06
157 4 14710月分红,这是暂停的节奏吗? 涪江北 06-09 11:52
105 0 你不降费,不分红,你等着竞争对手吃掉你,愚蠢至极 股友20657w6W70 05-30 14:19
124 1 你不稳定分红,马上就会引起躺平收息的投资者,到时他 股友20657w6W70 05-20 18:46
121 0 费率高,分红又不稳定,大家回避这种无良基金,尤其是 股友20657w6W70 05-20 15:16
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