诺德价值优势混合(570001)基金净值_估值

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诺德价值优势混合(570001

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单位净值 (2026-01-12): 2.9300-1.02%; 近1月：1.51%; 近1年：51.13%

累计净值: 3.3600; 近3月：1.26%; 近3年：2.48%

: 近6月：40.27%; 成立来：287.33%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.81亿元（2025-09-30）	基金经理：罗世锋
成立日：2007-04-19	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阳光电源	9.60%	-1.82%	股吧
德赛西威	8.79%	-0.58%	股吧
三棵树	7.92%	-1.63%	股吧
国能日新	7.89%	5.37%	股吧
胜宏科技	6.67%	-2.11%	股吧
三花智控	6.52%	0.26%	股吧
英科医疗	6.33%	-1.67%	股吧
安克创新	6.16%	-1.92%	股吧
安琪酵母	6.16%	0.45%	股吧
药明康德	4.84%	6.00%	股吧

前十持仓占比合计：70.88%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25通商 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25通商	0.40%	--

公司观点

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乘风破浪正当时
27.33%近1年诺德新旺
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-12	2.9300	3.3600	-1.02%
01-09	2.9601	3.3901	-0.41%
01-08	2.9724	3.4024	-0.66%
01-07	2.9921	3.4221	0.32%
01-06	2.9826	3.4126	0.16%
01-05	2.9777	3.4077	1.80%
12-31	2.9250	3.3550	-0.86%
12-30	2.9503	3.3803	0.02%
12-29	2.9496	3.3796	-0.06%
12-26	2.9515	3.3815	-0.10%
12-25	2.9546	3.3846	-0.31%

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诺德价值优势混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.4300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.60%	1.51%	1.26%	40.27%	0.17%	51.13%	43.49%	2.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.45%	7.37%	5.83%	29.21%	5.87%	46.30%	53.79%	21.85%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4880 \| 4989	4547 \| 4974	3622 \| 4876	1170 \| 4674	4889 \| 5005	1705 \| 4425	2306 \| 3953	2387 \| 3297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.28%	44.93%	5.03%	-1.39%	-9.62%	15.45%	-8.91%	-3.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2739 \| 5130	547 \| 4965	1289 \| 4794	4014 \| 4617	4184 \| 4611	805 \| 4543	3850 \| 4440	2327 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	46.68%	-8.59%	-21.64%	-18.43%	6.00%	132.60%	26.98%	-22.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1014 \| 5130	3527 \| 4611	2812 \| 4209	954 \| 3571	752 \| 2712	3 \| 1591	583 \| 922	222 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 194.30%
2024-12-31 142.17%
2024-06-30 133.67%
2023-12-31 125.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。

报告期	基金换手率
2025-06-30	194.30%
2024-12-31	142.17%
2024-06-30	133.67%
2023-12-31	125.78%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-05~至今	罗世锋	8年又285天	172.06%
2014-11-25~2017-04-04	胡洋罗世锋	2年又131天	50.74%
2014-11-18~2014-11-24	胡洋	6天	1.91%
2014-05-29~2014-11-17	胡志伟	172天	17.02%
2011-11-07~2014-05-28	胡志伟薛珠	2年又203天	-12.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	什么金牛经理？简直是害人经理！大盘都4100了你还	luckylx	01-13 14:40
44	1	4年了还亏7%，今天三大指数都高涨了，这个货还绿了	基民985651qm18	01-12 23:23
36	0	你酿的，大盘都整成啥样了，你还亏十几个点！	基民Sw6TRx	01-12 23:20
32	0	老罗：你争口气吧！别没皮没脸的…	快乐一族KLYX	01-12 21:57
38	0	脑子里有？来恶心人	基民989R36233G	01-12 21:54
59	3	今天个股基本都是红的，难得绿的几只股，咋都让你这个	基民33782I9T09	01-12 21:50
32	0	这么好的行情，你大跌……无语了	笑眯眯得海勒	01-12 21:31
29	0	还要脸吗	小小小笑嘉	01-12 21:23
73	2	买的这个基金持有五年多还是亏的，真是！	勤奋的孟晖9	01-12 21:13
33	0	这基出啥问题了啊	木祺祺	01-12 21:12
35	0	你看看自己买的什么垃圾票……浪费这么好的行情	笑眯眯得海勒	01-12 13:48
51	0	今天还是绿的……建议银监局查一下吧，这明显有问题！	笑眯眯得海勒	01-09 20:54
1125	3	我们基金经理榜单是如何筛选的？有哪些基金经理今年值	零城投资	01-09 20:29
55	0	早盘的恐慌低点可能就是这波调整的最低点。逻辑硬核的	憨态可掬的盛	01-09 13:33
906	1	我们基金经理榜单是如何筛选的？有哪些基金经理今年值	零城投资	01-09 12:26
58	0	最近半年业绩涨超45%，可得趁着有闲钱，跟投布局一	大度的石婉	01-07 20:59
72	1	诺德价值优势（570001）近6个月涨幅达45.0	静谧悠然的刘德华	01-07 20:49
55	0	这波表现绝了！半年狂涨44.18%，一直盯着有发展	股友o83D926760	01-07 20:00
99	2	这的不是偷吃吗	才望高升的花满楼	01-07 10:56
99	2	今天才涨0.1？？？扯淡呢吧……什么鬼，还有个涨停	笑眯眯得海勒	01-07 10:54

同公司旗下基金

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诺德研发创新100

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