诺德价值优势混合(570001)基金净值_估值

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诺德价值优势混合(570001

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单位净值 (2026-06-23): 3.6634-3.87%; 近1月：-1.39%; 近1年：86.27%

累计净值: 4.0934; 近3月：20.67%; 近3年：41.66%

: 近6月：24.27%; 成立来：384.28%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：21.09亿元（2026-03-31）	基金经理：罗世锋
成立日：2007-04-19	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三棵树	7.98%	-3.45%	股吧
万辰集团	7.63%	-1.18%	股吧
胜宏科技	7.61%	-7.44%	股吧
新易盛	7.19%	-4.82%	股吧
国能日新	6.50%	-0.58%	股吧
英科医疗	5.50%	0.69%	股吧
阳光电源	5.31%	-7.01%	股吧
安琪酵母	5.04%	-0.11%	股吧
宁德时代	4.78%	-4.03%	股吧
安克创新	4.72%	-3.88%	股吧

前十持仓占比合计：62.26%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25邢台 0.47% --
前一持仓占比合计：0.47%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25邢台	0.47%	--

公司观点

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乘风破浪正当时
11.26%近1年诺德新旺
投资老将打造精品好基
384.28%成立以来诺德价值优势混合
消费科技医药多点布局
33.16%近1年诺德量化核心A
【直播预告】如何布局硬科技？
新生活，自有新高度
如何布局硬科技？
「新」生活，「新」机遇，「新」动的...
用均衡配置打破情绪陷阱，远离EMO...

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	3.6634	4.0934	-3.87%
06-22	3.8108	4.2408	0.47%
06-18	3.7929	4.2229	0.78%
06-17	3.7636	4.1936	0.65%
06-16	3.7394	4.1694	1.20%
06-15	3.6951	4.1251	4.12%
06-12	3.5488	3.9788	0.13%
06-11	3.5441	3.9741	0.01%
06-10	3.5438	3.9738	-3.23%
06-09	3.6619	4.0919	4.26%
06-08	3.5122	3.9422	-4.13%

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诺德价值优势混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.4300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.03%	-1.39%	20.67%	24.27%	25.24%	86.27%	85.74%	41.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.01%	1.44%	17.64%	15.17%	14.59%	46.09%	62.93%	37.98%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4202 \| 5252	2880 \| 5266	1985 \| 5182	1664 \| 4976	1534 \| 5015	1008 \| 4562	1287 \| 4128	1502 \| 3565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.78%	-2.28%	44.93%	5.03%	-1.39%	-9.62%	15.45%	-8.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	951 \| 5130	2741 \| 5130	547 \| 4967	1289 \| 4796	4016 \| 4619	4186 \| 4613	805 \| 4545	3852 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	46.68%	-8.59%	-21.64%	-18.43%	6.00%	132.60%	26.98%	-22.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1014 \| 5130	3529 \| 4613	2814 \| 4211	954 \| 3573	752 \| 2712	3 \| 1591	583 \| 922	222 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 232.79%
2025-06-30 194.30%
2024-12-31 142.17%
2024-06-30 133.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。

报告期	基金换手率
2025-12-31	232.79%
2025-06-30	194.30%
2024-12-31	142.17%
2024-06-30	133.67%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-05~至今	罗世锋	9年又82天	240.16%
2014-11-25~2017-04-04	胡洋罗世锋	2年又131天	50.74%
2014-11-18~2014-11-24	胡洋	6天	1.91%
2014-05-29~2014-11-17	胡志伟	172天	17.02%
2011-11-07~2014-05-28	胡志伟薛珠	2年又203天	-12.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	大	基民620k13e367	06-23 21:06
44	0	涨不给力，跌起来毫不费力	小小小笑嘉	06-23 20:29
46	0	涨不动，跌倒是有一手	基民605071qa79	06-23 20:18
30	0	完蛋了今天	基民767q1303D9	06-23 14:27
52	0	有没有搞错那么少	基民767q1303D9	06-22 21:18
54	0	罗还是年纪大了，和另外一只有年轻人的基金比，差别太	一点红呀两点红	06-22 20:47
85	0	卖了，5年多终于出套了，感谢	基民JGYOzu	06-18 20:24
70	0	科技成长这次气势挺足	硬核姬员工	06-18 14:00
94	1	经理弄棵大树好乘凉，整天绿油油的，你凉快够了基民惨	平等的章亿水	06-18 11:06
74	0	谢谢经理调仓了	基民605071qa79	06-15 20:53
72	0	每天都偷吃吗，真服了	基民F27712o282	06-15 20:52
67	0	又吃昧心食了。	基民33782I9T09	06-15 20:33
52	0	真菜	基民767q1303D9	06-15 11:00
89	0	怎么回事，收益这么少，偷吃了。	基民8cVsaC	06-12 20:33
68	0	搞笑的吗	基民767q1303D9	06-12 20:21
92	0	经理管理的0008基金比这只晚一年，估值高一半还多	平等的章亿水	06-10 20:57
116	1	三棵树整天拖后腿	基民767q1303D9	06-09 23:11
96	0	$诺德价值优势混合$$诺德价值优势混合$对比你的0	基民8FiQ0Q	06-08 20:29
92	0	$诺德价值优势混合$$诺德价值优势混合$对比你的0	基民8FiQ0Q	06-08 20:29
68	0	$诺德价值优势混合$这么卖	基民9H39k32269	06-08 11:11

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