诺德价值优势混合(570001)基金净值_估值

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诺德价值优势混合(570001

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单位净值 (2026-08-14): 3.29980.20%; 近1月：-2.78%; 近1年：39.76%

累计净值: 3.7298; 近3月：-7.24%; 近3年：31.39%

: 近6月：9.25%; 成立来：336.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.43亿元（2026-06-30）	基金经理：罗世锋
成立日：2007-04-19	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.63%	4.23%	股吧
胜宏科技	8.55%	-0.73%	股吧
三环集团	8.53%	0.54%	股吧
阳光电源	8.22%	-1.19%	股吧
国能日新	7.14%	-1.35%	股吧
万辰集团	6.87%	-0.92%	股吧
安克创新	6.80%	-2.25%	股吧
春风动力	6.20%	1.24%	股吧
英科医疗	6.01%	-3.07%	股吧
天孚通信	4.77%	4.10%	股吧

前十持仓占比合计：72.72%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25邢台 0.41% --
前一持仓占比合计：0.41%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25邢台	0.41%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	3.2998	3.7298	0.20%
08-13	3.2931	3.7231	-0.95%
08-12	3.3247	3.7547	1.16%
08-11	3.2866	3.7166	-0.28%
08-10	3.2959	3.7259	0.05%
08-07	3.2942	3.7242	2.11%
08-06	3.2261	3.6561	0.38%
08-05	3.2138	3.6438	1.73%
08-04	3.1591	3.5891	3.33%
08-03	3.0573	3.4873	-0.78%
07-31	3.0814	3.5114	1.90%

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诺德价值优势混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每10份派现金4.3000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	-2.78%	-7.24%	9.25%	12.81%	39.76%	86.55%	31.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	-2.60%	-4.37%	1.97%	8.44%	21.60%	67.27%	36.82%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2748 \| 5502	2981 \| 5453	3249 \| 5305	1335 \| 5149	1557 \| 5025	1107 \| 4697	1218 \| 4204	1714 \| 3617
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	24.53%	3.78%	-2.28%	44.93%	5.03%	-1.39%	-9.62%	15.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1939 \| 5464	951 \| 5130	2741 \| 5130	547 \| 4970	1291 \| 4802	4021 \| 4624	4191 \| 4618	805 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	46.68%	-8.59%	-21.64%	-18.43%	6.00%	132.60%	26.98%	-22.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1014 \| 5130	3534 \| 4618	2818 \| 4216	956 \| 3578	753 \| 2717	3 \| 1596	585 \| 926	222 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 232.79%
2025-06-30 194.30%
2024-12-31 142.17%
2024-06-30 133.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。

报告期	基金换手率
2025-12-31	232.79%
2025-06-30	194.30%
2024-12-31	142.17%
2024-06-30	133.67%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-05~至今	罗世锋	9年又134天	206.40%
2014-11-25~2017-04-04	胡洋罗世锋	2年又131天	50.74%
2014-11-18~2014-11-24	胡洋	6天	1.91%
2014-05-29~2014-11-17	胡志伟	172天	17.02%
2011-11-07~2014-05-28	胡志伟薛珠	2年又203天	-12.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	0	啊，基金经理水平不够啊，干嘛要分散持仓？自己专业判	money姐姐	08-13 13:19
164	0	你金牛奖，明星奖，名不附实，这个基金20年就3元多	平等的章亿水	08-05 15:24
93	0	奶奶的腿	基民767q1303D9	08-03 20:18
97	0	从赢利近72%到如今的35%，亏损近40%，这才不	专注理财的老基民	07-31 15:08
89	0	亏麻了	股友35h778U928	07-28 22:39
87	0	妈的，跌的时候领跌，涨的时候微微	基民767q1303D9	07-28 09:34
93	0	太恶心了吧，涨那么点	基民767q1303D9	07-27 20:37
106	0	极品，涨你比别人少，跌你一点都不逊色	基民605071qa79	07-22 21:15
104	0	看红的不少就不能涨一丁点，给基民一点信心	平等的章亿水	07-20 21:11
157	0	公告诺德价值优势混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-20 17:22
120	0	希望	基民620k13e367	07-18 07:37
137	1	这个月，就红3天	股友35h778U928	07-17 21:55
99	0	大叔你跌的太多了	平等的章亿水	07-17 20:20
186	0	公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠海盈米基	基金资讯	07-17 20:11
110	0	居然是绿的？真恶心	基民767q1303D9	07-15 20:29
122	0	还能这样的净值？	基民1P0W375561	07-15 20:24
191	3	跌的时候那么起劲，涨的时候没点动静	基民767q1303D9	07-10 21:49
156	0	科创大涨后该重排清单	基民念念碎	07-09 18:16
298	0	公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海挖财基	基金资讯	07-09 07:28
143	0	涨不动，跌的狠，调的啥仓啊	一弯歆月	07-01 20:52

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