诺德价值优势混合(570001)基金净值_估值

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诺德价值优势混合(570001

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单位净值 (2026-03-10): 3.15672.55%; 近1月：1.95%; 近1年：55.46%

累计净值: 3.5867; 近3月：9.07%; 近3年：12.79%

: 近6月：12.58%; 成立来：317.30%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：22.95亿元（2025-12-31）	基金经理：罗世锋
成立日：2007-04-19	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三棵树	8.67%	0.61%	股吧
安琪酵母	7.80%	0.94%	股吧
国能日新	7.28%	0.66%	股吧
英科医疗	7.24%	4.90%	股吧
阳光电源	7.11%	0.19%	股吧
胜宏科技	6.95%	7.02%	股吧
新易盛	6.32%	3.47%	股吧
安克创新	6.26%	2.08%	股吧
药明康德	5.33%	3.35%	股吧
万辰集团	4.97%	0.47%	股吧

前十持仓占比合计：67.93%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25邢台 0.43% --
前一持仓占比合计：0.43%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25邢台	0.43%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	3.1567	3.5867	2.55%
03-09	3.0783	3.5083	-1.52%
03-06	3.1259	3.5559	1.52%
03-05	3.0791	3.5091	0.91%
03-04	3.0512	3.4812	0.14%
03-03	3.0469	3.4769	-3.15%
03-02	3.1460	3.5760	0.16%
02-27	3.1409	3.5709	-1.05%
02-26	3.1742	3.6042	1.09%
02-25	3.1399	3.5699	1.60%
02-24	3.0905	3.5205	2.32%

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诺德价值优势混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.4300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.60%	1.95%	9.07%	12.58%	7.92%	55.46%	53.49%	12.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.32%	-0.78%	7.82%	10.96%	6.26%	31.70%	51.73%	24.72%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	626 \| 5106	1113 \| 5110	1968 \| 4999	2064 \| 4788	1738 \| 5048	639 \| 4468	1746 \| 4015	2113 \| 3408
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.28%	44.93%	5.03%	-1.39%	-9.62%	15.45%	-8.91%	-3.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2739 \| 5130	547 \| 4965	1289 \| 4794	4014 \| 4617	4184 \| 4611	805 \| 4543	3850 \| 4440	2327 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	46.68%	-8.59%	-21.64%	-18.43%	6.00%	132.60%	26.98%	-22.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1014 \| 5130	3527 \| 4611	2812 \| 4209	954 \| 3571	752 \| 2712	3 \| 1591	583 \| 922	222 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 194.30%
2024-12-31 142.17%
2024-06-30 133.67%
2023-12-31 125.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。

报告期	基金换手率
2025-06-30	194.30%
2024-12-31	142.17%
2024-06-30	133.67%
2023-12-31	125.78%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-05~至今	罗世锋	8年又342天	193.11%
2014-11-25~2017-04-04	胡洋罗世锋	2年又131天	50.74%
2014-11-18~2014-11-24	胡洋	6天	1.91%
2014-05-29~2014-11-17	胡志伟	172天	17.02%
2011-11-07~2014-05-28	胡志伟薛珠	2年又203天	-12.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	继续加油，	股友cgG3bS	03-10 22:00
144	1	调仓调的漂亮，这个经理是我三个基金中唯一赚钱的基金	岸边1111	03-02 13:07
163	1	加油啊，还有九个点就回本了啊	基民767q1303D9	02-28 13:36
316	4	五年了，终于回本，走了，再也不见！！！	笑眯眯得海勒	02-26 13:09
115	0	调仓了吗？加油今年回本！！	股友cgG3bS	02-24 22:10
198	1	最后一天惨啊	基民767q1303D9	02-24 11:30
160	0	公告诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	02-13 09:23
169	0	我还有10个点才回本呢	基民Z0eKJl	02-13 00:02
154	0	请问基友们，估值在哪能看到啊？	讨厌的卫露3	02-12 10:51
193	1	2026该雄起了，加油！	股友cgG3bS	02-11 10:45
155	0	好多年了，终于回本了	蔷薇2021	02-09 20:59
179	0	明天再涨个3%，就可以回本了	马年大发的豆	02-09 20:48
261	1	卖掉又入，还亏500+	北欧鱼子酱	02-06 09:10
240	1	今天为什么要跌垃圾	平等的章亿水	02-06 09:10
240	1	买五年一直不回本。还偷吃了	平等的章亿水	02-06 09:09
215	0	五年了再加把油可以出本了	富贵钵满de潘乘风	02-06 07:31
281	2	散户基民永远是被收割的对象，信息更加的不对称，美其	专注理财的老基民	02-05 06:30
296	2	连个估值都没了？	基民767q1303D9	02-04 10:56
278	1	怎么这么垃圾，大盘4100多点了。你对得起基民吗	基民mH2un3	02-02 16:16
292	3	盯着我的资金来的吗？？？就差一点就能回本，你连跌2	笑眯眯得海勒	02-02 16:12

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