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单位净值 (2026-07-10)

1.4740-1.60%
近1月:-2.45%
近1年:35.73%

累计净值

3.4450
近3月:-0.14%
近3年:31.37%

近6月:5.97%
成立来:335.40%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:1.17亿元(2026-03-31)基金经理:郝旭东
成 立 日:2009-09-22管 理 人诺德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.4740 3.4450 -1.60%
    07-09 1.4980 3.4690 1.15%
    07-08 1.4810 3.4520 -1.46%
    07-07 1.5030 3.4740 -0.92%
    07-06 1.5170 3.4880 -0.26%
    07-03 1.5210 3.4920 0.60%
    07-02 1.5120 3.4830 -2.51%
    07-01 1.5510 3.5220 -0.77%
    06-30 1.5630 3.5340 1.82%
    06-29 1.5350 3.5060 0.07%
    06-26 1.5340 3.5050 -2.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.09%
    -2.45%
    -0.14%
    5.97%
    7.83%
    35.73%
    51.18%
    31.37%
    同类平均
    -2.44%
    3.04%
    6.96%
    7.00%
    12.11%
    37.19%
    64.42%
    37.47%
    沪深300
    -3.03%
    -1.72%
    1.06%
    -1.38%
    1.41%
    16.95%
    35.22%
    20.44%
    同类排名
    3518 | 5466
    4011 | 5411
    2959 | 5241
    2108 | 5044
    2364 | 5041
    1986 | 4628
    2166 | 4171
    1723 | 3589
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-311012.12%
    2025-06-301039.52%
    2024-12-31727.42%
    2024-06-30881.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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