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单位净值 (2026-05-25)

1.82712.10%
近1月:13.87%
近1年:49.59%

累计净值

3.0971
近3月:18.68%
近3年:40.54%

近6月:40.85%
成立来:284.88%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.10亿元(2026-03-31)基金经理:朱红
成 立 日:2008-11-05管 理 人诺德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.8271 3.0971 2.10%
    05-22 1.7895 3.0595 2.61%
    05-21 1.7440 3.0140 -1.08%
    05-20 1.7630 3.0330 0.46%
    05-19 1.7550 3.0250 0.33%
    05-18 1.7493 3.0193 1.12%
    05-15 1.7299 2.9999 -1.11%
    05-14 1.7493 3.0193 -1.15%
    05-13 1.7697 3.0397 2.20%
    05-12 1.7316 3.0016 0.34%
    05-11 1.7257 2.9957 2.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.45%
    13.87%
    18.68%
    40.85%
    33.82%
    49.59%
    48.41%
    40.54%
    同类平均
    1.91%
    5.11%
    5.52%
    18.03%
    12.99%
    40.16%
    50.05%
    36.57%
    沪深300
    1.96%
    3.74%
    4.67%
    9.52%
    6.87%
    28.18%
    37.38%
    28.48%
    同类排名
    487 | 2325
    446 | 2326
    417 | 2324
    384 | 2308
    336 | 2316
    791 | 2273
    907 | 2184
    773 | 2083
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31382.04%
    2025-06-30199.73%
    2024-12-3184.29%
    2024-06-30121.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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