科创50ETF易方达(588080)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-06): 1.2845-2.60%; 近1月：-18.09%; 近1年：-12.13%

累计净值: 0.9098; 近3月：-26.20%; 近3年：42.36%

: 近6月：-24.12%; 成立来：-9.10%

类型：指数型-股票	规模：425.03亿元（2026-09-30）	基金经理：林伟斌等
成立日：2020-09-28	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：上证科创板50成份指数 \| 年化跟踪误差：0.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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中微公司	7.84%	0.00%	股吧
澜起科技	7.62%	-8.36%	股吧
中芯国际	7.49%	0.19%	股吧
海光信息	6.92%	-1.71%	股吧
源杰科技	5.82%	-8.43%	股吧
拓荆科技	4.60%	-1.16%	股吧
华虹宏力	3.17%	6.86%	股吧
中科飞测	3.11%	-2.65%	股吧
华海清科	2.94%	-0.02%	股吧

前十持仓占比合计：59.25%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.2845	0.9098	-2.60%
11-05	1.3188	0.9338	1.67%
11-04	1.2971	0.9186	9.89%
11-03	1.1804	0.8368	-3.81%
11-02	1.2272	0.8696	3.10%
10-30	1.1903	0.8438	-5.47%
10-29	1.2592	0.8920	-4.28%
10-28	1.3155	0.9315	2.45%
10-27	1.2841	0.9095	-4.80%
10-26	1.3488	0.9548	-2.22%
10-23	1.3794	0.9763	3.05%

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科创50ETF易方达成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2025-10-17 每10份派现金0.1400元
2020-11-09 每份基金份额折算0.7006份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.91%	-18.09%	-26.20%	-24.12%	-6.28%	-12.13%	26.98%	42.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	-7.92%	-12.14%	-16.74%	-9.19%	-10.01%	12.48%	24.33%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	7.96%	-18.09%	-26.34%	-24.37%	-6.77%	-12.78%	25.56%	40.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	427 \| 5678	4973 \| 5598	4930 \| 5390	3766 \| 5061	1562 \| 4759	2931 \| 4557	550 \| 3050	377 \| 2316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	一般	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-30.51%	75.88%	-6.38%	-9.84%	49.26%	-1.67%	3.26%	13.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	-30.70%	75.74%	-6.54%	-10.10%	49.02%	-1.89%	3.42%	13.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5026 \| 5605	203 \| 5312	4117 \| 4961	4098 \| 4813	344 \| 4524	3244 \| 4076	1139 \| 3635	144 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	36.63%	16.09%	-11.26%	-31.61%	1.08%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	936 \| 4813	849 \| 3463	1386 \| 2656	1661 \| 2207	692 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 32.97%
2025-12-31 26.38%
2025-06-30 24.92%
2024-12-31 26.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	32.97%
2025-12-31	26.38%
2025-06-30	24.92%
2024-12-31	26.52%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-28~至今林伟斌成曦 6年又41天 -9.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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20	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友yiTWy7	11-07 09:40
103	1	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友rk1zkF7990	11-07 08:36
67	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	朴素之红枣	11-07 08:03
121	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友Yg31833778	11-07 07:25
38	1	今天太猛了	顺势而为trd	11-07 03:12
26	1	恭喜各位有信仰的股东	股友7x650092Z9	11-07 03:03
36	2	太惨了	老登观山悦	11-07 02:13
25	1	不能一口气拉红？老整这一出恶心人	發里个發	11-07 01:20
415	4	为了回本也是拼了	股友3058906D1A	11-07 01:11
47	2	这破玩意寒王和中心占比太大这两只票都在高位估计不会	狂踹老登那条好腿	11-07 01:07
36	2	md没想到还是选者银行了认亏	双创一字断魂刀	11-07 00:05
27	3	蹲好吃面	股友c666H09278	11-06 22:57
1611	2	创业板重挫近4%、超4700股下跌，资金抱团防御何	老A不必芯慌	11-06 22:37
24	1	吞了几万吐几千，再吞几万这是ETF，这是单股吧	不能信炒股赚钱	11-06 22:11
36	2	稳住了	驰骋的芝士	11-06 20:23
24	1	她真的不一样了，我哭死	股友c666H09278	11-06 20:09
467	1	分享成果也分担风险	雪球消户	11-06 20:03
21	1	今天又要被创了	股友722U53w959	11-06 19:59
25	1	牛批半天回踩完均线都上不去	狂踹老登那条好腿	11-06 18:39
102	4	今日介入成本1.171。仓位1成。	刚入门小徒弟	11-06 18:21

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2025-10-17	每10份派现金0.1400元
2020-11-09	每份基金份额折算0.7006份

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