科创200ETF华泰柏瑞(588230)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-05): 1.9713-1.22%; 近1月：3.51%; 近1年：83.14%

累计净值: 1.9713; 近3月：13.78%; 近3年：--

: 近6月：38.52%; 成立来：97.13%

类型：指数型-股票	规模：11.43亿元（2026-03-31）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板200指数 \| 年化跟踪误差：0.60%

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交易状态：场内交易

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长光华芯	2.32%	-5.46%	股吧
腾景科技	2.26%	2.16%	股吧
炬光科技	2.16%	-2.12%	股吧
德科立	1.86%	-3.10%	股吧
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聚和材料	1.29%	-3.01%	股吧
伟测科技	1.23%	-4.60%	股吧

前十持仓占比合计：16.67%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.9713	1.9713	-1.22%
06-04	1.9956	1.9956	1.09%
06-03	1.9741	1.9741	1.25%
06-02	1.9497	1.9497	0.85%
06-01	1.9333	1.9333	-2.94%
05-29	1.9919	1.9919	-5.26%
05-28	2.1026	2.1026	2.11%
05-27	2.0592	2.0592	-2.15%
05-26	2.1045	2.1045	-2.26%
05-25	2.1531	2.1531	1.40%
05-22	2.1233	2.1233	3.67%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.03%	3.51%	13.78%	38.52%	29.53%	83.14%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板200指数	-0.99%	3.45%	13.34%	37.70%	29.02%	81.34%	142.12%	56.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1735 \| 5181	1103 \| 5089	948 \| 4920	300 \| 4695	377 \| 4790	487 \| 3938	-- \| 2785	-- \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.06%	0.59%	33.24%	8.08%	10.60%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板200指数	5.83%	0.05%	33.53%	7.62%	10.81%	10.48%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	297 \| 4960	1910 \| 4812	1048 \| 4523	350 \| 4076	302 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	60.22%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-16~至今李沐阳 1年又173天 97.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	李沐阳	1年又173天	97.13%

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52	0	我的持仓在此，请高手点评	申请香草园矿V5你	06-07 06:45
57	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	申请香草园矿V5你	06-06 02:45
36	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	申请香草园矿V5你	06-06 02:45
176	0	“再不买就来不及了？” \| 分化行情生存法则	华泰柏瑞基金	06-05 09:21
17	0	多少人套进去了	东财网友	06-03 14:30
16	0	拉爆了	东财网友	06-03 14:24
21	0	怎么怎么没用，沪深300都比你厉害	努力的平凡人	06-02 13:10
21	0	可以抄底回来了不	股友e1216G1272	06-02 11:30
668	4	账户逆势盈利近1个点，跑赢大盘差距超2%	ETF交易狂人芭蕉	06-01 22:18
36	0	不要莲的玩笑，涨够了吗？	吉祥如意i68	06-01 21:43
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21	0	还有谁	A红利养家	05-29 13:58
79	2	只有我的成本是1.78吗	股友e1216G1272	05-25 14:58
197	0	行行半月谈｜Vol.118：冲高回落，风格分化延续	华泰柏瑞基金	05-25 10:22
61	2	今天买在了最高点，追高了	诸葛傲天	05-21 17:23
40	0	你们有什么涟让我们长期投资啊？不看看自己是什么玩意	炒股不止损就是傻	05-20 14:22
488	2	走了，留下的兄弟发财	韬声依旧轻舟万重	05-15 23:23
279	0	走啦～留下的兄弟发财	股友e1216G1272	05-08 14:22
46	2	这比咋不跌呢	基民jW8fop	05-08 08:59
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