科创200ETF华泰柏瑞(588230)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-26): 1.5098-2.05%; 近1月：-18.51%; 近1年：3.84%

累计净值: 1.5098; 近3月：-6.16%; 近3年：--

: 近6月：-18.63%; 成立来：50.98%

类型：指数型-股票	规模：14.57亿元（2026-09-30）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板200指数 \| 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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嘉元科技	1.59%	-2.78%	股吧
正帆科技	1.58%	-5.84%	股吧
甬矽电子	1.50%	-4.35%	股吧
汇成股份	1.48%	-4.12%	股吧
皓元医药	1.32%	-1.44%	股吧
长盈通	1.28%	-10.84%	股吧
日联科技	1.28%	-3.61%	股吧
聚和材料	1.20%	-4.17%	股吧
伟测科技	1.19%	-1.64%	股吧
新锐股份	1.18%	-6.45%	股吧

前十持仓占比合计：13.60%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
莱特转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
莱特转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-26	1.5098	1.5098	-2.05%
10-23	1.5414	1.5414	3.83%
10-22	1.4845	1.4845	-3.86%
10-21	1.5441	1.5441	-0.30%
10-20	1.5488	1.5488	3.14%
10-19	1.5016	1.5016	-0.67%
10-16	1.5117	1.5117	-0.70%
10-15	1.5224	1.5224	-3.60%
10-14	1.5793	1.5793	-2.42%
10-13	1.6185	1.6185	-0.10%
10-12	1.6201	1.6201	-2.40%

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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.55%	-18.51%	-6.16%	-18.63%	-0.80%	3.84%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.18%	-8.69%	-8.69%	-13.16%	-8.21%	-8.22%	16.65%	31.10%
沪深300	-1.70%	-7.56%	-11.74%	-13.96%	-11.37%	-11.95%	3.72%	16.77%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板200指数	0.50%	-18.67%	-7.03%	-19.83%	-2.62%	1.38%	56.83%	43.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	904 \| 5605	4989 \| 5561	2072 \| 5354	3762 \| 5038	932 \| 4763	372 \| 4487	-- \| 3020	-- \| 2312
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	优秀	优秀	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-24.01%	42.97%	6.06%	0.59%	33.24%	8.08%	10.60%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板200指数	-24.87%	42.43%	5.83%	0.05%	33.53%	7.62%	10.81%	10.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4285 \| 5605	719 \| 5312	297 \| 4961	1910 \| 4813	1048 \| 4524	350 \| 4076	303 \| 3635	-- \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	60.22%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-16~至今李沐阳 1年又315天 50.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	李沐阳	1年又315天	50.98%

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28	0	公告华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	10-26 19:11
20	0	这支ETF退市了吗？买不了！	慧加666	10-26 13:30
167	0	周一继续！	万手哥888BT	10-24 09:20
31	0	妈的10个点的振幅牛逼啊	基民630O12I868	10-23 17:49
32	1	今天下午进去的，明天又是站岗	股友01603k2P31	10-23 15:13
20	0	[捂脸]	股友73796en185	10-23 14:34
19	0	怕了，撤退了。主力日内做T而已	据说是这样	10-23 13:12
19	0	深不见底	股友e1216G1272	10-23 10:18
42	1	金针探底+启明星	海星稳健者	10-22 15:32
34	0	大量资金被套，阴跌/没有曾量资金进场，今天又是大跌	旷志勇	10-22 12:39
22	0	牛逼，早上没时间看手机现在套住了	股友73796en185	10-22 10:15
28	0	偷袭珍珠港	股友z917r81730	10-21 14:03
31	2	不至于吧，前低都跌破了	股友e1216G1272	10-21 10:42
27	0	买点小盘股比较靠谱大盘股狗不理	东方红1990	10-20 14:58
25	0	简直没有低	股友e1216G1272	10-20 09:24
29	0	又玩完了	宏图大展得说不得	10-20 09:20
21	0	徒手接飞刀！对就是在坐持有的各位！	富可多谋地楚留香	10-19 10:01
30	0	使劲出货	富可多谋地楚留香	10-16 09:47
70	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	飞冰123	10-15 19:55
57	0	我持有这些标的，你怎么看？	飞冰123	10-12 20:24

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