华安证券合赢添利债券(970072)基金净值_估值

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华安证券合赢添利债券(970072

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-31): 1.00580.01%; 近1月：0.28%; 近1年：3.57%

累计净值: 1.0988; 近3月：0.76%; 近3年：--

: 近6月：1.85%; 成立来：10.21%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：8.58亿元（2024-03-31）	基金经理：刘杰等
成立日：2021-09-24	管理人：华安证券	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21厦轨 3.62% --
21新工 3.62% --
21江北 3.58% --
国电投10 3.57% --
21兴杭01 3.57% --
前五持仓占比合计：17.96%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21厦轨	3.62%	--
21新工	3.62%	--
21江北	3.58%	--
国电投10	3.57%	--
21兴杭01	3.57%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-31	1.0058	1.0988	0.01%
05-30	1.0057	1.0987	0.01%
05-29	1.0056	1.0986	0.03%
05-28	1.0053	1.0983	0.00%
05-27	1.0053	1.0983	0.02%
05-26	1.0052	1.0982	--
05-24	1.0051	1.0981	0.01%
05-23	1.0050	1.0980	0.01%
05-22	1.0049	1.0979	0.01%
05-21	1.0108	1.0978	0.00%
05-20	1.0108	1.0978	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.28%	0.76%	1.85%	1.43%	3.57%	7.05%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.46%	1.97%	2.17%	1.99%	1.23%	1.52%	2.94%
沪深300	-0.60%	-0.68%	1.82%	2.39%	4.34%	-5.76%	-12.50%	-32.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	521 \| 1193	736 \| 1183	936 \| 1140	640 \| 1096	736 \| 1109	211 \| 1005	68 \| 820	-- \| 640
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.86%	0.99%	0.89%	1.05%	1.76%	-0.47%	1.04%	1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	535 \| 1173	94 \| 1121	64 \| 1075	165 \| 1035	402 \| 995	316 \| 955	29 \| 895	676 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.77%	2.46%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 1121	29 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.15%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-24~至今刘杰张欣 2年又251天 10.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	刘杰张欣	2年又251天	10.21%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-22	每份派现金0.0060元
2024-02-27	每份派现金0.0120元
2023-11-28	每份派现金0.0100元
2023-08-11	每份派现金0.0150元
2023-04-18	每份派现金0.0200元
2022-08-22	每份派现金0.0300元

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