中金基金管理有限公司

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 中金基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 基金吧 档案 4.71% 43.93 1,821.13
2 006341 中金MSCI质量A 详情 基金吧 档案 4.58% 54.82 2,272.84
3 006342 中金MSCI质量C 详情 基金吧 档案 4.58% 54.82 2,272.84
4 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 详情 基金吧 档案 4.16% 1.74 72.27
5 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 详情 基金吧 档案 4.16% 1.74 72.27
6 001193 中金消费升级 详情 基金吧 档案 4.02% 32.79 1,359.47
7 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 基金吧 档案 3.40% 12.37 512.86
8 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 基金吧 档案 3.40% 12.37 512.86
9 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.71% 6.52 270.32
10 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.71% 6.52 270.32
11 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.56% 112.50 4,664.25
12 003015 中金沪深300A 详情 基金吧 档案 1.27% 9.16 379.92
13 003579 中金沪深300C 详情 基金吧 档案 1.27% 9.16 379.92
14 001059 中金绝对收益 详情 基金吧 档案 0.75% 3.53 146.35

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 中金基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 基金吧 档案 5.44% 54.85 2,067.66
2 006341 中金MSCI质量A 详情 基金吧 档案 5.32% 75.45 2,844.47
3 006342 中金MSCI质量C 详情 基金吧 档案 5.32% 75.45 2,844.47
4 001193 中金消费升级 详情 基金吧 档案 4.73% 44.08 1,661.82
5 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.41% 11.20 422.24
6 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.41% 11.20 422.24
7 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 详情 基金吧 档案 4.08% 1.91 72.13
8 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 详情 基金吧 档案 4.08% 1.91 72.13
9 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 基金吧 档案 4.02% 16.82 634.11
10 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 基金吧 档案 4.02% 16.82 634.11
11 006343 中金MSCI低波动A 详情 基金吧 档案 1.81% 0.78 29.41
12 006344 中金MSCI低波动C 详情 基金吧 档案 1.81% 0.78 29.41

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 中金基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 基金吧 档案 5.03% 22.36 823.52
2 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 基金吧 档案 5.03% 22.36 823.52
3 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.45% 12.60 464.06
4 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.45% 12.60 464.06
5 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 基金吧 档案 4.38% 53.04 1,953.28
6 006341 中金MSCI质量A 详情 基金吧 档案 4.32% 67.18 2,474.24
7 006342 中金MSCI质量C 详情 基金吧 档案 4.32% 67.18 2,474.24
8 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 详情 基金吧 档案 3.82% 1.82 67.15
9 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 详情 基金吧 档案 3.82% 1.82 67.15
10 001193 中金消费升级 详情 基金吧 档案 2.22% 19.57 720.76
11 006343 中金MSCI低波动A 详情 基金吧 档案 1.59% 0.79 29.10
12 006344 中金MSCI低波动C 详情 基金吧 档案 1.59% 0.79 29.10
13 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.58% 84.86 3,125.39
14 006279 中金瑞祥A 详情 基金吧 档案 1.46% 0.73 26.89
15 006280 中金瑞祥C 详情 基金吧 档案 1.46% 0.73 26.89
16 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 基金吧 档案 0.54% 0.06 2.06
17 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 基金吧 档案 0.54% 0.06 2.06
18 005396 中金丰硕混合 详情 基金吧 档案 0.53% 0.44 16.21
19 003015 中金沪深300A 详情 基金吧 档案 0.21% 2.87 105.83
20 003579 中金沪深300C 详情 基金吧 档案 0.21% 2.87 105.83

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 中金基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 基金吧 档案 6.82% 28.88 1,156.07
2 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 基金吧 档案 6.82% 28.88 1,156.07
3 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 基金吧 档案 5.08% 57.82 2,314.33
4 006341 中金MSCI质量A 详情 基金吧 档案 5.01% 66.38 2,657.19
5 006342 中金MSCI质量C 详情 基金吧 档案 5.01% 66.38 2,657.19
6 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 详情 基金吧 档案 4.57% 2.16 86.59
7 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 详情 基金吧 档案 4.57% 2.16 86.59
8 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.74% 9.92 397.10
9 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.74% 9.92 397.10
10 006343 中金MSCI低波动A 详情 基金吧 档案 2.16% 1.00 40.03
11 006344 中金MSCI低波动C 详情 基金吧 档案 2.16% 1.00 40.03
12 006280 中金瑞祥C 详情 基金吧 档案 1.63% 0.69 27.62
13 006279 中金瑞祥A 详情 基金吧 档案 1.63% 0.69 27.62
14 005396 中金丰硕混合 详情 基金吧 档案 1.18% 5.17 206.96

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