山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED
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山西证券 2020年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2020-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山证日日添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,884.92 |
| 2 | 001176 | 山证日日添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 148,662.00 |
| 3 | 001177 | 山证日日添利货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 278,599.02 |
| 4 | 003179 | 山西裕利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 125,788.61 |
| 5 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,091.94 |
| 6 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,882.06 |
| 7 | 006626 | 山西证券超短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59,799.89 |
| 8 | 006627 | 山西证券超短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,075.97 |
| 9 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 154,091.93 |
| 10 | 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,772.79 |
山西证券 2020年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2020-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山证日日添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,165.12 |
| 2 | 001176 | 山证日日添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63,229.19 |
| 3 | 001177 | 山证日日添利货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 300,398.29 |
| 4 | 003179 | 山西裕利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 124,766.77 |
| 5 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,258.77 |
| 6 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,607.26 |
| 7 | 006626 | 山西证券超短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53,664.63 |
| 8 | 006627 | 山西证券超短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30,856.06 |
| 9 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72,487.43 |
| 10 | 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33,470.96 |