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山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212
)

单位净值 (2026-07-17)

1.0820--
近1月:0.15%
近1年:2.56%

累计净值

1.3244
近3月:0.61%
近3年:12.95%

近6月:1.66%
成立来:35.77%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:10.30亿元(2026-03-31)基金经理:蓝烨
成 立 日:2019-05-30管 理 人山证(上海)资管基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-08~10-14/10-08~10-14
预估开放申购时间:
2026年09月30日15:00~10月14日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月30日15:00~10月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.0820 1.3244 --
    07-10 1.0816 1.3240 --
    07-03 1.0811 1.3235 0.00%
    07-02 1.0811 1.3235 0.00%
    07-01 1.0811 1.3235 -0.02%
    06-30 1.0813 1.3237 0.00%
    06-29 1.0813 1.3237 0.02%
    06-26 1.0811 1.3235 0.01%
    06-25 1.0810 1.3234 --
    06-18 1.0808 1.3232 --
    06-12 1.0804 1.3228 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.15%
    0.61%
    1.66%
    1.78%
    2.56%
    5.36%
    12.95%
    同类平均
    0.03%
    0.17%
    0.65%
    1.67%
    1.83%
    2.06%
    5.00%
    9.75%
    沪深300
    -5.26%
    -8.16%
    -4.22%
    -4.29%
    -2.18%
    12.26%
    29.34%
    17.12%
    同类排名
    36 | 239
    147 | 239
    118 | 239
    82 | 238
    98 | 238
    21 | 237
    53 | 227
    9 | 211
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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