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山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212
)

单位净值 (2026-02-13)

1.0682--
近1月:0.42%
近1年:2.67%

累计净值

1.3106
近3月:0.68%
近3年:15.84%

近6月:1.12%
成立来:34.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.49亿元(2025-12-31)基金经理:蓝烨
成 立 日:2019-05-30管 理 人山证(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-19~03-25/03-19~03-25
预估开放申购时间:
2026年03月18日15:00~03月25日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月18日15:00~03月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0682 1.3106 --
    02-06 1.0672 1.3096 --
    01-30 1.0664 1.3088 --
    01-23 1.0656 1.3080 --
    01-16 1.0643 1.3067 --
    01-09 1.0637 1.3061 --
    12-31 1.0631 1.3055 --
    12-26 1.0628 1.3052 --
    12-19 1.0623 1.3047 0.01%
    12-18 1.0622 1.3046 0.01%
    12-17 1.0621 1.3045 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.42%
    0.68%
    1.12%
    0.48%
    2.67%
    7.05%
    15.84%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    1670 | 3522
    1214 | 3518
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    1100 | 3518
    241 | 3253
    387 | 2753
    45 | 2336
    四分位排名

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    优秀

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