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山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179
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单位净值 (2026-06-26)

1.08880.01%
近1月：0.32%
近1年：-1.20%

累计净值

1.3248
近3月：1.57%
近3年：6.34%

近6月：2.29%
成立来：34.88%
类型：债券型-长债规模：15.19亿元（2026-03-31）基金经理：蓝烨等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山证(上海)资管基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-23～10-14/09-23～10-14
预估开放申购时间：
2026年09月22日15:00~10月14日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月22日15:00~10月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    06-25 1.0887 1.3247 0.04%
    06-24 1.0883 1.3243 -0.01%
    06-23 1.0884 1.3244 -0.02%
    06-22 1.0886 1.3246 0.00%
    06-18 1.0886 1.3246 0.04%
    06-17 1.0882 1.3242 0.06%
    06-16 1.0875 1.3235 0.04%
    06-15 1.0871 1.3231 0.01%
    06-12 1.0870 1.3230 -0.02%
    06-11 1.0872 1.3232 -0.09%
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    同类平均
    0.05%
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