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山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179
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单位净值 (2026-08-28)

1.0960-0.01%
近1月：0.37%
近1年：2.27%

累计净值

1.3320
近3月：0.78%
近3年：6.25%

近6月：2.47%
成立来：35.77%
类型：债券型-长债规模：20.16亿元（2026-06-30）基金经理：蓝烨等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山证(上海)资管基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-23～10-14/09-23～10-14
预估开放申购时间：
2026年09月22日15:00~10月14日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月22日15:00~10月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    08-27 1.0961 1.3321 -0.05%
    08-26 1.0967 1.3327 -0.01%
    08-25 1.0968 1.3328 0.00%
    08-24 1.0968 1.3328 0.04%
    08-21 1.0964 1.3324 -0.01%
    08-20 1.0965 1.3325 -0.04%
    08-19 1.0969 1.3329 -0.03%
    08-18 1.0972 1.3332 0.05%
    08-17 1.0966 1.3326 0.04%
    08-14 1.0962 1.3322 0.05%
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