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山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179
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单位净值 (2026-04-01)

1.0910-0.02%
近1月：0.34%
近1年：-2.36%

累计净值

1.3090
近3月：1.01%
近3年：6.03%

近6月：1.85%
成立来：32.95%
类型：债券型-长债规模：5.12亿元（2025-12-31）基金经理：蓝烨等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山证(上海)资产管理基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：06-08～06-12/06-08～06-12
预估开放申购时间：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    03-31 1.0912 1.3092 0.05%
    03-30 1.0907 1.3087 0.06%
    03-27 1.0900 1.3080 0.03%
    03-26 1.0897 1.3077 0.03%
    03-25 1.0894 1.3074 0.03%
    03-24 1.0891 1.3071 0.03%
    03-23 1.0888 1.3068 0.01%
    03-20 1.0887 1.3067 0.00%
    03-19 1.0887 1.3067 0.01%
    03-18 1.0886 1.3066 0.04%
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    0.34%
    1.01%
    1.85%
    1.01%
    -2.36%
    1.99%
    6.03%
    同类平均
    0.08%
    0.29%
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    1.29%
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