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山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179
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单位净值 (2026-01-28)

1.08500.04%
近1月：0.28%
近1年：-3.30%

累计净值

1.3030
近3月：0.23%
近3年：6.29%

近6月：-2.09%
成立来：32.22%
类型：债券型-长债规模：5.12亿元（2025-12-31）基金经理：蓝烨等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山证(上海)资产管理基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：03-02～03-13/03-02～03-13
预估开放申购时间：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-27 1.0846 1.3026 -0.01%
    01-26 1.0847 1.3027 0.01%
    01-23 1.0846 1.3026 0.06%
    01-22 1.0839 1.3019 0.02%
    01-21 1.0837 1.3017 0.11%
    01-20 1.0825 1.3005 0.04%
    01-19 1.0821 1.3001 0.06%
    01-16 1.0815 1.2995 0.01%
    01-15 1.0814 1.2994 0.06%
    01-14 1.0807 1.2987 0.03%
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    同类平均
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