中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银证券 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 13,658.60
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 14,723.60
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 846,570.63
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 194,889.23
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3,459,056.33
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 27.71
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 37,580.99
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5,257.17
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1,122.95
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 413.48

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中银证券 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 15,330.47
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 17,354.11
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 663,207.47
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 198,368.67
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3,380,794.90
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 27.17
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 27,370.70
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4,275.79
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1,304.39
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 635.72

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