中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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中银证券 2026年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,759.61 |
| 2 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,177.58 |
| 3 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 993,013.17 |
| 4 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 267,652.43 |
| 5 | 003929 | 中银证券安进债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,421,365.43 |
| 6 | 003930 | 中银证券安进债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.32 |
| 7 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 417,012.04 |
| 8 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 109,222.81 |
| 9 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 455.92 |
| 10 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 112.11 |