国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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国海富兰克林基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,679.22 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 618,073.68 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62,672.36 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,787.86 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 843.54 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,181.34 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 168,266.64 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 986.33 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 477.99 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96,528.71 |
国海富兰克林基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32,536.90 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 543,393.39 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 101,158.99 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,806.05 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 679.15 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,541.13 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 188,535.53 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,117.06 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 580.88 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 165,718.18 |