汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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汇添富基金 2017年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 400,577.52
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7,380.81
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5,429.49
4 000173 汇添富美丽30混合 详情 估值图 基金吧 档案 255,991.98
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 105,627.17
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5,469.37
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 96,286.84
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11,092.31
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 159,093.77
10 000330 汇添富现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 5,623,061.73

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汇添富基金 2017年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 298,452.14
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12,458.82
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3,488.00
4 000173 汇添富美丽30混合 详情 估值图 基金吧 档案 240,384.47
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 325,180.17
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2,166.05
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 567,985.07
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 93,704.39
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 101,401.45
10 000330 汇添富现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 5,106,550.39

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