方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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方正富邦基金 2017年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2017-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 842,680.94 |
| 2 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33,783.76 |
| 3 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.59 |
| 4 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 130,176.34 |
| 5 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.32 |
| 6 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 118,881.70 |
| 7 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.10 |
| 8 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85,490.99 |
| 9 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85,490.99 |
| 10 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85,490.99 |
方正富邦基金 2017年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2017-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000247 | 方正富邦互利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,168.48 |
| 2 | 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,174,140.35 |
| 3 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,801.39 |
| 4 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.74 |
| 5 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.11 |
| 6 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.36 |
| 7 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 349,641.46 |
| 8 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 420.16 |
| 9 | 004214 | 方正富邦鑫利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.61 |
| 10 | 004215 | 方正富邦鑫利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |