嘉合基金管理有限公司
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嘉合基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 001232 | 嘉合货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22,186.31 |
2 | 001233 | 嘉合货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 602,444.93 |
3 | 001571 | 嘉合磐石A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,148.93 |
4 | 001572 | 嘉合磐石C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,266.37 |
5 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33,435.87 |
6 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,691.20 |
7 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 988.46 |
8 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,128.90 |
9 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 261.61 |
10 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 734.50 |
嘉合基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 001232 | 嘉合货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18,403.94 |
2 | 001233 | 嘉合货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 571,662.80 |
3 | 001571 | 嘉合磐石A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,539.51 |
4 | 001572 | 嘉合磐石C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,028.06 |
5 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98,966.18 |
6 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25,031.45 |
7 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,232.91 |
8 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,232.09 |
9 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41,473.37 |
10 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 503.13 |