基金品种

全球市场

单位净值 (2026-07-14)

1.12120.02%
近1月:0.25%
近1年:2.36%

累计净值

1.2792
近3月:0.63%
近3年:10.74%

近6月:1.82%
成立来:30.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.06亿元(2026-03-31)基金经理:李超
成 立 日:2018-11-22管 理 人嘉合基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1.0费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.1212 1.2792 0.02%
    07-13 1.1210 1.2790 -0.01%
    07-10 1.1211 1.2791 0.01%
    07-09 1.1210 1.2790 0.01%
    07-08 1.1209 1.2789 0.03%
    07-07 1.1206 1.2786 0.01%
    07-06 1.1205 1.2785 0.05%
    07-03 1.1199 1.2779 -0.02%
    07-02 1.1201 1.2781 0.02%
    07-01 1.1199 1.2779 -0.06%
    06-30 1.1206 1.2786 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    0.63%
    1.82%
    1.91%
    2.36%
    5.76%
    10.74%
    同类平均
    0.03%
    0.23%
    0.65%
    1.53%
    1.58%
    1.72%
    5.06%
    9.82%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
    同类排名
    296 | 2702
    897 | 2708
    1240 | 2700
    552 | 2689
    516 | 2689
    342 | 2604
    389 | 2240
    245 | 1752
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
99 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 06-30 09:09
91 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 基金资讯 06-30 09:09
105 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-22 09:30
163 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 10:41
428 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换 基金资讯 03-13 09:05
2518 0 啥意思?今天刚确认份额咋损失这么多钱 韭菜命了 03-10 20:30
218 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-22 09:35
240 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 09:26
331 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 基金资讯 08-30 09:38
274 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-30 09:29
302 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:25
341 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 06-28 09:11
310 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)( 基金资讯 06-28 09:10
283 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:35
264 0 当下资金流向何处?瞧这儿!方正鸿远近六月狂揽105 可爱嘟嘟 04-08 01:30
253 0 债基配置正当时!方正富邦鸿远今日100+蛋,上周半 大牛飞起来 04-07 19:15
343 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 08:15
329 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换 基金资讯 02-25 09:04
354 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金(D类份额)2025 基金资讯 02-25 07:24
644 0 公告嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 09:23
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1