华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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华泰保兴基金 2026年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 291,761.19 |
| 2 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59,249.25 |
| 3 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,429.57 |
| 4 | 004493 | 华泰保兴货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,790.21 |
| 5 | 004494 | 华泰保兴货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 823,998.09 |
| 6 | 005149 | 华泰保兴货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65,264.41 |
| 7 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 448,313.50 |
| 8 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 185,817.01 |
| 9 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 109.96 |
| 10 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.77 |