合煦智远基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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合煦智远基金 2026年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 245.74 |
| 2 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 577.41 |
| 3 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.52 |
| 4 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 142.79 |
| 5 | 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 629.13 |
| 6 | 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,141.05 |
| 7 | 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,181.64 |
| 8 | 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 116.02 |
| 9 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 972.71 |
| 10 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 112.50 |