诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2020年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.02% 99.98% 0.00% 0.51
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.76
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1.83
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 38.93
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.46
6 000559 诺安天天宝A 详情 2.14% 97.86% 0.00% 511.63
7 000560 诺安天天宝E 详情 76.89% 23.11% 0.58% 511.63
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.09% 99.91% 0.00% 511.63
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.15% 99.85% 0.04% 23.67
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 0.48% 99.52% 0.00% 23.67

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诺安基金 2020年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 52.30% 47.70% 0.00% 1.03
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.75
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1.82
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 38.64
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.64
6 000559 诺安天天宝A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 474.69
7 000560 诺安天天宝E 详情 73.81% 26.19% 0.61% 474.69
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.92% 99.08% 0.00% 474.69
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 1.57% 98.43% 0.03% 29.39
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 0.38% 99.62% 0.00% 29.39

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