华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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持有人结构详情
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华泰柏瑞基金 2012年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 详情 | 54.89% | 45.11% | 0.00% | 2.12 |
2 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 详情 | 17.58% | 82.42% | 0.01% | 55.13 |
3 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 详情 | 0.64% | 99.36% | 0.03% | 22.49 |
4 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 详情 | 43.73% | 56.27% | 0.02% | 1.06 |
5 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 详情 | 53.40% | 46.60% | 0.20% | 5.25 |
6 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 详情 | 2.41% | 97.59% | 0.04% | 22.17 |
7 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 详情 | 4.88% | 95.12% | 0.11% | 7.54 |
8 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 详情 | 31.27% | 68.73% | 0.97% | 1.19 |
9 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 详情 | 9.30% | 90.70% | 0.86% | 0.67 |
10 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 详情 | 74.94% | 25.06% | 0.00% | 22.17 |
华泰柏瑞基金 2012年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 详情 | 49.87% | 50.13% | 9.44% | 2.17 |
2 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 详情 | 26.25% | 73.75% | 0.01% | 63.99 |
3 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 详情 | 0.63% | 99.37% | 0.20% | 21.46 |
4 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 详情 | 54.63% | 45.37% | 24.11% | 1.53 |
5 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 详情 | 62.89% | 37.11% | 2.88% | 7.37 |
6 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 详情 | 8.93% | 91.07% | 0.13% | 3.75 |
7 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 详情 | 4.81% | 95.19% | 0.11% | 7.53 |
8 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 详情 | 19.25% | 80.75% | 11.68% | 1.04 |
9 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 详情 | 8.73% | 91.27% | 6.86% | 0.67 |
10 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 详情 | 73.33% | 26.67% | 7.12% | 3.75 |