华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 97.38% 2.62% 0.04% 5.02
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 15.56% 84.44% 0.45% 23.58
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 99.55% 0.45% 0.00% 23.58
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.00% 100.00% 0.12% 0.66
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 8.42% 91.58% 0.07% 0.60
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.11% 99.89% 0.40% 1.13
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 28.46% 71.54% 0.00% 4.21
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00% 100.00% 0.01% 4.21
9 159942 华润元大中创100ETF 详情 1.68% 98.32% 0.00% 1.23

华润元大基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 95.63% 4.37% 0.06% 4.32
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 14.86% 85.14% 0.48% 10.95
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 98.64% 1.36% 0.00% 10.95
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.00% 100.00% 0.04% 0.84
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 8.28% 91.72% 0.31% 0.91
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 7.54% 92.46% 0.25% 2.14
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