华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 16.32% 83.68% 0.10% 0.07
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 51.32% 48.68% 0.00% 0.33
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.33
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.03% 99.97% 0.03% 1.47
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 25.53% 74.47% 0.38% 0.19
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.73% 99.27% 0.09% 1.60
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 99.75% 0.25% 0.00% 5.08
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 5.08
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 41.37% 58.63% 0.37% 65.08
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 65.08

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华润元大基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 15.97% 84.03% 0.00% 0.07
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 50.33% 49.67% 0.00% 0.40
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 33.05% 66.95% 0.00% 0.40
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.78% 99.22% 0.00% 2.00
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 24.59% 75.41% 0.00% 0.19
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.69% 99.31% 0.01% 1.83
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.02
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.02
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 46.52% 53.48% 0.01% 57.86
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 57.86

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