银河基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银河基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150005 银河银富货币A 详情 1,786.21 794.54 44.48% 240.77 13.48% - - 177.32 9.93%
2 150015 银河银富货币B 详情 1,786.21 794.54 44.48% 240.77 13.48% - - 177.32 9.93%
3 150103 银河银泰理财 详情 7,576.17 3,168.52 41.82% 528.09 6.97% 3,096.25 40.87% - -
4 150121 银河沪深300成长优先 详情 224.70 60.86 27.09% 12.17 5.42% 98.57 43.87% - -
5 150122 银河沪深300成长进取 详情 224.70 60.86 27.09% 12.17 5.42% 98.57 43.87% - -
6 151001 银河稳健 详情 3,839.58 1,772.73 46.17% 295.45 7.69% 1,511.64 39.37% - -
7 151002 银河收益债券 详情 1,931.87 1,078.55 55.83% 287.61 14.89% 27.52 1.42% - -
8 161505 银河通利债券(LOF)A 详情 312.83 120.00 38.36% 34.28 10.96% 1.81 0.58% 8.76 2.80%
9 161506 银河通利债券(LOF)C 详情 312.83 120.00 38.36% 34.28 10.96% 1.81 0.58% 8.76 2.80%
10 161507 银河沪深300成长分级 详情 224.70 60.86 27.09% 12.17 5.42% 98.57 43.87% - -
11 500058 基金银丰 详情 7,471.01 4,354.31 58.28% 725.72 9.71% 1,775.11 23.76% - -
12 519656 银河灵活配置混合A 详情 406.21 193.08 47.53% 32.18 7.92% 83.37 20.52% 60.97 15.01%
13 519657 银河灵活配置混合C 详情 406.21 193.08 47.53% 32.18 7.92% 83.37 20.52% 60.97 15.01%
14 519660 银河增利债券A 详情 1,707.86 352.22 20.62% 100.63 5.89% 30.97 1.81% 18.11 1.06%
15 519661 银河增利债券C 详情 1,707.86 352.22 20.62% 100.63 5.89% 30.97 1.81% 18.11 1.06%
16 519662 银河岁岁回报债券A 详情 794.69 170.55 21.46% 48.73 6.13% 3.42 0.43% 56.83 7.15%
17 519663 银河岁岁回报债券C 详情 794.69 170.55 21.46% 48.73 6.13% 3.42 0.43% 56.83 7.15%
18 519664 银河美丽混合A 详情 920.34 369.96 40.20% 61.66 6.70% 381.03 41.40% 78.21 8.50%
19 519665 银河美丽混合C 详情 920.34 369.96 40.20% 61.66 6.70% 381.03 41.40% 78.21 8.50%
20 519666 银河银信添利债券B 详情 790.45 249.18 31.52% 76.67 9.70% 3.84 0.49% 39.49 5.00%
21 519667 银河银信添利债券A 详情 790.45 249.18 31.52% 76.67 9.70% 3.84 0.49% 39.49 5.00%
22 519668 银河成长混合 详情 3,993.53 1,873.17 46.91% 312.19 7.82% 1,765.39 44.21% - -
23 519669 银河领先债券 详情 1,892.92 402.02 21.24% 134.01 7.08% 0.35 0.02% - -
24 519670 银河行业混合 详情 10,505.73 6,572.09 62.56% 1,095.35 10.43% 2,778.55 26.45% - -
25 519671 银河沪深300价值 详情 326.78 163.39 50.00% 49.02 15.00% 54.10 16.55% - -
26 519672 银河蓝筹混合 详情 638.59 192.26 30.11% 32.04 5.02% 374.58 58.66% - -
27 519674 银河创新成长混合 详情 3,087.92 1,358.20 43.98% 226.37 7.33% 1,454.97 47.12% - -
28 519675 银河润利保本混合A 详情 795.53 391.17 49.17% 65.20 8.20% 109.28 13.74% - -
29 519676 银河强化债券 详情 280.54 61.24 21.83% 17.50 6.24% 12.31 4.39% - -
30 519677 银河定投宝腾讯济安指数 详情 205.88 48.30 23.46% 14.49 7.04% 86.14 41.84% 24.15 11.73%
31 519678 银河消费混合 详情 486.24 105.83 21.77% 17.64 3.63% 323.03 66.43% - -
32 519679 银河主题混合 详情 5,712.81 3,499.61 61.26% 583.27 10.21% 1,578.17 27.63% - -

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银河基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150005 银河银富货币A 详情 785.07 368.17 46.90% 111.57 14.21% - - 66.14 8.43%
2 150015 银河银富货币B 详情 785.07 368.17 46.90% 111.57 14.21% - - 66.14 8.43%
3 150079 银河通利B 详情 111.76 76.31 68.28% 21.80 19.51% 0.97 0.87% 3.46 3.10%
4 150103 银河银泰理财 详情 3,333.18 1,617.44 48.53% 269.57 8.09% 1,134.66 34.04% - -
5 150121 银河沪深300成长优先 详情 84.37 27.14 32.17% 5.43 6.43% 21.54 25.53% - -
6 150122 银河沪深300成长进取 详情 84.37 27.14 32.17% 5.43 6.43% 21.54 25.53% - -
7 151001 银河稳健 详情 1,690.46 908.18 53.72% 151.36 8.95% 568.19 33.61% - -
8 151002 银河收益债券 详情 669.43 504.21 75.32% 134.45 20.08% 6.27 0.94% - -
9 161505 银河通利债券(LOF)A 详情 111.76 76.31 68.28% 21.80 19.51% 0.97 0.87% 3.46 3.10%
10 161506 银河通利债券(LOF)C 详情 111.76 76.31 68.28% 21.80 19.51% 0.97 0.87% 3.46 3.10%
11 161507 银河沪深300成长分级 详情 84.37 27.14 32.17% 5.43 6.43% 21.54 25.53% - -
12 500058 基金银丰 详情 3,033.33 2,066.80 68.14% 344.47 11.36% 480.30 15.83% - -
13 519656 银河灵活配置混合A 详情 213.20 124.70 58.49% 20.78 9.75% 6.91 3.24% 43.37 20.34%
14 519657 银河灵活配置混合C 详情 213.20 124.70 58.49% 20.78 9.75% 6.91 3.24% 43.37 20.34%
15 519660 银河增利债券A 详情 647.84 212.91 32.86% 60.83 9.39% 3.44 0.53% 9.94 1.53%
16 519661 银河增利债券C 详情 647.84 212.91 32.86% 60.83 9.39% 3.44 0.53% 9.94 1.53%
17 519662 银河岁岁回报债券A 详情 371.58 109.44 29.45% 31.27 8.42% 0.22 0.06% 37.41 10.07%
18 519663 银河岁岁回报债券C 详情 371.58 109.44 29.45% 31.27 8.42% 0.22 0.06% 37.41 10.07%
19 519666 银河银信添利债券B 详情 424.71 171.54 40.39% 52.78 12.43% 2.27 0.53% 20.52 4.83%
20 519667 银河银信添利债券A 详情 424.71 171.54 40.39% 52.78 12.43% 2.27 0.53% 20.52 4.83%
21 519668 银河成长混合 详情 1,971.82 1,055.06 53.51% 175.84 8.92% 719.95 36.51% - -
22 519669 银河领先债券 详情 923.94 206.84 22.39% 68.95 7.46% 0.10 0.01% - -
23 519670 银河行业混合 详情 4,861.24 3,055.04 62.84% 509.17 10.47% 1,263.35 25.99% - -
24 519671 银河沪深300价值 详情 144.56 76.70 53.06% 23.01 15.92% 14.92 10.32% - -
25 519672 银河蓝筹混合 详情 346.17 102.59 29.63% 17.10 4.94% 206.78 59.73% - -
26 519674 银河创新成长混合 详情 1,355.91 716.70 52.86% 119.45 8.81% 495.94 36.58% - -
27 519676 银河强化债券 详情 12.37 7.48 60.51% 2.14 17.29% 0.28 2.23% - -
28 519677 银河定投宝腾讯济安指数 详情 37.11 9.22 24.84% 2.77 7.45% 8.46 22.81% 4.61 12.42%
29 519678 银河消费混合 详情 142.36 41.68 29.28% 6.95 4.88% 74.24 52.15% - -
30 519679 银河主题混合 详情 2,648.95 1,679.06 63.39% 279.84 10.56% 661.94 24.99% - -
31 519676 银河强化债券 详情 363.50 217.08 59.72% 36.18 9.95% 18.12 4.98% - -
32 150079 银河通利B 详情 921.30 248.13 26.93% 70.90 7.70% 0.70 0.08% 29.47 3.20%
33 161505 银河通利债券(LOF)A 详情 921.30 248.13 26.93% 70.90 7.70% 0.70 0.08% 29.47 3.20%
34 161506 银河通利债券(LOF)C 详情 921.30 248.13 26.93% 70.90 7.70% 0.70 0.08% 29.47 3.20%

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