东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 882.38 312.76 35.45% 52.13 5.91% 331.46 37.56% 145.26 16.46%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 882.38 312.76 35.45% 52.13 5.91% 331.46 37.56% 145.26 16.46%
3 001160 东方永润债券A 详情 38.32 15.41 40.22% 4.40 11.49% 2.17 5.67% 2.63 6.87%
4 001161 东方永润债券C 详情 38.32 15.41 40.22% 4.40 11.49% 2.17 5.67% 2.63 6.87%
5 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 483.57 261.56 54.09% 93.42 19.32% 76.25 15.77% 0.60 0.13%
6 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 692.49 316.66 45.73% 113.09 16.33% 160.12 23.12% 0.06 0.01%
7 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 450.32 268.79 59.69% 84.00 18.65% 41.33 9.18% 11.65 2.59%
8 001384 东方新思路混合A 详情 2,245.63 645.00 28.72% 129.00 5.74% 1,322.58 58.90% 107.87 4.80%
9 001385 东方新思路混合C 详情 2,245.63 645.00 28.72% 129.00 5.74% 1,322.58 58.90% 107.87 4.80%
10 001450 东方稳定增利债券A 详情 98.19 36.70 37.38% 10.49 10.68% 14.45 14.72% 13.45 13.70%
11 001451 东方稳定增利债券C 详情 98.19 36.70 37.38% 10.49 10.68% 14.45 14.72% 13.45 13.70%
12 001495 东方新价值混合A 详情 654.55 343.39 52.46% 85.85 13.12% 139.70 21.34% 0.00 0.00%
13 001614 东方区域发展混合 详情 118.29 57.87 48.92% 9.64 8.15% 37.27 31.50% - -
14 001702 东方创新科技混合 详情 125.39 53.91 42.99% 8.99 7.17% 50.29 40.11% - -
15 001987 东方金元宝货币 详情 510.73 177.46 34.75% 70.98 13.90% 0.00 0.00% 106.48 20.85%
16 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 450.32 268.79 59.69% 84.00 18.65% 41.33 9.18% 11.65 2.59%
17 002068 东方多策略灵活配置混合C 详情 624.69 358.33 57.36% 127.98 20.49% 58.72 9.40% 27.18 4.35%
18 002162 东方新价值混合C 详情 654.55 343.39 52.46% 85.85 13.12% 139.70 21.34% 0.00 0.00%
19 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 692.49 316.66 45.73% 113.09 16.33% 160.12 23.12% 0.06 0.01%
20 002173 东方大健康混合 详情 53.12 24.03 45.24% 4.00 7.54% 13.40 25.23% - -
21 002174 东方互联网嘉混合 详情 119.28 52.51 44.02% 8.75 7.34% 45.32 37.99% - -
22 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 483.57 261.56 54.09% 93.42 19.32% 76.25 15.77% 0.60 0.13%
23 002193 东方利群混合C 详情 779.56 352.23 45.18% 146.76 18.83% 76.54 9.82% 130.63 16.76%
24 002243 东方金证通货币 详情 146.68 43.84 29.89% 14.03 9.56% 0.01 0.01% 43.84 29.89%
25 002480 东方荣家保本混合 详情 1,138.14 566.74 49.79% 87.19 7.66% 28.54 2.51% 174.38 15.32%
26 002497 东方盛世灵活配置混合 详情 558.07 332.98 59.67% 110.99 19.89% 80.86 14.49% - -
27 002545 东方岳灵活配置混合 详情 485.26 273.73 56.41% 86.65 17.86% 98.15 20.23% - -
28 002648 东方合家保本混合 详情 1,005.77 782.21 77.77% 120.34 11.96% 18.44 1.83% - -
29 002896 东方臻馨债券A 详情 286.19 95.22 33.27% 19.04 6.65% 13.62 4.76% 0.22 0.08%
30 002897 东方臻馨债券C 详情 286.19 95.22 33.27% 19.04 6.65% 13.62 4.76% 0.22 0.08%
31 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 850.63 399.68 46.99% 114.19 13.42% 2.13 0.25% 33.38 3.92%
32 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 850.63 399.68 46.99% 114.19 13.42% 2.13 0.25% 33.38 3.92%
33 003530 东方永熙18个月定开债A 详情 332.31 164.29 49.44% 41.07 12.36% 16.33 4.91% 1.02 0.31%
34 003531 东方永熙18个月定开债C 详情 332.31 164.29 49.44% 41.07 12.36% 16.33 4.91% 1.02 0.31%
35 003837 东方臻享纯债债券A 详情 444.43 160.18 36.04% 53.39 12.01% 3.67 0.83% 0.04 0.01%
36 003838 东方臻享纯债债券C 详情 444.43 160.18 36.04% 53.39 12.01% 3.67 0.83% 0.04 0.01%
37 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 73.97 32.85 44.41% 6.16 8.33% 25.12 33.96% 4.54 6.13%
38 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 73.97 32.85 44.41% 6.16 8.33% 25.12 33.96% 4.54 6.13%
39 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 详情 258.76 112.07 43.31% 17.47 6.75% 113.90 44.02% - -
40 004205 东方支柱产业灵活配置混合 详情 186.63 97.49 52.24% 16.25 8.71% 57.22 30.66% - -
41 004244 东方周期优选灵活配置混合 详情 371.88 225.00 60.50% 37.50 10.08% 91.29 24.55% - -
42 004363 东方臻悦纯债债券A 详情 531.92 100.96 18.98% 33.65 6.33% 1.16 0.22% 7.76 1.46%
43 004364 东方臻悦纯债债券C 详情 531.92 100.96 18.98% 33.65 6.33% 1.16 0.22% 7.76 1.46%
44 400001 东方龙混合 详情 1,772.02 1,094.76 61.78% 182.46 10.30% 451.26 25.47% - -
45 400003 东方精选 详情 6,160.91 4,116.24 66.81% 686.04 11.14% 1,314.17 21.33% - -
46 400005 东方金账簿货币A 详情 3,468.87 1,860.25 53.63% 563.71 16.25% - - 129.14 3.72%
47 400006 东方金账簿货币B 详情 3,468.87 1,860.25 53.63% 563.71 16.25% - - 129.14 3.72%
48 400007 东方策略成长混合 详情 1,989.39 757.44 38.07% 126.24 6.35% 1,064.83 53.53% - -
49 400009 东方稳健债券 详情 299.01 167.08 55.88% 55.69 18.63% 1.00 0.34% - -
50 400011 东方核心动力混合 详情 176.77 78.18 44.22% 13.03 7.37% 72.44 40.98% - -
51 400013 东方成长收益灵活配置混合 详情 427.72 256.28 59.92% 42.71 9.99% 99.49 23.26% - -
52 400015 东方增长中小盘混合 详情 609.21 386.13 63.38% 64.36 10.56% 144.98 23.80% - -
53 400016 东方强化收益债券 详情 462.29 245.07 53.01% 61.27 13.25% 1.45 0.31% - -
54 400018 东方启明量化先锋基金 详情 54.59 12.64 23.16% 3.16 5.79% 27.45 50.28% - -
55 400020 东方安心收益保本 详情 2,078.00 1,636.77 78.77% 251.81 12.12% 40.05 1.93% - -
56 400022 东方利群混合A 详情 779.56 352.23 45.18% 146.76 18.83% 76.54 9.82% 130.63 16.76%
57 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 624.69 358.33 57.36% 127.98 20.49% 58.72 9.40% 27.18 4.35%
58 400025 东方新兴成长混合 详情 563.71 255.71 45.36% 42.62 7.56% 224.63 39.85% - -
59 400027 东方双债添利债券A 详情 251.64 88.88 35.32% 25.39 10.09% 19.97 7.94% 7.36 2.93%
60 400029 东方双债添利债券C 详情 251.64 88.88 35.32% 25.39 10.09% 19.97 7.94% 7.36 2.93%
61 400030 东方添益债券 详情 464.17 299.45 64.51% 85.56 18.43% 2.13 0.46% - -
62 400032 东方主题精选混合 详情 747.47 260.95 34.91% 43.49 5.82% 405.83 54.29% - -

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东方基金 2017年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-09-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 167.24 89.73 53.65% 16.82 10.06% 27.74 16.59% 14.61 8.74%
2 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 167.24 89.73 53.65% 16.82 10.06% 27.74 16.59% 14.61 8.74%
3 001160 东方永润债券A 详情 149.50 89.22 59.68% 25.49 17.05% 15.45 10.33% 6.04 4.04%
4 001161 东方永润债券C 详情 149.50 89.22 59.68% 25.49 17.05% 15.45 10.33% 6.04 4.04%

东方基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 390.64 153.32 39.25% 25.55 6.54% 119.93 30.70% 71.57 18.32%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 390.64 153.32 39.25% 25.55 6.54% 119.93 30.70% 71.57 18.32%
3 001160 东方永润债券A 详情 121.31 72.85 60.05% 20.81 17.16% 14.98 12.35% 4.68 3.86%
4 001161 东方永润债券C 详情 121.31 72.85 60.05% 20.81 17.16% 14.98 12.35% 4.68 3.86%
5 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 327.81 171.78 52.40% 61.35 18.72% 68.45 20.88% 0.60 0.18%
6 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 320.01 171.61 53.62% 61.29 19.15% 54.67 17.08% 0.02 0.00%
7 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 330.87 201.30 60.84% 62.91 19.01% 31.78 9.61% 11.65 3.52%
8 001384 东方新思路混合A 详情 945.73 338.44 35.79% 67.69 7.16% 462.79 48.94% 56.35 5.96%
9 001385 东方新思路混合C 详情 945.73 338.44 35.79% 67.69 7.16% 462.79 48.94% 56.35 5.96%
10 001450 东方稳定增利债券A 详情 60.38 22.92 37.96% 6.55 10.84% 11.56 19.14% 8.36 13.85%
11 001451 东方稳定增利债券C 详情 60.38 22.92 37.96% 6.55 10.84% 11.56 19.14% 8.36 13.85%
12 001495 东方新价值混合A 详情 324.58 199.38 61.43% 49.85 15.36% 53.70 16.54% 0.00 0.00%
13 001614 东方区域发展混合 详情 65.12 34.05 52.29% 5.67 8.71% 18.90 29.03% - -
14 001702 东方创新科技混合 详情 55.57 22.84 41.09% 3.81 6.85% 22.88 41.17% - -
15 001987 东方金元宝货币 详情 155.00 66.14 42.67% 26.45 17.07% - - 39.68 25.60%
16 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 330.87 201.30 60.84% 62.91 19.01% 31.78 9.61% 11.65 3.52%
17 002068 东方多策略灵活配置混合C 详情 491.75 299.90 60.99% 107.11 21.78% 34.47 7.01% 27.12 5.51%
18 002162 东方新价值混合C 详情 324.58 199.38 61.43% 49.85 15.36% 53.70 16.54% 0.00 0.00%
19 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 320.01 171.61 53.62% 61.29 19.15% 54.67 17.08% 0.02 0.00%
20 002173 东方大健康混合 详情 25.66 12.32 48.02% 2.05 8.00% 5.28 20.59% - -
21 002174 东方互联网嘉混合 详情 59.21 28.04 47.36% 4.67 7.89% 19.97 33.73% - -
22 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 327.81 171.78 52.40% 61.35 18.72% 68.45 20.88% 0.60 0.18%
23 002193 东方利群混合C 详情 473.94 234.24 49.42% 97.60 20.59% 30.93 6.53% 89.06 18.79%
24 002243 东方金证通货币 详情 39.57 12.03 30.39% 3.85 9.73% 0.01 0.03% 12.03 30.39%
25 002480 东方荣家保本混合 详情 632.51 277.07 43.80% 42.63 6.74% 6.81 1.08% 85.25 13.48%
26 002497 东方盛世灵活配置混合 详情 314.18 209.39 66.65% 69.80 22.22% 18.11 5.76% - -
27 002545 东方岳灵活配置混合 详情 317.00 204.07 64.37% 63.43 20.01% 37.84 11.94% - -
28 002648 东方合家保本混合 详情 532.53 426.40 80.07% 65.60 12.32% 11.90 2.24% - -
29 002896 东方臻馨债券A 详情 221.21 76.97 34.80% 15.39 6.96% 5.73 2.59% 0.04 0.02%
30 002897 东方臻馨债券C 详情 221.21 76.97 34.80% 15.39 6.96% 5.73 2.59% 0.04 0.02%
31 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 296.61 196.14 66.13% 56.04 18.89% 0.88 0.30% 16.39 5.53%
32 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 296.61 196.14 66.13% 56.04 18.89% 0.88 0.30% 16.39 5.53%
33 003530 东方永熙18个月定开债A 详情 128.76 80.95 62.87% 20.24 15.72% 12.02 9.33% 0.50 0.39%
34 003531 东方永熙18个月定开债C 详情 128.76 80.95 62.87% 20.24 15.72% 12.02 9.33% 0.50 0.39%
35 003837 东方臻享纯债债券A 详情 254.12 120.91 47.58% 40.30 15.86% 3.15 1.24% 0.03 0.01%
36 003838 东方臻享纯债债券C 详情 254.12 120.91 47.58% 40.30 15.86% 3.15 1.24% 0.03 0.01%
37 004005 东方民丰回报赢安定开混合A 详情 95.02 56.03 58.97% 10.51 11.06% 13.92 14.65% 9.29 9.77%
38 004006 东方民丰回报赢安定开混合C 详情 95.02 56.03 58.97% 10.51 11.06% 13.92 14.65% 9.29 9.77%
39 004244 东方周期优选灵活配置混合 详情 213.69 171.16 80.10% 28.53 13.35% 7.73 3.62% - -
40 400001 东方龙混合 详情 952.04 631.28 66.31% 105.21 11.05% 193.82 20.36% - -
41 400003 东方精选 详情 2,776.21 2,043.28 73.60% 340.55 12.27% 370.78 13.36% - -
42 400005 东方金账簿货币A 详情 1,278.40 756.52 59.18% 229.25 17.93% - - 54.84 4.29%
43 400006 东方金账簿货币B 详情 1,278.40 756.52 59.18% 229.25 17.93% - - 54.84 4.29%
44 400007 东方策略成长混合 详情 798.04 378.87 47.48% 63.15 7.91% 335.82 42.08% - -
45 400009 东方稳健债券 详情 152.12 94.94 62.41% 31.65 20.80% 0.39 0.26% - -
46 400011 东方核心动力混合 详情 87.90 39.67 45.13% 6.61 7.52% 35.07 39.90% - -
47 400013 东方成长收益平衡混合 详情 88.04 56.26 63.90% 9.38 10.65% 16.33 18.55% - -
48 400015 东方增长中小盘 详情 35.56 17.20 48.36% 2.87 8.06% 8.66 24.35% - -
49 400016 东方强化收益债券 详情 239.78 155.25 64.75% 38.81 16.19% 1.07 0.44% - -
50 400018 东方启明量化先锋基金 详情 34.67 7.12 20.54% 1.78 5.14% 20.05 57.83% - -
51 400020 东方安心收益保本 详情 1,090.61 904.50 82.93% 139.15 12.76% 10.99 1.01% - -
52 400022 东方利群混合A 详情 473.94 234.24 49.42% 97.60 20.59% 30.93 6.53% 89.06 18.79%
53 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 491.75 299.90 60.99% 107.11 21.78% 34.47 7.01% 27.12 5.51%
54 400025 东方新兴成长混合 详情 249.06 123.21 49.47% 20.53 8.24% 85.34 34.27% - -
55 400027 东方双债添利债券A 详情 124.98 48.35 38.69% 13.81 11.05% 15.02 12.02% 5.46 4.37%
56 400029 东方双债添利债券C 详情 124.98 48.35 38.69% 13.81 11.05% 15.02 12.02% 5.46 4.37%
57 400030 东方添益债券 详情 296.13 210.35 71.03% 60.10 20.29% 1.02 0.34% - -
58 400032 东方主题精选混合 详情 374.09 134.85 36.05% 22.48 6.01% 198.33 53.02% - -
59 400013 东方成长收益平衡混合 详情 289.96 210.96 72.76% 32.46 11.19% 20.97 7.23% - -

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东方基金 2017年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-01-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 400005 东方金账簿货币A 详情 1,278.40 756.52 59.18% 229.25 17.93% - - 54.84 4.29%
2 400006 东方金账簿货币B 详情 1,278.40 756.52 59.18% 229.25 17.93% - - 54.84 4.29%